Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

Если вы находитесь в поиске перспективных и обоснованных торговых идей на период с 15 по 19 мая 2023 года, то предлагаем вашему вниманию свежий выпуск торговых рекомендаций для МТ4. Основная цель дайджеста – прибыль по каждому представленному активу. Материал основан на тех- и фундаментальном анализах.

Постоянным инфопартнером выпуска является компания NPBFX. С 1996 года брокер на высочайшем уровне оказывает услуги частным трейдерам и корпоративным клиентам. Компания работает по STP/NDD-системе, исполнение на скорости 300-600 мс, кредитное плечо до 1:1000, никакого конфликта интересов. Торговый портфель состоит из валютных пар, акций/индексов, ETF, драгметаллов, энергоресурсов, а также криптовалют. Нет никаких ограничений по торговым стратегиям, вы можете реализовывать любые свои планы на удобных таймфреймах. Обзор рынка начнем с EUR/USD. Именно по этому активу рекомендуем открыть и первую сделку недели.

На прошедшей торговой неделе покупателям не удалось удержать котировки EURUSD и развить восходящее движение к ближайшему уровню сопротивления 1.1185. Начиная с первого дня недели евро начал терять свои позиции к доллару США. Нисходящее движение еще больше усилилось во второй половине недели. В результате, к пятнице, котировки приблизились к обозначенному нами уровню поддержки 1.0830. На закрытии недели цена зафиксировалась на отметке 1.0849. Рассмотрим, какие изменения произошли на трех временных периодах осциллятора Стохастик и построим прогноз движения EURUSD на этой неделе. На осцилляторе D1 обе линии зашли в зону перепроданности пары, но пересечение пока не произошло. На недельном Стохастике присутствует пересечение быстрой %K сигнальной %D сверху вниз в зоне перекупленности. При этом, линия %K уже вышла из данной зоны. На месячном Стохастике ситуация кардинально не изменилась. Обе линии находятся в зоне перекупленности и продолжают двигаться вверх параллельно друг другу.

Если на прошлой неделе все таймфреймы Стохастика сигнализировали о покупке, то на текущий момент ситуация изменилась. Дневной и недельный осциллятор демонстрируют четкие сигналы на продажу, что будет оказывать сильное давление на пару EURUSD в течение всей недели. Поддержкой для покупателей будет выступать минимум предыдущего месяца, расположенный на уровне 1.0785. Смогут ли «медведи» его пройти, будет во многом зависеть от фундаментальных факторов, которые будут присутствовать на рынке в течение недели. Между тем, вероятность пробоя поддержки с дальнейшим активным нисходящим движением невысокая. Месячный Стохастик продолжает выдавать «бычий» сигнал, что будет сдерживать пыл продавцов. Вероятнее всего, в первой половине недели произойдет снижение к уровню поддержки, а от него уже произойдет отскок котировок. Обновить месячные максимумы «быкам» вряд ли удастся, поэтому сопротивлением будет выступать максимум позапрошлой недели. См. график выше.

От правильной оценки картины рынка зависит точный вход в сделку, управление открытой позицией и, в конечном итоге, профит. Вы можете рассчитывать на помощь профессионалов в проведении технического и фундаментального анализа рынка. Но это далеко не все, что предлагает специализированный Аналитический портал NPBFX. На портале доступны точные торговые сигналы, инструменты для безошибочного расчета маржи и стоимости пункта, а также калькуляторы, виджеты, экономический календарь. Начинающих трейдеров на портале ждет раздел с качественным обучением, где каждый найдет оптимальный для себя формат: электронный учебник, видеоуроки, больше 60 проработанных торговых стратегий с графиками и описанием. Безусловно, Аналитический портал предлагает всем заинтересованным открыть виртуальный (учебный) либо торговый счет. Вход на портал открывается сразу после регистрации ЛК на официальном сайте NPBFX.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

Многие участники рынка сейчас задаются вопросом, почему доллар США на прошлой неделе укрепился, когда технические индикаторы сигнализировали об обратном, а экономические отчеты выходили в «красной зоне». На наш взгляд, усиление позиций «гринбэка» вызвано несколькими причинами. Во-первых, на задний план вышла проблема с банковской системой США. Регулятор не стал вливать дополнительные деньги в систему, а те депозиты, которые вкладчики вывели из нескольких банков, просто осели в других более крупных финансовых организациях. То есть, все равно остались внутри страны. Это обстоятельство немного успокоило инвесторов. Во-вторых, впервые базовая ставка превысила уровень инфляции. На прошлой неделе был опубликован индекс потребительских цен в США, который составил в годовом выражении 4,9%. Напомним, что базовая ставка в Штатах сейчас 5,25%. Это вселяет надежду участникам рынка в то, что американская экономика начнет постепенно восстанавливаться, и больше не придется повышать ставку. А со временем ее и вовсе придется снижать.

Если говорить о негативных факторах для доллара, то, в принципе, все они уже «отыграли». В связи с этим, вряд ли стоит ожидать значительно снижения американской валюты в ближайшей перспективе. Проблемы с экономикой сейчас испытывает не только США, но и Китай, а также целый ряд других стран с сильными экономиками. Это и удерживает доллар от сильного снижения. Единственное, что может еще давить на валюту, это ситуация с потолком госдолга, но и она как-то разрешится в обозримом будущем. На наш взгляд, в ближайшие недели пара EURUSD может двигаться в боковом ценовом канале. Единственное, что может поддержать рост пары, это рост индекса потребительских цен в ЕС. Также на этой неделе ожидаются выступления глав ФРС и ЕЦБ, которые могут пролить свет на дальнейшие планы регуляторов.

Форекс-аналитика: технический анализ XAUUSD

Золото продолжило удерживаться в течение прошлой недели выше ключевого уровня $2000 за тройскую унцию. В пятницу стоимость драгметалла зафиксировалась на отметке $2010. «Быкам» так и не удалось поднять котировки пары XAUUSD выше уровня 2060.00, который является максимумом предыдущей недели. Консолидация рынка драгметаллов связана с балансом негативных и поддерживающих золото факторов. Давление на золото в течение прошлой недели оказывало укрепление доллара США по всему рынку. Причины, повлиявшие на это, мы указали выше. Это, пожалуй, единственный, но достаточно сильный фактор давления на рынок драгметалла. Фоном может выступать и неопределенность относительно дальнейшей судьбы американской базовой ставки и госдолга. Это вынуждает значительную часть инвесторов отказаться от сделок с золотом. Что касается факторов поддержки золота, то они продолжают сохраняться. Это риски глобальной мировой рецессии, что подтверждается не только слабой макростатистикой из США, но и из Китая. Укрепляет позиции драгметалла и геополитический конфликт в Восточной Европе, который угрожает дальнейшей эскалацией из-за поставок дальнобойных ракет Великобританией.

Наш прогноз о консолидации на рынке драгметаллов, который мы обозначали на прошлой неделе, полностью оправдался. Эта неделя для пары XAUUSD также может пройти в «боковике». Для дальнейшего роста золоту необходимы дополнительные весомые драйверы. Возможно, что таковыми могут выступить комментарии Джерома Пауэлла на этой неделе о завершении цикла повышения ставок. Остается только дождаться 19 мая, когда запланировано выступление главы ФРС.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

Консолидация наблюдалась и на сырьевом рынке. В течение минувшей недели котировки XBRUSD двигались в очень узком ценовом канале, который составлял менее 5 долларов США. В пятницу стоимость одного барреля Brent замерла на отметке $73,94. Продавцам не удалось опустить котировки к минимумам предыдущей недели, соответственно, не произошло и обновление годовых минимумов. Низкая активность на рынке «черного золота» прежде всего связана с неопределенностью. Как мы выше отмечали, появилась высокая вероятность того, что ФРС США закончит цикл повышения ставок. Этот шаг может позволить в среднесрочной перспективе развернуть экономику США в сторону роста, что позитивно повлияет и на мировую экономику, вызвав рост спроса на энергоносители. Помимо этого, перспектива заморозки ставки, а возможно и ее дальнейшего снижения, ослабляет курс доллара. Инвестиции в нефть становятся интересными для держателей других валют. Однако, это все среднесрочные перспективы, позволяющие нефтяному рынку не обвалиться еще ниже.

Что касается текущих краткосрочных перспектив на рынке, то они значительно хуже, чем среднесрочные и долгосрочные. Пока американская макростатистика демонстрирует падение спроса на топливо на фоне роста добычи в США. При этом, американская экономика продолжает плавно погружаться в рецессию. Не «раскачалась», после пандемийных локдаунов пока и экономика Китая, на которую делается большая ставка в плане спроса. Учитывая такую ситуацию на рынке, можно ожидать, что ОПЕК+ пойдет на дальнейшее снижение квот на добычу, но произойдет это не ранее июня. В краткосрочной перспективе котировки XBRUSD могут двигаться в диапазоне $70-80 за один баррель.

Торговать нефтью или природным газом на лицензионной торговой платформе МТ4 вы можете не только через свой компьютер или ноутбук, но и через мобильные гаджеты. Лучшие торговые условия вам обеспечит брокер NPBFX. На торговых счетах компании 0% брокерская комиссия, от 0.0 спред, любые скрытые сборы и списания исключены. Кроме того, минимальные торговые издержки вы можете получить, подключив Кешбэк (возврат средств на счет – до 60% от спреда). В соответствии с условиями членства брокера в независимом СРО – Финансовой комиссии – каждый клиент компании получает страховые гарантии в размере 20 000 евро. Начать торговлю на реальном счете вы можете с депозита всего 500 рублей, 10 долларов США, 10 евро.

Смотрите на рынок уверенно, пополняйте счет без комиссии и выводите прибыль без проволочек сотрудничая с компанией NPBFX!

Всем больших профитов на предстоящей торговой неделе!