Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Сохранить и приумножить. Такая стратегическая задача из классических методов управления капиталом стоит в каждом выпуске наших аналитических дайджестов. Следуем ей и в торговых рекомендациях на период с 15 по 19 января 2024 года. В материале мы опирались на данные тех- и фундаментального анализов рынка.

Партнером аналитики является проверенная десятилетиями компания NPBFX (NEFTEPROMBANKFX). Брокер известен с 1996 года, опирается на 20-летний стаж банковской работы (до 2016 года клиенты Форекс-сегмента получали услуги в АО «Нефтепромбанк» под надзором ЦБ РФ). Сегодня NPBFX все также удерживает высокие стандарты безопасности финансовых операций, предоставляет широкий спектр сервисных услуг. Так, исполнение транзакций организовано по технологии STP/NDD со скоростью 300-600 мс, кредитное плечо 1:1000, низкие спреды от 0.0 пипсов. Важным преимуществом компании в условиях санкций финансовой отрасли является доступ к платформе и торговым счетам из РФ. Время перейти к анализу рынка онлайн: в центре внимания перспективы по EURUSD.

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

В первой половине минувшей торговой недели котировки валютной пары EURUSD ожидаемо снижались. Однако нисходящее движение было очень слабым, поэтому продавцам даже не удалось коснуться ближайшего уровня поддержки 1.0875, обозначенного нами. В среду стоимость евро начала укрепляться к доллару США, но у покупателей не получилось развить значительное восходящее движение. В результате, котировки пары EURUSD всю неделю торговались в довольно узком ценовом канале, который не превышал 100 пунктов. Проанализируем актуальные показания форекс-осциллятора Stochastic, который считается одним из лучших опережающих индикаторов, и построим наиболее вероятный прогноз на текущую неделю. На периоде D1 обе линии осциллятора параллельно друг другу отдаляются от зоны перепроданности EURUSD. Период W1 демонстрирует «медвежий» сигнал. Здесь из зоны перекупленности вышли обе линии %K и %D. Предварительно они пересеклись в данной зоне. На месячном периоде MN техническая картина пока без изменений. Линии %K и %D движутся параллельно друг другу к зоне перекупленности пары EURUSD.

Из трех таймфреймов на двух присутствуют четкие сигналы на покупку. Это дневной и месячный периоды. Только на недельном Стохастике мы пока наблюдаем формирование «медвежьего» сигнала. Это указывает, что восходящий долгосрочный тренд, который берет свое начало с осени 2022 года, продолжает сохраняться на рынке. С учетом этого, уровень поддержки предлагаем разместить достаточно близко, на минимумах позапрошлой недели – 1.0875. На наш взгляд, в течение текущей недели инициатива на валютном рынке будет за «быками». Между тем, давление на пару стремится оказывать недельный осциллятор, где появились признаки «медвежьего» сигнала. В связи с этим, видится два сценария. Первый – рост котировок к ближайшему сопротивлению 1.1145, второй сценарий – продолжение восходящего «боковика» с небольшим диапазоном ценового движения. Серьезное влияние на движение котировок может оказать европейская и американская макростатистика, о которой мы поговорим ниже.

Значительно сэкономить время на анализе рынка и принятии торговых решений поможет профессиональный Аналитический портал NPBFX. Интерфейс портала интуитивно понятен, он включает опции и инструменты для точных вычислений, управления сделками, открытия новых торговых позиций. На каждый день трейдеру придутся кстати разделы с аналитикой, видеообзорами, виджетами. Не упустить шанс и заработать «в моменте» призваны помочь трейдеру точные торговые сигналы. Они публикуются в режиме реального времени по валютам, акциям и индексам, сырьевым активам, а также криптоинструментам. Если вы заинтересованы в обновлении своей торговли, то обратитесь в раздел с торговыми стратегиями: более 60 ТС с различным уровнем риска и показателями доходности доступны всем посетителям ресурса. Начинающие трейдеры на портале смогут получить качественные материалы по азам торговли, психологии трейдинга и практическим приемам совершения торговых операций. Предлагается и электронный учебник, и видеоуроки, и демо-счет. Начать пользоваться порталом вы можете уже сегодня – все материалы доступны в безлимитном режиме прямо из ЛК трейдера после регистрации на сайте NPBFX.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

Начало прошедшей торговой недели было довольно спокойным. Из экономической статистики ничего не публиковалось, поэтому участники рынка ориентировались на фундаментальный фон, присутствовавший неделей ранее. Как вы помните, основным поддерживающим евро фактором, выступают планы ФРС по смягчению денежно-кредитной политики. На них опирались покупатели, пытаясь развить восходящее ценовое движение в начале недели. Однако, из-за отсутствия дополнительных драйверов, им даже не удалось обновить максимумы предыдущей недели. Начиная с четверга стала публиковаться американская макростатистика. Из важных данных был опубликован индекс потребительских цен, который оказался значительно выше прогнозов. Ожидалось, что индекс в годовом выражении вырастет с 3,1% до 3,2%, а по факту он вышел на уровне 3,4%. Помимо этого, в «зеленой зоне» вышли данные по рынку труда. Число первичных заявок на пособие по безработице снизилось с 203К неделей ранее до 202К. При этом, аналитики прогнозировали рост до 210К. Американская статистики немного ослабила натиск «евро-быков», и к концу недели котировки EURUSD начали снижаться.

Текущая неделя будет во многом похожа на предыдущую. Важная экономическая статистика начнет публиковаться только в середине недели. Особое внимание необходимо обратить на индекс потребительских цен в ЕС. Если показатель продемонстрирует рост, это окажет хорошую поддержку евро. Также в фокусе внимания нужно держать объемы розничных продаж в США за декабрь. Если рост будет незначительным или показатель останется без изменений, это станет «медвежьим» фактором для доллара. Напоминаем, что от экономических показателей, которые будут выходить до конца месяца, будет зависеть решение ФРС по базовой ставке. Ближайшее заседание американского регулятора назначено на 31 января.

Форекс-аналитика: технический анализ XAUUSD

Котировки пары XAUUSD продолжили двигаться в ценовом канале, консолидируясь возле сильного технического уровня 2050.00. В пятницу была предпринята попытка пробить данный уровень, однако она не увенчалась успехом. На закрытии рынка котировки зафиксировались на отметке $2046 за тройскую унцию золота. Рост стоимости драгметалла на данный момент сдерживается только одним фактором – сильным долларом США. Последний, в свою очередь, поддерживается высокой доходностью американских гособлигаций. Так, 10-летние бумаги дают доходность выше 4%. Это снижает шансы скорого снижения ФРС процентных ставок. Между тем, хватает и факторов поддержки. Одних геополитических в 2024 предостаточно: конфликты в Восточное Европе и на Ближнем Востоке, напряженность относительно Северной Кореи, выборы на Тайване и др. Кроме того, Всемирный золотой совет в своем прогнозе на текущий год ожидает наступление рецессии в США и рост цен на золото.

На наш взгляд, ситуация на рынке в краткосрочной перспективе кардинально не изменится. Пара XAUUSD будет продолжать торговаться в диапазоне 2000.00-2100.00. Вывести котировки за верхнюю границу может только ослабление ФРС денежно-кредитной политики. Ближайшее заседание запланировано на 31 января, но вероятность того, что американский регулятор завершит цикл ужесточения именно на нем, довольно невысокая. Мы считаем, что трейдерам стоит рассчитывать на 1 мая 2024 в этом вопросе. В любом случае, выкупать золото при любых его значительных ослаблениях будет выгодно в среднесрочной перспективе.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

Прошедшая неделя отметилась новой попыткой покупателей подняться выше ключевого уровня сопротивления $80 за один баррель Brent. Драйвером укрепления «черного золота» выступил очередной виток обострения конфликта на Ближнем Востоке. США совместно с Великобританией нанесли серию ударов по объектам хуситов в Йемене. Эти события могут полностью перекрыть транспортную логистику через Красное море, на которую приходится почти 15% всего товарооборота. Не говоря уже о поставках нефти из региона, которые составляют треть всех мировых поставок.

Казалось бы, значительное повышение геополитических рисков, которые к тому же влияют на рынок сырья, должны были привести к скачку цен на нефть. Между тем, «ралли» на рынке нефти пока не наблюдается. Лишь скромная попытка «быков» пробить ближайшее сопротивление. Дело в том, что помимо факторов поддержки, есть и серьезные негативные для нефти факторы. Основным из них продолжают оставаться опасения относительно мирового спроса. На прошлой неделе были опубликованы данные от Минэнерго США, которые показали рост запасов нефти до 1,338M баррелей. Также появились новости о снижении Саудовской Аравией отпускных цен для клиентов на 2 доллара за баррель. Не стоит забывать и борьбе за долю рынка среди добытчиков, не входящих в ОПЕК+.

Учитывая весь фундаментальный фон, сложившийся на нефтяном рынке, в краткосрочной перспективе ожидаем дальнейшую консолидацию цен в области $80 за баррель Brent, а также попытки «быков» поднять котировки XBRUSD к следующему техническому сопротивлению 85.00.

Выбирайте торговлю по лучшим ценам для 5 типов торговых активов (130+ инструментов) с любого торгового счета лицензионной платформы МТ4 брокера NPBFX. Став клиентом брокера, вы получите 0% комиссию за торговый оборот, страховку депозита в размере 20 000 евро по условиям членства компании в независимом СРО – Финансовая комиссия, в рамках гарантий Компенсационного фонда. В NPBFX действует выгодная программа лояльности для клиентов, поощряется долгосрочное сотрудничество. Минимальный депозит в размере всего 500 рублей, 10 евро, 10 долларов США позволит начать торговлю с брокером любому желающему.

Пройти регистрацию и верификацию можно прямо сейчас! Торгуйте на прозрачных условиях без конфликта интересов – зарабатывайте с NPBFX!