Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Объявляем охоту за жаркими профитами стремительно уходящего августа-2023! Торговые рекомендации дайджеста помогут определиться с портфелем перспективных активов на период с 14 по 19 августа. Мы подготовили не только технический и фундаментальным анализ, но и выгодные сервисы, которые возьмут на себя рутинную работу трейдера. Сперва буквально несколько слов о брокере, который предлагает подобный функционал и лучшие условия для торговли российским трейдерам.

Брокер NPBFX не нуждается в особой презентации, так как работает почти 30 лет (с 1996 года). За столь внушительный период компания показала свою финансовую устойчивость во времена самых различных внешних угроз: от кризисов до пандемии и санкции. Богатый банковский опыт – с 1996 по 2016 года все клиенты обслуживались на базе Нефтепромбанка с лицензией ЦБ РФ – позволяет и сегодня брокеру NPBFX соответствовать самым высоким критериям в плане безопасности и защиты персональных данных. А усиление технической составляющей выводит NPBFX в лидеры индустрии: STP/NDD-обработка ордеров, скорость исполнения до 300 мс, 1:1000 кредитное плечо, спреды от 0.0 пунктов, и 0% комиссионный сбор за торговый оборот. Торговый портфель включает в себя различные типы активов: валюты-FX, индексы, биржевые акции, сырье, металлы, крипта. Что же выбрать для первой сделки недели?! Начнем с валютной классики.

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

В целом, нам удалось довольно точно спрогнозировать движение котировок EURUSD в течение прошлой недели, но с одной поправкой. Покупателям не удалось поднять цены к уровню сопротивления 1.1150. В первой половине недели продавцами была предпринята попытка опустить котировки к ближайшей поддержке 1.0910, однако она не увенчалась успехом. В четверг EURUSD развернулась над данным уровнем и устремилась вверх. Между тем, драйверов, способных поддержать активный рост котировок пары, оказалось недостаточно. К концу недели восходящее движение угасло, и произошел некоторый откат. Как поведет себя пара на текущей неделе, попробуем спрогнозировать с помощью опережающего осциллятора Стохастик. На дневном индикаторе линии %K и %D движутся параллельно друг другу к зоне перепроданности. На недельном периоде аналогичная картина – движение обоих линий к зоне перепроданности. На месячном Стохастике быстрая линия %K развернулась в сторону сигнальной %D и вот-вот пересечет ее снизу вверх.

В сравнении с предыдущей неделей акцент уже сместился в сторону продавцов. Сейчас и дневной, и недельный Stochastic демонстрируют сигналы на продажу. Это будет оказывать давление на пару EURUSD в первой половине недели. В связи с этим, продавцы снова попытаются развить нисходящую волну. Целью будет оставаться все тот же уровень поддержки 1.0910. Смогут ли «медведи» пройти его, во многом будет зависеть от фундаментальных факторов. В любом случае, это будет не просто, т.к. на месячном осцилляторе начал формироваться сигнал на покупку. Более старший таймфрейм Стохастика будет поддерживать покупателей и негативно влиять на нисходящее движение. На наш взгляд, во второй половине недели есть высокая вероятность возобновления восходящего тренда. В принципе, текущая неделя может практически полностью повторить предыдущую. То есть, по сути, на рынке будет присутствовать флэт. Уровень сопротивления мы оставляем на прежнем месте – 1.1150. Как показали последние полторы недели, пока эта отметка остается недосягаемой для покупателей, что добавляет данному уровню еще больший вес.

Ни одно торговое решение не обходится без анализа картины рынка. Выжать максимум с каждой сделки вам поможет профессиональный Аналитический портал NPBFX. На портале представлена качественная информация по текущей ситуации с котировками, а также для построения долгосрочного прогноза. Это и аналитика, и торговые рекомендации, и точные торговые сигналы на основе топ-10 индикаторов. Портал содержит базу с более чем 60 торговыми стратегиями с разным уровнем рискам, с широким диапазоном таймфреймов, а также различным торговым портфелем. Справиться с торговой «математикой» через портал – не проблема. Точные расчеты произведут встроенные калькуляторы, виджеты. Начинающим трейдерам посвящен раздел с обучающими материалами: электронный учебник, видеоуроки, демо-счет. А держать руку на пульсе трейдеры с любым опытом могут с помощью новостной ленты-онлайн, а также экономического календаря. Конечно, посетители портала всегда могут воспользоваться техническим и фундаментальным анализом от экспертов. Все ресурсы мультифункционального портала доступны бесплатно сразу после регистрации ЛК на оф.сайте NPBFX.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

На минувшей неделе внимание участников рынка было приковано к американскому индексу потребительских цен. Именно он должен был пролить свет на дальнейшую судьбу процентных ставок в США. Напомним, что ближайшее заседание ФРС состоится уже в сентябре. Ожидалось, что июльский индекс в годовом выражении выйдет на уровне 3,3%. Однако по факту, участники рынка увидели этот инфляционный индикатор на отметке 3,2%. О чем это говорит? Во-первых, это серьезный аргумент в пользу того, что ужесточение ФРС денежно-кредитной политики начало давать нужный результат. Да, до целевых 2% еще на так близко, но процесс идет достаточно быстрыми темпами. Представители ФРС, конечно, пока заявляют, что работа не выполнена, но победа над инфляцией уже хорошо просматривается на горизонте. Во-вторых, текущие показатели ИПЦ наряду со слабыми данными по рынку труда, где число первичных заявок на пособие по безработице вышло в «красной зоне», снижается вероятность повышения базовой ставки ФРС на сентябрьском заседании. Казалось бы, для «евро-быков», это позитивный сигнал, но развить полноценное восходящее движение им не удалось. Экономика ЕС сейчас достаточно слабая, чтобы противостоять доллару США. ЕЦБ уже сомневается в дальнейших повышениях базовой ставки, а в скором времени придется еще решать и газовый вопрос.

В течение текущей недели ожидается выход еще одного пакета статистики из США, которая позволит более объективно взглянуть на состояние американской экономики. В конце недели на расстановку сил может повлиять индекс потребительских цен в ЕС. Однако, как мы указали в блоке с техническим анализом EURUSD, наиболее вероятно движение котировок пары во флэте.

Форекс-аналитика: технический анализ XAUUSD

Золоту не хватает фундаментальных драйверов, чтобы возобновить восходящий тренд. На прошлой неделе котировки пары XAUUSD приблизились к сильной технической поддержке 1900.00. В пятницу стоимость одной тройской унции золота зафиксировалась на уровне $1913. На ослабление драгметалла повлияло общее укрепление американской валюты по всему рынку. Пока еще нет четкого понимания, будет ли ФРС поднимать в очередной раз базовую ставку в сентябре. Неопределенность на рынке негативно влияет на стоимость золота. Кроме того, мировой новостной фон на прошлой неделе был относительно спокойным, что не оказывало поддержку золоту, как активу-убежищу.

Текущая неделя может быть тоже достаточно тихой в плане экономических и других событий. Это «затишье» может привести к очередной волне снижения котировок XAUUSD. Уровень 1900.00 выступает довольно сильной технической и психологической поддержкой. Если продавцам удастся его пройти, то следующей целью станет уровень 1850.00. На наш взгляд, в ближайшие недели драгметалл будет пытаться нащупать прочную поддержку, чтобы восстановить свои позиции к доллару США.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

Цены на нефть марки Brent растут седьмую неделю подряд. В пятницу стоимость барреля Brent остановилась на уровне $86. Покупателями в очередной раз были обновлены недельные максимумы пары XBRUSD, и на пике цена барреля поднималась выше $87. Рассмотрим факторы, оказывающие поддержку нефтяному рынку в последние недели. Как и ранее, основным является рост спроса на фоне снижения мировой добычи. Соединенные Штаты, как могли, боролись с ростом цен нефть, высвобождая энергоноситель со своих резервов. Однако всему есть предел и стратегические запасы скоро придется восполнять. Этот фактор тоже играет на руку «быкам» в среднесрочной перспективе. Вдохновляет рост цен и американских добытчиков, т.к. цена за баррель за семь недель поднялась почти на четверть.

Вообще, рост цен на нефть обычно сигнализирует о хорошем здоровье мировой экономики, но не в нашем случае. Большинство ведущих экспертов склоняются к тому, что рост барреля выше 90 долларов США, может привести к серьезным проблемам в глобальной экономике. Помимо этого, значительно возрастут инфляционные риски, т.к. сильная рыночная волатильность будет неизбежна. Какие выводы можно сделать из этого? Во-первых, стоимость барреля Brent на уровне $90, это вопрос нескольких дней, максимум одной-двух недель. Во-вторых, сложно спрогнозировать, как поведет себя рынок в среднесрочной перспективе, учитывая риски, указанные выше. Здесь в игру уже может включиться ОПЕК+ и другие регуляторы.

Энергетические ресурсы – отличное решение. И речь не только про вышки и перерабатывающие заводы. Торговля нефтью, природным газом доступна любому желающему через мобильное приложение лицензионного терминала МТ4 для различных типов гаджетов. Брокер NPBFX предлагает лучшие условия для трейдинга: никаких ограничений по ТС, приветствуется скальпинг, автоматизированные торговые системы. Пополнение счета происходит без комиссии (0%), доступно более 20 методов транзакций на выбор, в том числе криптовалютные кошельки. В ЛК вы сможете подключить Кешбэк до 60% от спреда. Начисления производятся ежемесячно за каждую закрытую сделку – расчет осуществляется в автоматическом режиме.

Депонирование возможно в российских рублях (от 500 рублей), в долларах США и в евро. Брокер не накладывает никаких ограничений для трейдеров из РФ, все услуги и сервис доступны на русском языке в полном объеме. Кроме того, все депозиты клиентов страхуются на сумму 20 000 евро.

Выбирайте торговлю проверенного качества – зарабатывайте на финансовых рынках с надежным брокером NPBFX!