Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Спойлер: новая торговая неделя – новые идеи для профита! Из материала вы узнаете, какие активы для торговли выглядят наиболее перспективными на предстоящий период с 13 по 17 ноября 2023 года. Выпуск подготовлен на основе технического и фундаментального анализа рынка.

Информационным партнером дайджеста выступает компания NPBFX. Брокер представлен на рынке с 1996 года. До 2016 года все клиенты ФХ-рынка обслуживались в известном российском банке АО «Нефтепромбанк» с лицензией ЦБ РФ. За 20-летний банковский период была сформирована мощная техническая база, отработана многоуровневая система безопасности защиты всех данных клиентов. Проведенный ребрендинг позволил предоставлять клиентам еще более гибкие условия для любых ТС на основе STP/NDD-технологии. На сегодня брокер NPBFX активно расширил спектр торговых условий: плечо 1:1000, скорость исполнения 300-600 мс. Комиссия за торговый оборот составляет 0%. Для торговли доступно более 130 активов, среди них как валютные пары, так и акции, индексы, сырье, криптовалюты. Начнем текущий анализ картины рынка с лидирующей FX-пары — EURUSD.

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

Можно сказать, что на минувшей неделе отработала лишь одна часть нашего прогноза. В первые два дня котировки валютной пары EURUSD действительно снижались. Во второй половине недели мы ожидали рост котировок. На это указывали данные Стохастик на дневном и недельном таймфрейме. Однако этого не произошло. Котировки вошли в «боковик» и торговались в нем до самого конца недели. Несмотря на такой не совсем приятный «сюрприз», интересная картина сейчас наблюдается на нашем опережающем осцилляторе. Дневной период, после событий прошлой недели, демонстрирует выход линий %K и %D из зоны перекупленности пары. Между тем, быстрая %K начала снова разворачиваться в сторону сигнальной линии %D. Как ни странно, несмотря на «медвежью» свечу на прошлой неделе, Стохастик на W1 продолжает выдавать сильный «бычий» сигнал. На месячном Стохастике быстрая линия %K уже вошла в область перепроданности. Отстающая %D продолжает свое движение к верхней границе данной области.

Снова на рынке ситуация неопределенности. Даже на прошедшей неделе, когда дневной и недельный осцилляторы выдавали сигнал на покупку, рынок их проигнорировал и пошел в своем направлении. Сейчас же на дневном Стохастике присутствует сигнал на продажу, на недельном — сильный сигнал на покупку. Месячный продолжает оказывать давление на котировки, здесь также «медвежий» сигнал. Что же нас ожидает на этой неделе? Продавцам не удалось снизить котировки к уровню поддержки, обозначенному нами в прошлом обзоре. Предлагаем поднять его еще выше на уровень 1.0615. Поддержку будет оказывать недельный осциллятор, поэтому продавцам вряд ли удастся его пробить. Уровень сопротивления оставим на прежнем месте – 1.0880. Наиболее вероятная цель в случае роста, это ключевой уровень 1.0800.

Новые возможности анализа рынка и прогнозирования цен активов открывает Аналитический портал брокера NPBFX. Портал является эксклюзивной сервисной разработкой компании. Он содержит всю необходимую информацию для принятия решений по сделкам. Аналитический портал включает видеообзоры, точные торговые сигналы для различных таймфреймов от M1 до D1. Сигналы формируются на основе топ-10 индикаторов технического анализа. Безусловно, портал содержит и экономический календарь, и новостную ленту, и ряд виджетов для расчета торговой «математики». Начинающим трейдерам большую помощь окажут обучающие материалы в онлайн-формате: электронный учебник, видеоуроки, демо-счет. Новый взгляд на рынок вам обеспечит подборка 60 торговых стратегий – вы точно найдете свою! Все материала портала в режиме безлимит и совершенно бесплатно доступны трейдерам после регистрации на официальном сайте NPBFX.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

Как было сказано выше, на прошлой неделе котировки EURUSD консолидировались в районе поддержки 1.0700. Индикаторы сигнализировали о дальнейшем росте пары, однако его не произошло. Рассмотрим факторы, которые «сломали» всю техническую картину прошлой недели. Следует отметить, что неделя была практически пустой на события. В связи с этим, участники рынка ожидали выступление Джерома Пауэлла. Его заявления могли оказать влияние на финансовые рынки. И глава ФРС не подвел. Комментарии Пауэлла оказались «ястребиными» и поддержали доллар США. Во время обсуждения проблем ДКП в мировой экономике, Пауэлл заявил, что не уверен в достаточной эффективности ограничительной политики ФРС. По мнению Пауэлла, действующих мер может быть мало, чтобы со временем снизить инфляцию до целевых 2%. Также был отмечен высокий уровень роста ВВП США, а также относительная стабилизация рынка труда. После выступления главы ФРС обозначился рост 10-летних американских гособлигаций.

Несмотря на «ястребиную» риторику Пауэлла, единая валюта сильно не подешевела к доллару США. Дело в том, что в «красной зоне» вышли данные по количеству первичных заявок на получение пособий по безработице. Пауэлл пытался «вытянуть» в своем заявлении американский рынок труда, но статистика есть статистика. Текущая неделя, в отличие от предыдущей, будет насыщена публикациями экономических данных. Ожидаем инфляционные показатели из США, цены производителей, а также объемы розничных продаж. Будут данные и по рынку труда. Если статистика окажется слабой, то у «евро-быков» появится шанс развить восходящее движение пары EURUSD. В конце недели ожидается индекс потребительских цен в ЕС. Если показатель снизится, это может оказать давление на евро.

Форекс-аналитика: технический анализ XAUUSD

Прошедшая торговая неделя закончилась для золота на минорной ноте. За пять дней стоимость тройской унции подешевела на $55. В пятницу пара XAUUSD зафиксировалась на отметке 1935.32. Рассмотрим основные причины нисходящего движения на рынке драгметаллов. Во-первых, немного снизился градус вокруг палестино-израильского конфликта, как это обычно и бывает. Сам конфликт, конечно, не закончился, эскалация продолжается, но каких-то значимых новостей с Ближнего Востока не поступало. Во-вторых, оказало давление на золото и выступление Джерома Пауэлла, о котором мы написали выше. Как и ранее, любая информация относительно ужесточения денежно-кредитной политики ФРС оказывала давление на котировки золота.

Несмотря на давление, наблюдавшееся на прошлой неделе, у драгметалла хватает и поддерживающих факторов. Во-первых, отсутствуют признаки деэскалации палестино-израильского конфликта, что повышает спрос на защитные активы для диверсификации инвестиционных портфелей. Во-вторых, на рынке наблюдается высокий спрос на золото со стороны центробанков. Согласно отчета WGC в третьем квартале ими было приобретено 337 тонн драгметалла. Следует отметить, что это второй по величине результат за последние несколько лет. Учитывая это, вряд ли стоит ожидаться сильное падение цен на золото в ближайшей перспективе. Минимум, куда «медведи» могут столкнуть котировки, это ключевой уровень 1800.00. Его, кстати, можно использовать для открытия длинных позиций по паре тем, кто еще не вошел в рынок. Среднесрочный тренд продолжает оставаться восходящим, поэтому в ближайшие месяцы ждем рост стоимости золота выше $2000 за тройскую унцию.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

Котировки нефти марки Brent снижаются третью неделю подряд. В среду и четверг «медведи» пытались пробить ключевой уровень поддержки 80.00. Сделать это им не удалось, поэтому к концу недели котировки XBRUSD снова начали расти. На закрытии рынка в пятницу стоимость барреля Brent зафиксировалась на уровне $81,36. Основным фактором давление на нефть продолжают оставаться риски снижения спроса. Мировая экономика испытывает очень сильное давление из-за высоких ключевых ставок. При этом, основные проблемы могут быть еще впереди. На прошлой неделе внимание инвесторов было сфокусировано на китайской экономической статистике. Оказалась она достаточно слабой. В октябре снижались объемы экспорта, а также была зафиксирована дефляция. Несмотря на то, что экономика демонстрирует охлаждение, спрос на нефть со стороны Китая продолжает оставаться высоким.

Нужно понимать, что уровень $80 за баррель Brent является ключевым. Пока нет причин, чтобы ожидать снижение котировок ниже его. Такая ситуация может спровоцировать ОПЕК+, обладающую необходимым инструментарием, на ответные действия, чтобы поднять стоимость барреля. На этой неделе ожидаются прогнозы от ОПЕК и МЭА, которые могут повлиять на движение котировок. Диапазон для пары XBRUSD в ближайшие недели — $80-$90.

Еще больше возможностей для комфортной торговли вы можете получить, установив приложение лицензионной торговой платформы МТ4 на свой смартфон. Никаких ограничений по ТС, исключен конфликт интересов и скрытые списания со счета — брокер NPBFX гарантирует полное соблюдение регламента, безопасность проведения финансовых транзакций, невмешательство в торговлю своих клиентов. Дополнительный уровень безопасности клиенты брокера получают от независимого СРО – Финансовой комиссии. В рамках страховки клиенты могут рассчитывать на сумму 20000 евро по внесенным депозитам, т.к. NPBFX имеет высший статус членства (категория «А») в Комиссии. Для пополнения счета в ЛК вам будет предложено более 20 методов платежей – комиссия при депонировании составляет 0%. А минимальный депозит в размере всего 10 долларов США открывает торговлю на Форекс для всех желающих (возраст 18+). Внесение средств по каждому из платежных методов происходит с комиссией 0%.

Стать клиентом можно на официальном сайте NPBFX!