Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Нефть марки Brent уверенно укрепила свои позиции в начале 2025 года, превысив отметку в $79,00 за баррель. Биткоин, в свою очередь, колеблется в районе $95,250. Вопросы остаются: станет ли предстоящая неделя периодом затишья после заседания ФРС, или мы увидим новую волну резкой волатильности? Какие активы будут наиболее выгодны для торговли в период с 13 по 17 января? И какого брокера выбрать для работы на финансовых рынках? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашем аналитическом дайджесте.

Рекомендуемым партнером для трейдинга является брокерская компания NPBFX, работающая с 1996 года. В 2025 году NPBFX предоставляет доступ к передовым торговым технологиям, включая STP-счета с мгновенным исполнением ордеров и конкурентными тарифами. Клиенты компании могут торговать более чем 130 активами, включая валютные пары Forex, акции, индексы, криптовалюты, драгметаллы и энергоресурсы. Для каждого клиента действует страховка депозитов на сумму до 20 000 евро.

Дополнительный бонус: возврат до 60% от комиссии по каждой закрытой сделке. Если вы ищете актив, с которого начать торговлю, попробуйте открыть первую сделку по классической паре EUR/USD.

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

В целом, движение котировок пары EUR/USD на ушедшей торговой неделе было ожидаемым. Единственное, что в начале недели покупатели повели себя достаточно активно и подняли котировки пары чуть выше, чем мы прогнозировали. Однако, это не оказало значительного влияния на торговую картину, т.к. удержаться на новых уровнях «быкам» не удалось. Уже во вторник, под натиском старших таймфреймов, давление на EUR/USD возобновилось. К концу торговой недели продавцам удалось протестировать, обозначенный нами уровень поддержки 1.0225. Однако закрепиться под ним «медведям» не удалось. На закрытии рынка пара зафиксировалась на отметке 1.0243. Проведем анализ техиндикатора Стохастик с актуальными данными:

• Период D1: Обе линии осциллятора направляются к зоне перепроданности.
• Период W1: %K и %D движутся в направлении зоны перепроданности.
• Период MN: Линия %K вошла в зону перепроданности, сигнальная %D приближается к верхней границе зоны.

Серьезное давление на пару EUR/USD продолжает сохраняться. На это указывают данные форекс-осциллятора Stochastic, который демонстрирует «медвежий» сигнал на всех трех временных периодах. Все это указывает на высокую вероятность дальнейшего снижения котировок пары. В связи с этим, мы сдвигаем оба технических уровня ниже: сопротивление на отметку 1.0455, поддержку на отметку 1.0095. Судя по всему, продавцы имеют серьезные намерения вывести котировки торгового инструмента на паритет, поэтому тестирование уровня поддержки очень вероятно. «Быки», конечно, могут пытаться перехватить инициативу, но, учитывая сигналы на продажу на всех таймфреймах, активного восходящего движения ожидать не стоит.

Формирование качественного прогноза рынка требует серьезной подготовки и глубокого понимания текущей ситуации. Это не просто мониторинг новостей и экономической статистики — это способность анализировать и интерпретировать ключевые события, используя фундаментальные и технические инструменты. Для достижения таких результатов необходимо значительное время, опыт и глубокие знания.

Чтобы упростить эту задачу, компания NPBFX разработала Аналитический портал — профессиональную платформу, предоставляющую ежедневные прогнозы и рекомендации по десяткам активов. Здесь вы найдете видеобзоры, актуальные новости, экономический календарь и более 60 готовых торговых стратегий, охватывающих разные стили трейдинга. Для новичков доступен широкий выбор обучающих материалов, а эксперты всегда готовы ответить на ваши вопросы в онлайн-чате.

Доступ к порталу абсолютно бесплатный — достаточно зарегистрироваться на официальном сайте NPBFX. Все аналитические инструменты будут доступны в Личном кабинете.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

На минувшей торговой «пятидневке» на динамику валютной пары EUR/USD влияли следующие ключевые факторы:

• Публикация экономических данных в США и ЕС.
  США — индекс деловой активности в секторе услуг (Services PMI) за декабрь показал рост до 58,5 против 56,1 в ноябре, что свидетельствует об усилении экономической активности. Объём промышленных заказов за ноябрь снизился на 0,3%, что может указывать на замедление промышленного сектора.
• Еврозона — индекс деловой активности в секторе услуг за декабрь вырос до 51,4 с 49,5 в ноябре, что указывает на восстановление сектора услуг в регионе.
• Общие рыночные настроения. Усиление доллара США на фоне ожиданий более медленного снижения процентных ставок ФРС оказывало давление на пару EUR/USD.

Прогноз на период 13–17 января 2025 года

Ожидается, что в предстоящую неделю пара EUR/USD будет находиться под влиянием следующих факторов: 1) публикация экономических данных — внимание участников рынка будет сосредоточено на данных по инфляции в США и еврозоне, а также на показателях розничных продаж в США, которые могут существенно повлиять на динамику пары; 2) денежно-кредитная политика — ожидания относительно действий ФРС и ЕЦБ в отношении процентных ставок будут играть важную роль в формировании курса EUR/USD.

Таким образом, в период с 13 по 17 января 2025 года пара EUR/USD может демонстрировать колебания в диапазоне 1,0100–1,0455, в зависимости от развития фундаментальных факторов и рыночных ожиданий.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ XAUUSD

С 6 по 10 января 2025 года на динамику цен на золото (XAU/USD) влияли следующие ключевые факторы:

• Динамика доллара США. Укрепление доллара США оказывало давление на цены золота, делая его менее привлекательным для держателей других валют.
• Денежно-кредитная политика. Ожидания относительно возможных изменений процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США влияли на привлекательность золота как актива-убежища.
• Геополитические риски. Продолжающиеся конфликты в различных регионах мира поддерживали спрос на золото как безопасный актив.

Прогноз на период 13–17 января 2025 года

Ожидается, что в предстоящую неделю цены на золото будут находиться под влиянием следующих факторов: 1) решения и заявления ФРС США относительно процентных ставок могут существенно повлиять на динамику цен на золото; 2) продолжающаяся геополитическая напряженность и экономические данные из крупных экономик будут оказывать влияние на спрос по золоту.

Таким образом, в период с 13 по 17 января 2025 года цены на золото могут демонстрировать как снижение к уровню $2645, так и рост при пробое уровня $2715, в зависимости от развития фундаментальных факторов и рыночных ожиданий.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

Стоимость нефти марки Brent растет вторую неделю подряд. В пятницу «быкам» даже удалось протестировать ключевой уровень 80.00. На минувшей неделе на динамику цен на нефть марки Brent влияли следующие ключевые факторы:

• Динамика доллара США. Укрепление доллара США оказывало давление на цены нефти, делая её менее привлекательной для держателей других валют.
• Геополитические риски. Продолжающиеся конфликты в различных регионах мира поддерживали опасения относительно стабильности поставок нефти, что способствовало росту цен.
• Данные по запасам нефти в США. Снижение запасов нефти в США, зафиксированное в еженедельном отчёте Управления энергетической информации (EIA), указывало на рост спроса и поддерживало цены.
• Ожидания по спросу и предложению. Прогнозы о замедлении роста спроса на нефть в 2025 году, особенно со стороны Китая, вызывали опасения переизбытка предложения на рынке, что ограничивало рост цен.

Прогноз на период 13–17 января 2025 года

Ожидается, что в предстоящую неделю цены на нефть Brent будут находиться под влиянием геополитической напряжённости и динамики спроса/предложения на энергоноситель со стороны крупных экономик мира.

Некоторые аналитики ожидают, что цена нефти Brent вернется в ценовой диапазон $72–75 в первой половине 2025 года, что может ограничивать потенциал роста цен в краткосрочной перспективе. Таким образом, в период с 13 по 17 января 2025 года цены на нефть Brent могут демонстрировать колебания в диапазоне $73–80 за баррель, в зависимости от развития фундаментальных факторов и рыночных ожиданий.

Начать зарабатывать на движении цен нефти можно прямо из терминала МТ4, используя лучшие торговые условия от NPBFX. Компания предлагает низкие спреды, быстрое исполнение ордеров и полную свободу в выборе стратегий — от скальпинга до долгосрочного инвестирования.

Для пополнения счета доступно более 20 методов, включая банковские переводы, пластиковые карты, электронные платежные системы и криптовалюты. Комиссия за пополнение счета отсутствует.

Торговать на реальном рынке можно, начиная с депозита всего в 10 долларов США, 10 евро или 500 рублей. Зарегистрируйтесь на официальном сайте NPBFX и откройте новые возможности для комфортного трейдинга уже сегодня!

Актуальные новости и промо-предложения для новых и постоянных клиентов вы найдете в официальном Telegram-канале NPBFX.