Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

Какой процент профита по итогу декабря и года трейдер запишет на свой торговый счет зависит от многих факторов: торговый опыт, соблюдение риск-менеджмента, сбалансированный портфель, «железные» нервы и других. Однако фундамент успеха кроется в точном торговом прогнозе динамики рыночных цен. Сегодняшний материал направлен как раз на анализ и обоснованный прогноз картины рынка на ближайшую неделю с 12 по 16 декабря 2022 года. Дайджест разработан на основе технического и фундаментального анализа, включает торговые рекомендации по наиболее перспективным активам недели.

Что касается выбора брокера, то лучшим вариантом считаем NPBFX. Брокер прошел проверку не одним глобальным экономическим кризисом, так как работает с 1996 года. Качественное исполнение реализуется на основе STP/NDD-технологии – клиенты получают рыночные цены и мгновенную скорость транзакций. На каждом из 4 торговых счетов в NPBFX доступны как валюты, так и акции, индексы, сырье, металлы, криптоактивы. Действует кэшбек 60% от спреда. С какой пары начать торговлю на этой неделе? Остановим свой выбор на EUR/USD.

Минувшую торговую неделю валютная пара EURUSD провела в ценовом коридоре, диапазон которого составил чуть более 150 пунктов. Всего нескольких пунктов не хватило покупателям до уровня 1.0600, в этой связи тестирования технического уровня 1.0615, обозначенного нами в прошлом аналитическом обзоре, не случилось. В середине недели котировки пары ожидаемо снизились, но далее последовал их рост. Неделю пара завершила выше уровня 1.0500, что указывает на сохранение большого количества покупателей на рынке. Несмотря на обновление недельных максимумов, вторую неделю подряд пара не смогла подняться выше 1.0600. Чтобы спрогнозировать дальнейшее движение котировок, проанализируем данные осциллятора Стохастик. На дневном осцилляторе обе линии Стохастика, после выхода из зоны перекупленности, снова пересеклись и направляются обратно в нее. Быстрая %K уже находится на нижней границе области. На недельном Стохастике линии %K и %D продолжают находиться в области перекупленности, пересечение пока не произошло. Возможно, что его стоит ожидать на этой неделе. Месячный Стохастик демонстрирует уверенное движение обеих линий осциллятора от области перепроданности пары.

Несмотря на «бычий» сигнал на дневном осцилляторе, вызывает опасения недельный Stochastic. Здесь обозначилась высокая вероятность образования «медвежьего» сигнала в краткосрочной перспективе, когда произойдет пересечение короткой линией %K сигнальной %D сверху вниз. Да, на месячном осцилляторе также присутствует сильный сигнал на покупку, но вероятность нисходящей коррекции достаточно высокая. На наш взгляд, на этой неделе «быки» снова попытаются обновить максимумы предыдущей недели, после чего последует коррекция. Вряд ли она будет значительной, т.к. котировки будут получать хорошую поддержку от месячного Stochastic, и к концу недели рост EURUSD может возобновиться. Далее рассмотрим технические уровни на текущую неделю. Сопротивлением продолжает выступать уровень 1.0615. Что касается поддержки, то мы предлагаем поднять уровень повыше – на отметку 1.0375.

Более уверенно смотреть на рынок и производить точные математические расчеты поможет профессиональный Аналитический портал. Портал включает ежедневную аналитику по 5 рынкам, точные торговые сигналы, виджеты, экономический календарь, более 60 стратегий для торговли с наглядными графиками. Начинающие трейдеры найдут на Портале электронный учебник, видеоуроки, помощь аналитика в онлайн-чате. Больше 5 лет Портал работает на профит трейдеров – присоединяйтесь!

Стать пользователем портала просто: зарегистрируйте ЛК на официальном сайте NPBFX.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

В первые дни недели на стоимость евро негативное влияние оказало несколько фундаментальных факторов. Во-первых, снова начала расти стоимость природного газа на европейском рынке. Как вы помните, единая валюта в этом году наиболее чувствительна к изменениям на газовом рынке. Во-вторых, из ЕС и входящих в него стран поступала достаточно неоднозначная экономическая статистика. Хуже прогнозов вышел индекс деловой активности в секторе услуг ЕС, в «красной зоне» оказался объем розничных продаж в еврозоне. Между тем, ослабление евро не было значительным. Одновременно с европейской была опубликована американская макростатистика. С ней тоже было не все так гладко. Продолжил уходить в отрицательную зону торговый баланс, как результат слишком сильного доллара США. Слабые показатели продолжают наблюдаться и на американском рынке труда. Во второй половине недели, когда цены на газ снова начали снижаться, «евро-быки» пошли в наступление. Хорошую поддержку оказали данные по ВВП ЕС за третий квартал, которые неожиданно вышли лучше прогнозов. В итоге, в пятницу, котировки EURUSD смогли подняться до уровня максимумов предыдущей недели.

Текущая неделя прогнозируется очень волатильной на валютном рынке. В среду вечером ожидается решение по процентной ставке в США. Если ФРС, как анонсировалось, снизит темпы повышения ставки и добавит всего 50 б.п., для доллара это будет негативный сигнал. Кроме того, в четверг ожидается уже решение по базовой ставке от ЕЦБ. Если, как и в случае со ставкой ФРС, повышение пройдет в рамках прогноза на 50 б.п., то движение пары будет проходить в боковике, и котировки к пятнице могут вернуться к цене открытия недели. В случае, если один из регуляторов преподнесет сюрприз, это может вызвать настоящее ралли на рынке.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ XAUUSD

Если в самом начале прошедшей торговой недели золото подешевело более чем на 40 долларов США, то уже к концу недели котировки снова вернулись к уровню $1800 за тройскую унцию. Однако закрепиться выше данного уровня покупателям пока не удается, не хватает фундаментальных драйверов. Тем не менее, стоит отметить, что драгметаллу удается продолжать удерживаться на очень высоких уровнях, несмотря на все факторы давления. Большую роль в этом играет повышенный спрос на физическое золото со стороны мировых центробанков. Только в октябре было закуплено около 31 тонны драгметалла. Частные инвесторы, которые работают с золотом постоянно отслеживают обстановку, поэтому воспринимают такие данные, как сигнал к открытию или удержанию сделок на покупку. Помимо этого, такой высокий интерес к драгметаллу еще раз подтверждает тот факт, что золото является лучшим защитным активом во время кризисных периодов истории.

На этой неделе будет решаться дальнейшая судьба одного из главных негативных факторов для золота – повышения процентной ставки ФРС. Если американский регулятор все же пойдет на уменьшение темпов роста базовой ставки, это приведет к укреплению золота. Поэтому уже в эту среду решится, продолжит ли золото торговаться под уровнем 1800.00 или уйдет на новые максимумы к следующему ключевому уровню 1900.00, а оттуда «рукой подать» и до $2000 за тройскую унцию.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ Brent

На прошлой неделе нефть марки Brent подешевела более чем на 5 долларов США. В пятницу баррель Brent закрылся на отметке $76,82. Буквально еще немного и котировки дотянули бы до ключевой поддержки 75.00. Рассмотрим более детально причины, которые привели к удешевлению «черного золота». Во-первых, участники рынка крайне обеспокоены рецессией в ЕС, которая продолжает усугубляться и может привести к серьезному падению спроса на нефть. Высокая стоимость газа уже привела к закрытию многих промышленных предприятий, особенно в Германии, и это только начало. Отказ от российской нефти, запредельные цены на газ, борьба с инфляцией с помощью повышения процентных ставок, это все отягощающие факторы для европейской экономики. Во-вторых, дальнейшие планы ФРС по ужесточению монетарной политики, пусть и меньшими темпами, будет оказывать усиливающееся давление на американскую экономику. Макростатистические данные продолжают ухудшаться, подтверждая плавное погружение экономики США в рецессию, что также будет влиять негативным образом на спрос. Следует отметить, что в течение недели имели место и поддерживающие нефть факторы. Например, из-за аварии был закрыт гигантский нефтепровод Keystone мощностью 622 тыс. баррелей в сутки.

В краткосрочной перспективе риски снижения стоимости Brent сохраняются. Очень вероятно, что «медведи» попытаются протестировать ключевую поддержку 75.00. Если попытка не увенчается успехом и это будет последний финишный рывок, то котировки XBRUSD могут вернуться в область сопротивления $80 за один баррель достаточно быстро. Также рекомендуем отслеживать ситуацию с коронавирусом в Китае и действиями властей по смягчению ограничений. Данный фактор также оказывает сегодня серьезное влияние на нефтяной рынок.

Попробуйте торговать нефтью прямо со своего гаджета – брокер NPBFX предлагает выгодные условия для клиентов любого уровня. Мгновенное исполнение, любые ТС, включая скальпинг. На все типы счетов распространяется страховка в размере 20 000 евро, т.к. брокер NPBFX является членом Финансовой комиссии (независимое СРО). Пополнить торговый счет вы всегда можете без комиссии, минимальный депозит всего 10 долларов, евро (500 российских рублей).

Не рискуйте своими деньгами – выбирайте проверенный NPBFX.