Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Представляем вниманию FX-трейдеров новый выпуск аналитического дайджеста на период с 12 по 16 августа 2024 года. Вас ожидают торговые рекомендации на основе фундаментального анализа и техиндикаторов, а также интересные предложения от нашего традиционного партнера мультирыночного брокера NPBFX.

Кратко про NPBFX. Компания отличается выгодными условиями для торговли, надежностью (опыт в индустрии Forex с 1996 года), 20-летним банковским стажем. Отметим, что до 2016 года обслуживание клиентов осуществлял АО «Нефтепромбанк» с лицензией от мегарегулятора ЦБ РФ. Сегодня компания по-прежнему строго соблюдает высокие международные стандарты безопасности и защиты средств клиентов, расширив при этом торговые услуги своим клиентам. Так, после ребрендинга в компании, наряду с fx-валютами, доступны акции и индексы, ETF, сырьевые активы, драгоценные металлы, криптовалюты. Исполнение торговых приказов организовано на основе STP/NDD-технологии, кредитное плечо 1:1000, что дает возможность клиентам использовать ТС с различным уровнем риска. А в ближайшие дни добавить в свой торговый портфель рекомендуем EURUSD. Причин несколько, рассмотрим их подробнее.

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

Наши ожидания относительно дальнейшего восходящего движения пары EURUSD полностью оправдались. Хотя, откровенно говоря, такой активности покупателей мы не ожидали. В самый первый день торговой недели «быкам» удалось с первой попытки пройти уровень сопротивления 1.0950, обозначенный нами в прошлом аналитическом обзоре. В этот же день была предпринята попытка взять ключевой уровень 1.1000, однако она не увенчалась успехом. Котировки торгового инструмента снова откатились под уровень 1.0950, где и находились в течение следующих дней. Закрытие рынка в пятницу произошло на уровне 1.0915. Обратимся к Стохастик – опережающему индикатору, чтобы рассчитать наиболее вероятное движение котировок EURUSD на текущей неделе. На дневном периоде присутствует четкий сигнал на продажу – обе линии индикатора движутся к зоне перепроданности. Такой же сигнал мы видим и на недельном таймфрейме: здесь линия %K пересекла сверху вниз сигнальную линию %D в районе нижней границы зоны перекупленности. На месячном периоде все еще присутствует сигнал на покупку: линии %K и %D параллельно друг другу направляются к зоне перекупленности.

Как видите, осциллятор Stochastic выдает смешанные сигналы. Старший месячный таймфрейм продолжает сигнализировать о покупке, это будет оказывать хорошую поддержку паре EURUSD и удерживать ее от значительного снижения. На более младших таймфреймах присутствуют сигналы на продажу, что будет сдерживать дальнейший активный рост пары. Наиболее вероятным просматривается следующий сценарий. В первой половине недели нисходящая коррекция торгового инструмента продолжится. Во второй половине недели «быки» могут перехватить инициативу и попытаться снова поднять котировки пары выше сопротивления 1.0950. Учитывая показания осциллятора, попытка вряд ли увенчается успехом. В результате, в течение недели, торги будут проходить в «боковике». Уровнем сопротивления будет уровень предыдущих недельных максимумов 1.1000, а поддержку оставим на прежнем месте – 1.0775.

В списке задач трейдера присутствуют задачи, которые можно выделить пометкой «рутина». Это и анализ новостной повестки рынка, и ознакомление с данными техиндикаторов, и составление торгового портфеля, и просчет объема по новым сделкам. Список можно продолжать. Но есть более простой вариант – делегировать задачи профессионалам Аналитического портала NPBFX. Портал содержит проверенные решения для любого типа активов FX-рынка: точные торговые сигналы для различных таймфреймов (М1/D1), инвест-идеи, аналитические обзоры с указанием уровней поддержки и сопротивления. Справочный материал по экономическим показателям также размещен на веб-страницах портала. Легко справиться с «математикой» торговых позиций поможет встроенный торговый калькулятор и специализированные плагины. Начинающим трейдерам предлагается широкий выбор материалов для обучения: видеоуроки, электронный учебник, глоссарий, подборки с торговыми стратегиями, где собрано боле 60 ТС с графиками и описанием принципа работы стратегии. Брокер предоставляет бесплатный демо-счет, а также центовые счета, которые пользуются спросом у начинающих трейдеров. Для бесплатного доступа ко всему функционалу портала достаточно зарегистрировать ЛК на сайте NPBFX.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

Несмотря на небольшое количество макростатистики, прошлая торговая неделя выдалась довольно активной. Как было отмечено выше, «евро-быки» предприняли попытку пройти ключевой уровень сопротивления 1.1000, но пока безрезультатно. В минувший понедельник хорошую поддержку покупателям оказала слабая экономическая статистика из США. Июльский индекс деловой активности в секторе услуг вышел в «красной зоне». Ожидалось, что показатель вырастет до 56,0, а по факту он снизился до 55,0. Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM вышел в рамках прогнозов. Помимо этого, рынок продолжил отыгрывать высокую вероятность снижения ФРС США базовой ставки на сентябрьском заседании. Во второй половине недели ситуация на рынке изменилась, инициативу перехватили «медведи». Продажи евро происходили на фоне позитивного отчета по запасам сырой нефти в США, а также неплохой недельной статистики по рынку труда. Число первичных заявок на получение пособий по безработице снизилось с 250К до 233К. Еще одним фактором давления на единую валюту стал рост стоимости природного газа в ЕС.

На этой неделе макростатистики ожидается больше. Особое внимание стоит уделить публикации июльского индекса потребительских цен в США. Если в годовом выражении индекс продолжит снижаться, это еще больше увеличит вероятность того, что ФРС пойдет на смягчение монетарной политики в сентябре. Слабый отчет поддержит покупателей и может вернуть котировки EURUSD к максимумам предыдущей недели. Предлагаем ознакомиться со всеми событиями в экономическом календаре ниже:

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ XAUUSD

Четвертую неделю подряд котировки пары XAUUSD двигаются в «боковике». На цену золота продолжают влиять глобальные экономические неопределенности, такие как торговые напряжения и геополитическая нестабильность. Эти факторы поддерживали спрос на золото как на безопасный актив, несмотря на краткосрочные колебания. Во второй половине минувшей недели покупателям удалось поднять котировки выше сильного технического сопротивления 2400.00 и закрепиться над ним. В пятницу стоимость тройской унции золота зафиксировалась на уровне 2430 долларов США. На наш взгляд, флэт на рынке связан с тем, что золото достигло рекордного уровня, инвесторы начали фиксировать прибыль, это и вызвало краткосрочную коррекцию. Однако общая тенденция оставалась «бычьей», учитывая давление на доллар США из-за слабой макроэкономической статистики.

С учетом продолжающегося давления на доллар США и сохраняющихся глобальных рисков, золото, вероятно, продолжит торговаться в восходящем тренде. Ожидается, что в ближайшую неделю цена на золото может колебаться в пределах 2400–2500 долларов за унцию, с возможностью достижения нового ценового рекорда, если доллар останется под давлением.

Однако не исключена и краткосрочная коррекция, если инвесторы решат зафиксировать прибыль. Важно следить за экономическими данными из США и глобальными новостями, которые могут оказать влияние на риск-аппетит и, соответственно, на цену золота.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

На прошедшей торговой неделе «медведи» предприняли попытку преодолеть ключевую поддержку нефти марки Brent, расположенную на уровне 75.00. Однако попытка не увенчалась успехом, и во второй половине недели котировки пары XBRUSD начали активно расти. Если рассматривать фундаментальные факторы, повлиявшие на укрепление «черного золота», то можно выделить следующие:

1. Данные по запасам нефти в США
   Еженедельные данные Управления энергетической информации США (EIA), опубликованные 7 августа, показали значительное снижение запасов нефти на 3,728 миллиона баррелей, что позитивно сказалось на «нефтяных» ценах. Снижение запасов сигнализирует о высоком спросе на сырье.
2. Решения ОПЕК+
   На движение котировок также повлияли заявления представителей ОПЕК+ о возможности пересмотра квот на добычу нефти в сентябре.
3. Геополитическая напряженность
   Усиление конфликта на Ближнем Востоке также временно поддержало цены на нефть, так как возникли опасения по поводу перебоев в поставках.

С другой стороны, сохраняется давление на нефтяные котировки. Мировая экономика продолжает испытывать замедление, особенно в крупных странах-импортерах нефти, таких как Китай. Новости о снижении спроса на нефть в Китае усилили медвежьи настроения на рынке.

На этой неделе прогнозируется, что цены на нефть марки Brent могут продолжить торговаться в диапазоне $75–$85 за баррель. Ключевыми факторами, которые могут повлиять на движение цен, будут следующие:

• Новые данные по запасам нефти в США.
• Ожидания дальнейших действий со стороны ОПЕК+ и возможные заявления об изменении квот на добычу.
• Геополитическая ситуация на Ближнем Востоке и в других нефтедобывающих регионах.

При этом, если глобальный спрос на нефть продолжит снижаться, а запасы в США будут расти, цена на Brent может оказаться под давлением и протестировать нижнюю границу диапазона.

Если вы стремитесь выжимать максимум с каждой торговой позиции по «черному» золоту и другим FX-инструментам, тогда используйте выгодные тарифы от компании NPBFX. На STP-счетах лицензионной торгово-аналитической платформы МТ4 вас ожидают узкие спреды, 0% комиссия за торговый оборот. Система Сashback брокера позволит вернуть на ваш счет до 60% от суммы спреда. Сashback начисляется в автоматическом режиме за каждую закрытую сделку. Всю сумму вы сможете использовать для открытия новых сделок либо снять со счета.

Гарантией выплат выступает «Финансовая комиссия» – отраслевая СРО, членом которой является брокер NPBFX. Категории «А» членства обеспечивает защиту интересов клиентов брокера и выступает регулятором в спорных ситуациях. Важно отметить, что за время членства (с 2016 года) прецедентов с невыплатами и иных негативных эпизодов в СРО от клиентов компании в Финком не поступало, что говорит об отличной репутации брокера.

Начать торговлю с NPBFX вы можете после депонирования на сумму 500 рублей, либо 10 USD/10 евро. Торгуйте без внеторговых рисков с лучшими ценами рынка: откройте счет в NPBFX.