Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

Ищете торговые рекомендации с 12 по 16 июня 2023 года? Предлагаем вашему вниманию новый выпуск аналитических данных, основанных на тех- и фундаментальном анализе рынка. При подготовке материалов использовались проверенные техиндикаторы, экономические данные, формирующие картину рынка по основным валютам рынка.

Информационным брокером и международной компанией №1 по доступности для российских клиентов является компания NPBFX. Данный брокер более 27 лет работает на рынке Форекс, имеет 20 лет банковского опыта. Сегодня STP/NDD-система, кредитное плечо 1:1000, минимальный лот от 0,01 и низкие торговые расценки (0% брокерская комиссия, от 0.0. спред) – это все предлагается для торговли МТ4. Скорость исполнения ордеров порадует даже любителей пипсовки – это 600 мс. С любого торгового счета вы получите доступ к 5 рынкам: валютные пары, акции и индексы, драгметаллы, сырье, криптовалюты. Начнем неделю с анализа EUR/USD: покупать или продавать, чтобы снять профит с валютной королевы рынка?

На минувшей торговой неделе валютная пара EURUSD преподнесла продавцам неприятный сюрприз. Несмотря на «медвежьи» сигналы, которые присутствовали на трех временных периодах Форекс-осциллятора Стохастик, недельная свеча прошлых пяти торговых дней закрылась ростом. В первой половине недели «медведям» так и не удалось развить нисходящее движение, помешали фундаментальные факторы. В четверг котировки EURUSD обновили максимумы предыдущей недели, после чего, в пятницу, наблюдалась небольшая нисходящая коррекция. «Фундамент» пары рассмотрим в отдельном блоке аналитики ниже, а сейчас проанализируем текущие данные Стохастика на трех таймфреймах. Стохастик D1: после переплетения линии %K и %D снова движутся параллельно друг другу к зоне перекупленности пары. Стохастик W1: здесь линия %K уже вошла в зону перепроданности, сигнальная %D вот-вот войдет в нее. Стохастик MN: ситуация без изменения, присутствует пересечение быстрой %K сигнальной %D сверху вниз в зоне перекупленности EURUSD.

Анализ осциллятора Stochastic демонстрирует разнонаправленные сигналы. Младший дневной таймфрейм сигнализирует о покупке, поэтому вероятность, что в краткосрочной перспективе котировки пары будут расти, очень высокая. Возможно, что рост стоит ожидать в первой половине недели. В этот период как раз ожидаются решения по ставкам в США и ЕС. Конец недели, вероятнее всего, пройдет под доминированием «медведей». Давление на котировки будут оказывать данные недельного и месячного осцилляторов. Сигналы на продажу на них 100%-ые, поэтому рассчитывать на активный «бычий» тренд вряд ли стоит. Хотя, исключать его тоже нельзя. Учитывая разнонаправленность сигналов, технические уровни сохраняем на прежних отметках: сопротивление – 1.0900, поддержка – 1.0515.

Более 5 лет принимать правильные торговые решения трейдерам и инвесторам помогает профессиональный Аналитический портал NPBFX. Портал содержит широкий спектр информации по анализу рынку, расчёту сделок, подбору активов для торгового портфеля. К вашим услугам обзоры рынка, точные торговые сигналы, топовые техиндикаторы, экономический календарь, а также видеоаналитика.

Посещаемым разделом портала, основываясь на отзывах пользователей, является раздел с 60+ торговыми сигналами, где можно найти стратегию под любые критерии трейдера. Если вы находитесь только в начале трейдерского пути, то советуем посетить вкладку портала с обучающими материалами. Там собраны видеоуроки, электронный учебник и, конечно, демо(учебный)-счет.

Портал доступен сразу после регистрации на официальном сайте брокера NPBFX прямо из Личного кабинета.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

Низкая волатильность на валютном рынке связана с ожиданиями предстоящих заседаний ФРС и ЕЦБ, которые запланированы на текущую неделю. В целом, о флэтовом движении мы писали в своем предыдущем аналитическом обзоре, поэтому все было предсказуемо. Поддерживающих единую валюту факторов не наблюдалось, наоборот, выходящая в течение недели макростатистика из ЕС, была достаточно слабой. В апреле на 0,4% снизился объем промышленных заказов в Германии. Показатель снизился и в годовом выражении на 9,9%, хотя аналитики ожидали снижение на 8,4%. Слабые данные ведущая экономика ЕС показала и в промышленном производстве. В апреле оно выросло всего на 0,3%, вместо ожидаемых 0,6%. По мнению ведущих мировых экспертов, последние экономические данные указывают на высокие риски рецессии в ЕС.

Не блистала цифрами и американская экономика. Индексы деловой активности в секторе услуг и менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США вышли в «красной зоне». В прошлую пятницу рост показали и первичные заявки на получение пособия по безработице, обозначив продолжающиеся проблемы на американском рынке труда. Текущая неделя будет важной на события, т.к. ожидается сразу два заседания регуляторов и масса другой важной экономической статистики из регионов. Если ЕЦБ, как видится, повысит ставку до 4%, это может оказать хорошую поддержку евро. Особенно, если за день до этого, ФРС оставит базовую ставку без изменений на уровне 5,25%.

Форекс-аналитика: технический анализ XAUUSD

Рынок драгметалла продолжает оставаться во флэте. При этом, ценовой канал пары XAUUSD сузился еще больше. Пятничное закрытие рынка выше технического сопротивления $1950 за тройскую унцию указывает на то, что на рынке продолжают главенствовать «быки». Как и на валютном рынке, инвесторы ожидают дальнейшего развития событий с американской монетарной политикой. В последние годы основным фактором давления на золото выступало ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США. Сейчас же ситуация складывается таким образом, что американский регулятор может пойти на отмену дальнейших повышений базовой ставки. Экономика США, судя по последним экономическим данным потихоньку погружается в рецессию. Если ФРС не остановит этот процесс, причиной которого выступает высокая процентная ставка, то темпы погружения в рецессию будут нарастать в геометрической прогрессии.

В предстоящую среду станет понятно, что ожидает монетарную политику и доллар США в среднесрочной перспективе. Если с повышением ставки будет покончено, по крайней мере в этом году, то покупатели золота могут пойти в наступление. Удастся ли им обновить исторические максимумы, пока сложно сказать. Давление продолжают оказывать опасения замедления экономического роста, рецессии в США и ЕС, да и в китайской экономике сейчас не все гладко. Усугубляется ситуация геополитическими рисками, которые постоянно обостряются.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

Стоимость барреля Brent на прошлой неделе немного просела. В пятницу котировки пары XBRUSD зафиксировались на отметке $74,85. Рассмотрим более подробно факторы, которые оказывали влияние на рынок «черного золота» в течение минувшей торговой недели. Во-первых, предстоящее заседание ФРС, запланированное на эту неделю, вызвало снижение активности и на нефтяном рынке. Участники рынка ожидают решение американского регулятора, т.к. оно может оказать влияние на дальнейшую динамику сырьевого рынка. Во-вторых, свою лепту в давление на Brent внесли слухи относительно того, что Иран и США близки к заключению ядерной сделки. Однако позже официальные лица опровергли данные слухи, что позволило «быкам» отыграть часть потерь четверга. В-третьих, давит на рынок нефти статистика из США, ЕС и Китая, которая в последнее время выходит достаточно тревожной, и может оказать влияние на спрос.

Между тем, на стороне «быков» продолжает оставаться решение ОПЕК+ по сокращению добычи, которое было принято на прошедших выходных. Напомним, что в 2024 году добыча дополнительно будет сокращена на 1,4 миллиона баррелей в сутки. Поддержать цены на нефть может и решение ФРС отказаться от дальнейшего повышения ставок. При таком сценарии инвестиции в нефть станут привлекательными для держателей других валют. В связи с этим, продолжаем ожидать возврат котировок XBRUSD в диапазон $80-$90 за баррель Brent.

Прибыль по нефти, природному газу и другим CFD-активам вы можете получить, начав торговлю прямо из своего смартфона или планшета. Установить мобильное приложение вы можете за несколько минут, использую ссылку на лицензионную версию популярной платформы МТ4 на сайте брокера NPBFX. Компания гарантирует качественное исполнение торговых приказов, 10 долларов Кэшбек до 60% от спреда.

Надежность брокера верифицирована благодаря членству в независимом СРО – Финансовом комиссии, где каждому клиенту брокера обеспечивается 20 000 евро страховка депозита. Forex c брокером NPBFX доступен абсолютно всем желающим – минимальный вход на рынок предлагается с внесением депозита 500 рублей, 10 долларов США, 10 евро.

Безопасность сотрудничества, низкие торговые тарифы, быстрый вывод средств – эти и не только преимущества доступны российским трейдерам без каких-либо ограничений в NPBFX!