Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Новая торговая неделя февраля начинается с празднования китайского Нового года. В понедельник в Китае, Гонконге, Сингапуре, а также в Японии торговые операции проводиться не будут. Однако есть другие активы для формирования торгового портфеля. О них и пойдет речь в сегодняшнем дайджесте на период 12 по 19 февраля 2024 года.

Брокером-партнером материала выступает известная компания NPBFX, развитие которой связано с именем российского АО «Нефтепромбанк». В банке под лицензией ЦБ РФ с 1996 по 2016 годы обслуживались все клиенты ФХ-направления. Позже они перешли в NPBFX. Банковский фундамент позволил брокеру продолжить успешную работу и предложить клиентам как современные технологичные условия, так и гибкие настройки торговых счетов: кредитное плечо до 1:1000, мин.лот от 0,01, доступ к 5 рынкам с любого STP-счета. Комиссия за полный круг составляет 0%. А начнем анализ онлайн-ситуации текущей недели с валютной пары Евро/Доллар США.

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

Как и ожидалось, в первой половине недели «медведям» удалось продавить котировки EURUSD к ближайшему уровню поддержки 1.0725, который мы обозначили в прошлом аналитическом обзоре. В понедельник и вторник были предприняты попытки пробить данный уровень, однако безрезультатно. Вторая половина торговой недели проходила на фоне умеренного роста EURUSD. Однако покупателям удалось поднять котировки инструмента лишь к минимумам позапрошлой недели. Следует отметить, что это была уже шестая неделя снижения валютной пары EURUSD. Удастся ли «быкам» восстановить восходящее движение? Рассмотрим текущие показания форекс-осциллятора Стохастик. На дневном таймфрейме линии %K и %D вышли из зоны перепроданности пары. На недельном таймфрейме быстрая линия %K вошла в зону перепроданности, сигнальная %D приближается к верхней границе зоны. На месячном Стохастике обе линии осциллятора движутся к зоне перекупленности. При этом, быстрая линия %K развернулась навстречу сигнальной линии %D. Пересечение линий пока не присутствует на графике.

Давление на пару EURUSD продолжит сохраняться. Недельный осциллятор выдает четкий сигнал на продажу, кроме того, на месячном Stochastic наблюдается формирование «медвежьего» сигнала. Сигнал на покупку присутствует только на дневном таймфрейме. Из этого можно сделать вывод, что в первой половине недели котировки пары могут подняться еще выше. После этого, во второй половине недели, под давлением более старших таймфремов, котировки EURUSD могут уйти на очередной тест уровня поддержки 1.0725. Очень вероятно, что эта попытка также не увенчается успехом, и к концу недели пара снова немного подрастет. Уровень сопротивления мы решили сдвинуть еще ниже, на отметку 1.0895. Однако, считаем, что высота останется недосягаемой для «быков» на этой неделе. На текущей неделе ожидается большое количество макростатистики, поэтому ситуация может измениться в любую сторону. Пока же мы ориентируемся в своих прогнозах на текущие показания опережающего осциллятора Stochastic.

Время – деньги. Эта аксиома сегодня не требует доказательств, особенно когда речь идет о профессии трейдера. Использовать время максимально эффективно поможет профессиональный Аналитический портал NPBFX. На онлайн-ресурсе собраны как готовые торговые решения, так и инструменты-помощники. Например, виджеты и торговые калькуляторы, лента новостей, торговые идеи, точные сигналы для работы по различным таймфреймам. Сигналы генерируются автоматически на основе 10 проверенных индикаторов. Торговые сигналы предлагаются по более чем 100 инструментам – вы точно найдете интересующие активы для совей ТС. А если намерены поменять стратегию, то обратите внимание на базу из 60 торговых стратегий на портале. Каждая стратегия имеет описание и графики для наглядности. Начинающие могут воспользоваться обучающими материалами портала: видеоуроки, учебник по Форекс, демо-счет, глоссарий и др. Прямо сейчас вы можете пройти регистрацию ЛК и получить безлимитный доступ на портал с аналитикой от NPBFX.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

На прошедшей торговой неделе рынок продолжил отрабатывать последнюю макростатистику по американскому рынку труда, которая удивила большинство участников рынка. Напомним, что число новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, выросло в январе 2024 на 353 тысячи против прогноза на уровне 180 тысяч. Помимо этого, на уровне 3,7% остался уровень безработицы, хотя прогнозировался рост до 3,8%. Такие статистические данные ставят под большое сомнение смягчение ФРС монетарной политики на весеннем заседании регулятора. Также на прошлой неделе был опубликован индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM за январь 2024 года. Данные вышли в «зеленой зоне», чем поддержали доллар США. В конце недели американцы выпустили в свет еще один недельный отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице. Эти данные тоже оказались лучше прогнозов.

На этой неделе важной статистики из США будет не меньше, если обратить внимание на экономический календарь ниже. Как видите, аналитики снова склоняются к тому, что показатели американской экономики будут снижаться. Если прогнозы оправдаются, доллар ждет очередная волна снижения. Это, если не будет очередных «сюрпризов» от макростатистики США, которая в последнее время выходит на удивление позитивной, когда доллар начинает слабеть.

Форекс-аналитика: технический анализ XAUUSD

На минувшей неделе котировки пары XAUUSD немного снизились, но продолжили торговаться в узком ценовом канале. Диапазон ценового движения драгметалла не превышал 30 долларов США. В пятницу стоимость тройской унции зафиксировалась на уровне $2024. Как и на валютном рынке, давление на рынок золота оказала американская макростатистика. Кроме того, после публикации статистики, глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что необходимо более осторожно подходить к вопросу смягчения монетарной политики. Пауэлл предложил занять выжидательную позиция и дождаться больше сигналов, подтверждающих движение инфляции к целевому значению 2%. Еще одним фактором давления на золото стала макростатистика из Китая, показавшая замедление темпов экономического восстановления региона. Учитывая, что Китай является одним из основных покупателей золота в мире, для драгметалла это стало негативным сигналом.

С другой стороны, негативные факторы не оказали значительного влияния на стоимость золота. Котировки XAUUSD продолжили двигаться в ценовом коридоре 2000.00-2050.00. Если макростатистика из США, которая запланирована на текущую неделю, окажется слабой, то покупатели могут попытаться вывести котировки XAUUSD за верхнюю границу ценового канала 2050.00. В случае, если статистика будет смешанной, то «боковик» на рынке сохранится.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

После падения неделей ранее, котировки пары XBRUSD в течение всей прошедшей недели росли. К пятнице покупателям удалось выйти за верхнюю границу ценового коридора 75.00-80.00 и закрепиться выше. На закрытии рынка стоимость барреля нефти марки Brent составила $81,62. Следует отметить, что рост стоимости «черного золота» произошел на фоне серьезного роста запасов сырой нефти в США. По последним данным МЭО они составили 5,520 миллионов баррелей. Основным фундаментальным фактором, поддержавшим цены на нефть на прошлой неделе, выступила напряженность на Ближнем Востоке. Стало известно, что Израиль отказался от предложения ХАМАС о прекращении огня. На этой новости за неделю стоимость Brent поднялась практически на 5%. Еще одним фактором, поддержавшим рынок нефти, стал прогноз добычи Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Рост добычи в 2024 году был пересмотрен в сторону снижения.

На этой неделе котировки XBRUSD могут продолжить двигаться в новом ценовом диапазоне 80.00-85.00. Если геополитический фон останется без изменений, а американская статистика окажется слабой, то покупатели могут попытаться протестировать следующее сопротивление 85.00. В любом случае, и технические, и фундаментальные факторы сейчас находятся на стороне покупателей «черного золота».

Торговля энергоресурсами может приносить еще больше профита, если вы открываете сделки на торговых счетах брокера NPBFX. Брокер не ограничивает клиентов выборе ТС, предлагает лицензионную торгово-аналитическую платформу МТ4, а все депозиты клиентов застрахованы на сумму 20000 евро по условиям членства брокера в Финансовой комиссии, где NPBFX имеет наивысший статус «А».

Пополнение счета и вывод средств в компании не составит сложностей для российских трейдеров – доступно более 20 типов платежей (пластиковые карты, ЭПС, криптокошельки и пр.). Торговля на реальном рынке открывается после депонирования с 500 рублей /10 долларов США/10 евро.

Зарабатывайте на лучших условиях с надежной компанией NPBFX!