Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Не знаете с каких инструментов начать новую торговую неделю? Предлагаем к рассмотрению торговые рекомендации и обзор наиболее перспективных FX-активов на период с 11 по 15 ноября 2024 года. Материал был подготовлен на основе данных техиндикаторов, с учетом фундаментальных факторов.

Прежде чем перейти к картине рынка, хотелось бы представить нашего информационного партнера — NPBFX. Брокер известен своими гибкими торговыми условиями, безупречным сервисом, а также огромным опытом работы. Старт был дан в далеком 1996 году. Тогда работа с клиентами велась от имени АО «Нефтепромбанк» на основании лицензии от ЦБ РФ. В ходе 20-летнего банковского этапа была заложена мощная техническая база, внедрены высокие стандарты безопасности. После ребрендинга NPBFX не только сохранил достижения банковского периода, но и расширил торговую линейку, обеспечил кредитное плечо до 1:1000, исполнение ордеров на основе STP/NDD. С любого торгового счета, включая центовый, клиенты могут работать с активами 5 рынков: валютные пары, акции и индексы, драгметаллы, сырье, криптовалюты. Далее расскажем, чем торговать в ближайшие дни, чтобы не потерять, а заработать. В центре внимания — EURUSD.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

Фундаментальный фон минувшей торговой недели оказал серьезное влияние на движение валютных котировок. Так, в начале недели, покупатели попытались развить восходящий тренд по EURUSD. В результате во вторник котировки пары поднимались в область 1.0935. Однако неожиданная победа Дональда Трампа на выборах в США значительно укрепила американскую валюту. В среду «медведи» легко преодолели уровень поддержки 1.0775, остановила продавцов только область 1.0680-1.0685. В пятницу стоимость евро зафиксировалась на уровне 1.0717 долларов США. Таким образом, торги валютной пары EURUSD сместились в новый ценовой диапазон. Обратимся к актуальным данным техиндикатора Стохастик, который относится к группе опережающих осцилляторов. D1-период сигнализирует о продаже евро, здесь линии Стохастика движутся к области зоны перепроданности. На W1-периоде четкий сигнал отсутствует. В зоне перепроданности мы видим пересечение линией %K снизу вверх сигнальной %D. Однако быстрая линия снова начала разворачиваться навстречу сигнальной. Если пересечение произойдет, это будет «медвежьим» сигналом. На MN-периоде сигнал на продажу еще больше усилился, здесь %K и %D все больше удаляются от зоны перекупленности.

Два четких SELL-сигнала (дневной и месячный графики), а также один еще не сформировавшийся, будут удерживать торговый инструмент EURUSD под серьезным давлением. Сдерживать натиск «медведей» на этой неделе будет уровень поддержки 1.0675. После выборов и решения FOMC по ставке в Соединенных Штатах, продавцам пока не удалось снизить котировки к данной отметке. Если и третья попытка окажется неудачной, то котировки EURUSD могут начать расти. Конечно, ожидать восходящего «ралли» не приходится, поэтому в большей степени следует рассчитывать на движение пары в «боковике». Уровнем сопротивления будет выступать ценовой максимум прошлой недели 1.0935. Однако, на наш взгляд, даже приблизится к этому покупателям не удастся. Хотя, рассматривать нужно любые сценарии, учитывая непредсказуемость происходящих в мире событий в последнее время.

Если каждую торговую сессию вы начинаете с долгого поиска качественной аналитики и торговых сигналов по Интернет-ресурсам, то у нас хорошие новости для вас. Есть более эффективное решение – профессиональный Аналитический портал от компании NPBFX. Портал более 5 лет помогает трейдерам экономить время и силы, выполняя самую рутинную, но важную работу. Каждый день порталом пользуются тысячи трейдеров из разных стран мира. Они используют инвестиционные идеи, аналитические релизы и видеообзоры рынка. Но это еще не все. Всю ежедневную работу, связанную с торговой математикой, портал также берет на себя. В интерфейсе доступны и точные торговые сигналы, которые генерируются по топ-10 техническим индикаторам. Сигналы адаптированы под различные таймфреймы – вы точно найдете нужный для своей ТС. Если планируете обновить стратегию, то каталог торговых стратегий портала как раз поможет определиться с выбором. В списке более 60 ТС под различный уровень риска и доходность. Достаточное внимание на портале уделено и начинающим трейдерам. Специально для них разработан раздел с обучением, где можно изучать азы торговли по электронному учебники или видеоурокам, а также отрабатывать полученные навыки на демо-счете. Портал доступен на нескольких языках, в том числе и на русском. Пользоваться порталом бесплатно может каждый – достаточно лишь зарегистрировать ЛК на сайте NPBFX.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

Фундаментальный анализ валютной пары EURUSD ушедшей «пятидневки» показал мощное влияние сразу нескольких факторов, как экономических, так и политических.

• Влияние президентских выборов в США. Основной геополитический фактор — это неопределенность вокруг выборов в США, где потенциальные результаты вызвали значительную волатильность на рынке. В ожидании первых данных об исходе выборов рынок реагировал ростом доллара на фоне прогнозов о возможной победе Трампа. Победа Харрис могла бы ослабить доллар, а победа Трампа, наоборот, способствовала его укреплению. Такая неопределенность привела к колебаниям пары EURUSD и сдерживанию сильных направленных движений, пока не стало яснее, кто возглавит страну на ближайшие годы.
• Экономические показатели США и еврозоны. Показатели занятости в США, включая число новых рабочих мест, и данные по заработной плате также поддержали доллар, усилив его позиции на фоне более сильного рынка труда. В Европе, в свою очередь, наблюдалось снижение промпроизводства и слабая динамика инфляции, что ослабляло евро и оказывало дополнительное давление на пару.
• Данные по индексу PMI и потребительским расходам. Релизы по индексу деловой активности в промышленности и секторе услуг в Европе показали низкие значения, что также снизило интерес к евро. Тем временем положительные данные по расходам и заказам на товары в США подогревали спрос на доллар, подтверждая его привлекательность для инвесторов.

На предстоящей торговой неделе ожидается продолжение волатильности пары EURUSD, так как рынок будет завершать оценку последствий выборов в США. В зависимости от окончательных результатов выборов и реакции рынка на возможные экономические и внешнеполитические решения нового руководства США, пара EURUSD может либо продолжить падение, либо, в случае снижения доллара, показать восстановление. Предположительно, пара может остаться в диапазоне 1.0750–1.0850, с более вероятным движением к верхней границе диапазона, если экономические данные Европы улучшатся.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ XAUUSD

Очень высокий уровень волатильности наблюдался на прошлой неделе и на рынке золота. Драгметалл активно реагировал на экономические и геополитические факторы.

• Влияние Федеральной резервной системы США. Основное влияние на рынок золота в течение недели оказало решение ФРС снизить процентные ставки на 25 б.п. Ожидание того, что ФРС продолжит смягчать денежно-кредитную политику, поддерживало цены на золото, поскольку низкие ставки уменьшают альтернативные издержки хранения металла. При этом данные по занятости в США, показавшие некоторое замедление в росте рабочих мест, усилили ожидания рынка на возможные смягчения политики ФРС в будущем, что также поддержало спрос на золото как на защитный актив.
• Экономические данные США. Индекс деловой активности в сфере услуг (ISM Services PMI) показал замедление, что ослабило доллар и поддержало спрос на золото. Снижение показателей американской экономики часто приводит к росту интереса к защитным активам, таким как золото. Кроме того, индекс потребительского доверия также оказался ниже ожиданий, что привело к дополнительному спросу на XAUUSD.
• Геополитическая напряженность. Продолжающиеся конфликты и политическая нестабильность на Ближнем Востоке усилили спрос на золото. Инвесторы увеличивали вложения в золото как способ хеджирования против рисков, связанных с ухудшением глобальной геополитической ситуации.
• Данные по запасам и производству. Отчет World Gold Council за третий квартал подтвердил рост спроса на золото, особенно со стороны центральных банков, что стало дополнительным фактором поддержки цен на фоне растущего интереса к резервным активам среди государств с развивающимися экономиками. Тем не менее, производство также возросло, что могло смягчить влияние спроса.

С учетом данных экономических и политических факторов на будущую неделю можно предположить, что XAUUSD будет двигаться в «боковике». Ожидание возможного смягчения политики ФРС в будущем, вероятно, продолжит ослаблять доллар, поддерживая золото.

Также золото будет чувствительно к новостям о геополитической напряженности, особенно на Ближнем Востоке, что при негативном развитии событий может поддерживать спрос на защитные активы. В случае эскалации конфликта XAUUSD может протестировать уровни выше текущих. Если ситуация стабилизируется, возможно снижение, особенно при укреплении доллара на фоне выхода позитивных данных по экономике США.

Итог: вероятно, золото будет торговаться в диапазоне $2650 — $2750 за унцию с потенциалом для роста в случае усиления геополитической нестабильности и ослабления доллара.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

Фундаментальный анализ валютной пары XBRUSD (Brent) за период с 4 по 8 ноября 2024 года показывает, что котировки нефти оставались под давлением из-за сочетания экономических и геополитических факторов, оказывающих влияние на рынок «черного золота». За этот период цена Brent снизилась, завершив неделю на уровне 73,85 долларов за баррель.

• Экономические данные и спрос на нефть. Несмотря на то, что глобальный спрос на нефть остаётся стабильным, прогнозы о возможном снижении темпов роста мировой экономики вызвали обеспокоенность инвесторов. Ожидания более медленного роста экономики, особенно в США и Китае, усилили негативные настроения, что отразилось на котировках Brent.
• Роль ОПЕК+. Дополнительным фактором давления стало отсутствие новых объявлений от ОПЕК+ о дальнейших сокращениях добычи, что также удерживало цену от роста. В начале ноября OПЕК+ заявили о намерении продолжать текущую политику, что пока не дало значительной поддержки цене.
• Финансовые рынки и процентные ставки. Заявления ФРС США, демонстрирующие возможность поддержания высоких процентных ставок, также оказали влияние. Сохранение высоких ставок уменьшает привлекательность нефти как инвестиционного актива, особенно на фоне растущего доллара. Это привело к снижению аппетита к риску, что затронуло и рынок нефти.
• Геополитические события. Хотя в данном периоде не было резких эскалаций, продолжающиеся конфликты на Ближнем Востоке поддерживали волатильность на нефтяных рынках, но без значительного влияния на стоимость Brent.

В ближайший период, 11–15 ноября, котировки Brent могут оставаться в диапазоне 71–75 долларов за баррель. Дальнейшее снижение вероятно, если макроэкономические данные в США продолжат показывать признаки ослабления спроса на энергоносители. Тем не менее, неожиданное решение ОПЕК+ или обострение геополитической ситуации может изменить тренд и вернуть рост стоимости Brent в диапазон выше 75 долларов США за один баррель.

«Добывайте» прибыль по нефти на лицензионном терминале МТ4 компании NPBFX. брокер предлагает комфортные условия для заключения сделок: узкие спреды, брокерская комиссия 0%. Можно применять любые торговые стратегии, в том числе скальпинг, высокочастотный трейдинг – выбор более чем из 130 торговых активов.

Начать зарабатывать с брокером NPBFX сегодня доступно каждому трейдеру: необходимо внести депозит всего от 10 долларов США либо 500 рублей. Для пополнения в ЛК предлагаются банковские методы, электронные платежные системы и криптовалюты.

Еще больше выгодных предложений, актуальные новости компании и полезную информацию для трейдинга вы найдете в Telegram-канале NPBFX. Присоединяйтесь!