Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Как сформировать торговый портфель на ближайшие дни? Какой из брокеров предлагает выгодные условия для заключения сделок? Ответим на главные вопросы и предложим торговые рекомендации на период с 11 по 15 сентября 2023 года. Материал разрабатывался на основе данных тех- и фундаментального анализов с участием нашего проверенного партнера – брокера NPBFX.

Компания известна в финансовой индустрии с 1996 года. Два десятилетия (до 2016 г) работа велась от имени Нефтепромбанка с лицензией ЦБ РФ. Масштабный ребрендинг позволил бренду NPBFX выйти на международный уровень, усилить техническую часть современными IT-технологиями, сохранив при этом высокие стандарты банковской надежности. Сегодня это модель A-book, высокое кредитное плечо (до 1:1000), низкие торговые издержки: спред от 0.0, комиссия за оборот 0%. Торговый портфель включает активы различных типов: классические FX-валюты, биржевые индексы и акции ведущих мировых компаний, сырьевые ресурсы, криптовалюты. Перенесем свое внимание на рынок онлайн, чтобы понимать перспективы торговли.

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

На прошедшей неделе валютный рынок, в принципе, ничем не удивил своих участников. Как и ожидалось, все пять торговых дней котировки пары EURUSD находились под давлением, что привело к их снижению. В минувшую пятницу, как мы прогнозировали, покупатели попытались поднять котировки, однако безуспешно. К закрытию недели цена зафиксировалась чуть ниже технического уровня поддержки 1.0700. «Медведям» не хватило фундаментальных драйверов, чтобы попробовать на прочность ближайшую техническую поддержку 1.0665, обозначенную нами в прошлом аналитическом обзоре. Изучим актуальные показания осциллятора Стохастик и построим наиболее вероятный прогноз ценового движения EURUSD на текущую неделю. На периоде D1 линии осциллятора, после переплетения в зоне перепроданности, снова движутся параллельно друг другу к нулевому значению. На периоде W1 линии %K и %D находятся глубоко в зоне перепроданности, пересечения пока не наблюдается. На месячном Стохастике обе линии параллельно друг другу удаляются от зоны перекупленности EURUSD.

Снова все три таймфрейма осциллятора Stochastic сигнализируют о продаже. Такая техническая ситуация на осцилляторе будет оказывать давление на евро в течение всей торговой недели. Учитывая это, есть высокая вероятность, что продавцы все же попытаются пройти уровень 1.0665. Данную поддержку мы сохраняем и на эту неделю. Между тем, линии %K и %D находятся в такой фазе, что могут в ближайшие дни развернуться и начать выходить из зоны перепроданности на дневном таймфрейме. Это может означать, что вышеуказанный уровень не будет пробит и произойдет отскок. Однако ожидать резкого роста котировок не стоит, слишком сильное давление на пару оказывают данные недельного и месячного Стохастика. В связи с этим, уровень сопротивления сдвигаем еще ниже на отметку 1.0825. Хотя, даже эту цель покупателям будет довольно сложность достичь.

Пакетные решения по анализу рынка и принятию обоснованных торговых решений предлагает Аналитический портал NPBFX. Это онлайн-сервис с узкой финансовой специализацией, где найдется буквально всё для трейдинга. Функционал портала интуитивно понятен и прост в ежедневном использовании. На портале представлены разделы с аналитикой рынков, видеообзорами, новостными инструментами, а также предлагаются виджеты для точных расчетов «математики» Forex. На портале доступно более 60 торговых стратегий, ориентированных на торговлю с разным уровнем риска и доходности. Покупать или продавать? В поиске ответа на этот вопрос вы не будете с рынком тет-а-тет. Определиться со сделкой «в моменте» помогут точные торговые сигналы. Сигналы формируются для различных таймфреймов, опираясь на топ-10 техиндикаторов рынка. Для начинающих разработан раздел с обучающими материалами, он включает видеоуроки, электронный учебник и, конечно, учебный счет Форекс, где вы сможете без рисков и вложений отточить и выбранную стратегию, и опробовать торговые сигналы. Все материалы портала предлагаются совершенно бесплатно в формате 24/7. Вход в портал организован прямо из Личного кабинета трейдера после регистрации на сайте NPBFX.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

В целом, прошлая неделя была достаточно спокойной в плане экономических публикаций. В понедельник в США праздновался День труда, поэтому «евро-быки» попробовали развить хоть какое-то восходящее движение. Однако из-за отсутствия поддерживающих фундаментальных факторов, уже во вторник котировки снова начали снижаться. Рост доллара США был поддержан слабым индексом деловой активности в секторе услуг в ЕС. В четверг давление на евро усилилось, когда был опубликован ВВП ЕС за второй квартал, который показал рост всего на 0,1%, хотя ожидалось 0,3%. Упал на 0,1% ВВП и в годовом выражении. В общем, статистика из Евросоюза, мягко говоря, не радовала. Чего не скажешь об американской макростатистике. В «зеленой зоне» вышел индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США, а также долларовых «быков» порадовали данные по рынку труда. Ожидалось, что число первичных заявок на пособие по безработице вырастет, а по факту их оказалось значительно меньше.

Все меньше дней остается до решения ФРС по процентной ставке. Аналитики склоняются к тому, что американский регулятор воздержится от ее повышения в сентябре. Уж больно «голубиная» риторика звучит от представителей ФРС в последнее время. Однако остается вероятность повышения ставки в ноябре. Многое будет зависеть от американской макростатистики, которая запланирована на это время. На текущей неделе ожидается публикация индекса потребительских цен в США. Если показатель окажется ниже прогноза, у евро будет шанс укрепиться к доллару США. В обратном случае, пара EURUSD рискует снизиться в область 1.0600. В четверг также ожидается решение по базовой ставке ЕЦБ. Если регулятор сохранит ее на прежнем уровне, для единой валюты это станет негативным сигналом.

Форекс-аналитика: технический анализ XAUUSD

На минувшей торговой неделе на рынке драгметалла инициатива была полностью за продавцами. После попытки взятия уровня 1950.00 неделей ранее, котировки XAUUSD снижались. В пятницу стоимость тройской унции золота зафиксировалась на отметке 1918 долларов США. До сильной технической поддержки 1900.00 не дошли совсем немного. Рассмотрим фундаментальные факторы, которые лежали в основе нисходящего движения пары XAUUSD. Во-первых, это экономическая макростатистика из США. Какие данные выходили, мы перечислили выше в блоке с анализом EURUSD, поэтому дублировать их не будем. Позитивная статистика сразу отразилась на индексе доллара DXY, который к закрытию недели превысил уровень 105.000. Во-вторых, из-за заявлений представителей ФРС снизилась вероятность повышения ставки в сентябре. Однако сохраняется вероятность повышения в ноябре на 25 б.п. Такая, не совсем понятная участникам рынка ситуация, вносит неопределенность на рынок и оказывает давление на драгметалл.

На текущей неделе инвесторы продолжат отслеживать американскую макростатистику. Если она выйдет слабой, то золото может начать снова дорожать. С технической точки зрения, у «быков» сейчас есть две задачи: удержаться выше уровня поддержки 1915.00 и пробить уровень сопротивления 1930.00. От того, какой уровень падет первым, во многом и будет зависеть движение котировок пары в течение недели. Мы, как и ранее, в среднесрочной перспективе прогнозируем дальнейшее повышение стоимости тройской унции золота.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

Все идет по плану. Именно так можно описать движение котировок нефти марки Brent на прошедшей неделе. Покупателям удалось пройти ключевой уровень сопротивления 90.00, на пике нефть дорожала почти до $91 за баррель. В конце недели котировки пары XBRUSD зафиксировались на отметке 90.05. Закрытие недели выше пробитого уровня является хорошим сигналом для покупателей нефти. Рассмотрим основные факторы, которые оказывали поддержку восходящему ценовому движению на прошлой неделе. Первым событием, позитивно повлиявшим на рост стоимости нефти, стала публикация отчетности из Китая. Импорт нефти в страну вырос до 12,5 миллионов баррелей в сутки. Напомним, что в июле наблюдалось снижение до 10,3 млн б/с. Если сравнивать с августом предыдущего года, то рост импорта составил 30%. Это значит, что Китай снова вернулся к агрессивным покупкам. Вторым важным событием недели стала публикация статистики уже из США от EIA. Управление энергетической информации сообщило о сокращении запасов в Штатах на 6,3 миллиона баррелей, хотя ожидалось снижение до 2,064 млн. баррелей. Падение запасов говорит о хорошем спросе на энергоноситель.

Рассмотрим перспективы нефти на ближайшие недели. Автомобильный сезон закончился, поэтому следует ожидать снижение спроса на бензин. Между тем, наблюдается постоянный дефицит поставок, что будет удерживать цены на нефть на высоком уровне. Резких скачков, конечно, ожидать не стоит, но плавный рост цен очень вероятен. По-прежнему, ближайшей целью будет оставаться уровень 95.00. Если «медведям» не удастся вернуть котировки XBRUSD ниже ключевого уровня 90.00, то восходящий тренд по паре продолжится.

Хорошие профиты на энергоресурсах можно заработать в онлайн-трейдинге. Установите лицензионную торговую платформу МТ4 от брокера NPBFX – доступна десктопная и мобильная версии. Нет никаких запретов на торговые стратегии: вы можете торговать «вручную» либо использовать автоматизированные торговые стратегии любой сложности. Нефть, природный газ, драгоценные металлы (другие 100+ активов) доступны на каждом из STP-счетов брокера. Пополнить торговый счет можно более 20 методами, в том числе криптовалютами. При пополнении комиссия не взимается, действует кешбэк до 60% от спреда. Торговый счет активируется при минимальном пополнении на сумму всего 10 долларов США, 10 евро либо 500 рублей.

Выбирайте услуги проверенного качества – торгуйте с надежным брокером NPBFX!