Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Представляем актуальные идеи для получения профита на FX-рынке в период с 10 по 14 июня 2024 года. Торговые рекомендации основаны на данных ведущих технических индикаторов и анализе новостного фона рынка.

Главным партнером материала выступает NPBFX – брокер, который был основан в середине 90-х годов в РФ. Начиная с дня основания и на протяжении последующих двух десятков лет, услуги Форекс-клиентам оказывались от лица АО «Нефтепромбанк» с лицензией от мегарегулятора Банка России. За банковский период была наработана мощная техническая база, сертификаты финансовой безопасности, высокие стандарты сервисного обслуживания трейдеров. Все это легло в основу работы брокера NPBFX, куда перешли после ребрендинга FX-клиенты банка. Брокер вышел на международный уровень, но оказание услуг российским клиентам продолжается даже сегодня, в условиях санкций. Брокер применяет модель A-book, что позволяет клиентам не беспокоится по поводу конфликта интересов. STP-счета брокера будут комфортны для использования как начинающим трейдерам, так и профи рынка. Так, кредитное плечо составляет 1:1000, минимальный лот торговли от 0.01, предлагается широкой пул инструментов по 5 классам активов. Но какими активами стоит поработать в предстоящие дни? Откроем неделю парой EURUSD и вот почему.

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

Всю минувшую неделю на валютном рынке наблюдалась повышенная волатильность. В первые дни покупателям удалось обновить недельные ценовые максимумы пары EURUSD. Драйверами роста выступила макростатистика, которую мы рассмотрим в отдельном блоке с фундаментальным анализом. Вплоть до пятницы, несмотря на снижение ЕЦБ базовой ставки, котировки торгового инструмента консолидировались в области ключевого сопротивления 1.0900. В пятницу, после выхода данных по американскому рынку труда, доллар значительно укрепился по всему валютному рынку. Котировки EURUSD при этом практически вплотную приблизились к сильному уровню поддержки 1.0800, где и произошло закрытие рынка. Что ждет инструмент на этой неделе? Попробуем разобраться с помощью опережающего осциллятора Стохастик, проанализировав его данные на трех временных периодах. На дневном таймфрейме линии %K и %D параллельно друг другу движутся к зоне перепроданности. На недельном периоде, в области нижней границы зоны перекупленности, наблюдается пересечение линией %K сверху вниз сигнальной %D. На месячном Стохастике картина без изменений.

Здесь присутствует пересечение быстрой %K снизу вверх линии %D в средней зоне осциллятора.

Дневной и недельный осциллятор демонстрируют сигналы на продажу, что будет оказывать давление на пару EURUSD в течение недели. Ближайшим уровнем поддержки выступает отметка 1.0765. Вероятнее всего, «медведям» удастся протестировать ее на прочность. Тем более, что в течение недели ожидается решение ФРС США по базовой ставке. Однако ожидать развития нисходящего ралли вряд ли стоит. Поддержку EURUSD будет оказывать «бычий» сигнал на месячном таймфрейме. На наш взгляд, во второй половине недели произойдет отскок с дальнейшей консолидацией цен в районе 1.0850. Уровень сопротивления на текущую неделю немного сдвинем вниз на отметку 1.0915. Покупатели смогут его пробить только в случае, если ФРС США пойдет на снижение ключевой ставки.

«Трудоголики» и трейдеры, склонные к прокрастинации, а также те, кому удается успевать на Forex все без ущерба для личной жизни, — для всех категорий трейдеров отлично подходит профессиональный Аналитический портал от брокера NPBFX. Портал позволит быстро анализировать рынок, проводить точные расчеты по сделкам либо брать готовые торговые решения под свою стратегию. Аналитический портал отличается удобным интерфейсом на русском языке и своей мультифункциональной направленностью. В нем множество полезных разделов, среди которых раздел с торговыми рекомендациями, инвест-идеями, видеообзорами. Быстро принять решение о покупке или продаже интересующих активов помогут точные торговые сигналы. Сигналы представляют собой встроенный плагин с умным алгоритмом на основе топ-10 технических индикаторов рынка. Сигналы формируются для различных таймфреймов от М1 до D1. С помощью встроенных фильтров в считанные секунды вы сможете выбрать любой актив из более 100 доступных. Планируете обновить свою торговую стратегию? Тогда к вашим услугам более 60 ТС, которые содержат описание принципа работы, а также графики для наглядности. Опции портала включают и раздел с обучением, где предлагается электронный учебник, видеоуроки по финансовым рынкам, глоссарий терминов и демо-счет. Абсолютно все материалы портала доступны бесплатно в режиме 24/7. Прямо сейчас вы можете зарегистрировать ЛК и через него получить постоянный доступ к порталу на сайте NPBFX.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

На прошлой неделе, как мы выше писали, валютная пара EURUSD успела и обновить недельные максимумы, и обвалиться в конце недели. Вся динамика движения пары была завязана на экономическую макростатистику, на которой было сфокусировано внимание всех участников рынка. Кроме того, в четверг ожидалось заседание ЕЦБ, на котором, по прогнозам аналитиков, регулятор должен был снизить базовую ставку на 25 п. Если брать американскую макростатистику, то в течение неделе она выходила достаточно слабой. Так, число открытых вакансий на рынке труда снизилось до 8,059 миллионов. В среду были опубликованы данные по занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP, показавшие снижение до 152К, вместо ожидаемых 173К. На 1,233М баррелей выросли и запасы сырой нефти в США. Такая макростатистика оказала поддержку паре EURUSD. Следует отметить, что негативного влияния на единую валюту не оказало решение ЕЦБ по снижению базовой ставки. Регулятор, как и ожидалось, в четверг снизил ставку до 4,25%. Участники восприняли новость позитивно, т.к. рассчитывают, что смягчение ДКП положительно скажется на европейской экономике. Ситуация на рынке изменилась в пятницу, когда были опубликованы NFP и по средней почасовой оплате труда. Число занятых в несельскохозяйственном увеличилось в мае на 272К, хотя прогнозировался рост на 182К. На 0,2% в мае увеличилась и средняя почасовая оплата труда, что превзошло прогнозы аналитиков. Естественно, что на такой статистике доллар резко укрепился по всему валютному рынку.

На текущей неделе ожидается ряд экономических публикаций, а также решение ФРС США по базовой ставке. Если ставка будет сохранена, то сильных ценовых движений ожидать не стоит. Больший интерес будет представлять уровень годового ИПЦ, который будет опубликован в среду. На наш взгляд, диапазон движения EURUSD будет находится в рамках 1.0750-1.0850.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ XAUUSD

Активность наблюдалась и на рынке золота. В первой половине недели котировки пары XAUUSD поднимались чуть выше $2387. Драйвером роста пары выступила американская макростатистика, которая выходила достаточно слабой. Такая ситуация на рынке наблюдалась вплоть до пятницы, когда был опубликован NFP, а также ряд другой макростатистики из США. Как мы выше отметили, эти данные снизили вероятность смягчения ФРС денежно-кредитной политики. В результате золото тоже попало под распродажи. В пятницу тройская унция драгметалла зафиксировалась на уровне $2292.

Уровень поддержки 2300.00 был пробит «медведями», и им удалось закрепиться под уровнем к закрытию рынка. На этой неделе инвесторы будут внимательно отслеживать инфляционные данные из США, которые ожидаются в среду. За ними последует заседание американского регулятора. Шокирующих действий от ФРС никто не ждет, вероятнее всего, ставка будет сохранена. В целом, следующая неделя покажет, сместятся торги в диапазон 2200.00-2300.00 или снова вернутся в прежний – 2300.00-2400.00.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

Нефть марки Brent начала падать в цене с первых дней торговой недели. В минувший вторник продавцам удалось продавить котировки до уровня $76,76 за один баррель Brent. В среду началась коррекция, и «быки» попытались вернуть котировки XBRUSD выше уровня 80.00. Однако удержаться на этом уровне им не удалось — в пятницу, к закрытию рынка, пара XBRUSD снизилась до отметки 79,28. Не скроем, падение котировок Brent было достаточно неожиданным. Разберемся в причинах, которые вызвали падение цен на рынке «черного золота». На наш взгляд, на это повлияло два фундаментальных фактора. Во-первых, 2 июня состоялось очередное заседание ОПЕК+, на котором сокращение добычи было продлено до конца третьего квартала 2024 года. Ранее ожидалось, что сокращение будет действовать только во втором квартале этого года. С одной стороны, это позитивный фактор, но с другой, с октября 2024 года до сентября 2025 года добыча будет увеличиваться. Суммарно увеличение составит 2,5 мбс. Это приведет к появлению на рынке профицита. Во-вторых, в минувшую в среду были опубликованы недельные данные по запасам сырой нефти в США, которые увеличились на 1,233М баррелей. Фактор, конечно, не такой весомый, как заседание ОПЕК+, но свою долю негатива он добавил.

На этой неделе давление на рынок нефти может сохраняться. На наш взгляд, торги пары XBRUSD могут проходить в диапазоне 70.00-80.00. Хотя, не стоит исключать и возврат к прежним максимумам. Есть же еще очень серьезные геополитические факторы, которые могут обостриться в ближайшие две недели. Особенно это касается конфликта на Ближнем Востоке.

Нефть, природный газ, валюты, акции мировых компании, популярные индексы или крипта?! Торгуйте чем хотите на проверенной платформе МТ4 брокера NPBFX. Брокер предоставляет полную свободу выбора активов, ТС своим клиентам. Вы можете использовать скальпинг, торговать роботами, хеджировать и локировать позиции. Компания обеспечивает высокий уровень безопасности – депозиты клиентов страхуются на сумму 20000 евро каждый, т.к. брокер является членом независимой саморегулируемой организации – международной Финансовой комиссии.

На любом из торговых счетов компании вам будут обеспечены выгодные условия для наращивания баланса и сохранения инвестиций. Брокер NPBFX – это лучшие рыночные цены, 0% брокерская комиссия, узкий размер спреда, больше 20 платежных методов для пополнения счета и вывода средств. Минимальный депозит для выхода на рынок составляет лишь 10 USD, 500 рублей либо 10 евро.

Выбирайте лучшего посредника для получения дохода на финансовых рынках – зарабатывайте с NPBFX!