Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Биткоин начинает новую неделю 9 декабря вблизи уровня $100 000, в то время как нефть марки Brent торгуется около отметки $71 за баррель. Если вы еще не составили торговый план на период с 9 по 13 декабря 2024 года, то представляем вашему вниманию качественные аналитические материалы для повышения эффективности ваших сделок. Выпуск подготовлен при участии рекомендованного брокера NPBFX, который на рынке с 1996 года. Брокер предлагает универсальные торговые счета, что позволяет трейдерам работать с широким спектром инструментов: валютными парами Форекс, криптовалютами, акциями, ETF, драгметаллами, индексами и сырьевыми товарами. Эти инструменты подойдут для скальпинга, автоматизированной торговли, а также для открытия среднесрочных и долгосрочных позиций.

Трейдерам доступны кредитное плечо до 1:1000 и минимальный объем сделки от 0.01 лота. NPBFX – лидер индустрии, предлагающий конкурентные условия торговли, обучающие материалы и страхование депозита на сумму до 20 000 евро. Благодаря прямому выводу сделок на межбанковский рынок брокер гарантирует прозрачность операций и отсутствие конфликта интересов. Перейдем к текущей картине рынка и обратимся к ситуации по активу №1 на валютном рынке — EURUSD!

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

Минувшая торговая неделя выдалась для валютной пары EURUSD достаточно спокойной, несмотря на публикацию важной макростатистики из США. В начале недели продавцы предприняли вялую попытку снизить котировки пары к уровню сопротивления 1.0425, но так и не достигли его. В середине недели стоимость евро снова начала расти, что привело к обновлению ценовых максимумов предыдущей недели. Однако к закрытию рынка в пятницу котировки торгового инструмента снова начали снижаться. В целом же, можно с уверенностью сказать, что торговую неделю EURUSD провела во флэте. Рассмотрим текущие показания техиндикатора Стохастик на трех временных периодах:

• D1: линии %K и %D направляются к зоне перекупленности;
• W1: линии Стохастик вышли из зоны перепроданности;
• MN: линии $K и %D продолжают движение к зоне перепроданности.

Исходя из показаний месячного Stochastic, давление на пару сохраняется. Такая техническая картина будет ограничивать рост пары в ближайшей перспективе. Между тем, на D1 и W1 сформировались сигналы на покупку. Это может быть предвестником попыток «быков» поднять котировки EURUSD на новые ценовые уровни. Если опираться на данные самого старшего месячного таймфрейма, то продавцы могут предпринять еще одну попытку теста уровня поддержки 1.0425. На наш взгляд, и она не увенчается успехом, итогом станет очередная волна умеренного роста котировок EURUSD. Уровень сопротивления оставим на прежней отметке 1.0725. Вряд ли на этой неделе покупателям удастся поднять котировки так высоко. Вероятнее всего торги пары снова будут проходить во флэте.

Успех трейдера формируется из множества факторов: опыта, умения контролировать эмоции, удачи, но ключевое место в этом списке занимает профессиональный анализ рынка. Именно он позволяет точно оценить рыночные тенденции и находить оптимальные точки входа. Где искать надежную аналитику? Используйте информацию от Аналитического портала NPBFX.

Ежедневно эксперты с многолетним опытом работы на финансовых рынках готовят подробные обзоры по ключевым активам, видеоаналитику, точные сигналы и торговые рекомендации. Более 60 торговых стратегий, доступных на портале, помогут вам расширить свои возможности, а торговые калькуляторы упростят расчеты по каждой сделке. Новички смогут воспользоваться разнообразными образовательными материалами для освоения базовых принципов торговли. Кроме того, в вашем распоряжении будет новостная лента, экономический календарь и удобные виджеты, данные статистики по важным рыночным показателям.

Получить доступ к аналитике можно прямо из личного кабинета после быстрой регистрации на официальном сайте NPBFX.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

В период с 2 по 6 декабря 2024 года динамика EURUSD была обусловлена сочетанием фундаментальных факторов, включая публикацию экономических данных в США и еврозоне, а также комментариями представителей центральных банков.

Основные факторы в еврозоне:

• PMI в производственном секторе: данные за ноябрь показали снижение до уровня ниже 50, что указывает на продолжение стагнации экономики еврозоны. Это оказало давление на евро, подтверждая слабость производственного сектора.
• Рынок труда: отчеты по безработице продемонстрировали смешанные результаты, что усилило неопределенность относительно экономического роста в еврозоне.
• Заявления ЕЦБ: некоторые представители Европейского центрального банка отметили, что вероятность резкого снижения ставки (например, на 50 базисных пунктов) остается низкой, что временно поддержало евро.

Основные факторы в США:

• Данные рынка труда: публикация ADP и других показателей (например, занятости в частном секторе) указали на продолжающееся улучшение состояния рынка труда. Это укрепило ожидания жесткой денежно-кредитной политики со стороны ФРС, поддержав доллар.
• ISM PMI в сфере услуг: показатель за ноябрь оказался сильным (55,5), что подтвердило устойчивость экономики США и дало дополнительный импульс доллару.

Прогноз на период 9–13 декабря 2024 года

• Фундаментальный фон. В еврозоне ожидаются данные по промышленному производству и инфляции, которые могут повлиять на ожидания по ставкам ЕЦБ. В США ключевыми событиями будут публикация инфляции (CPI) и комментарии ФРС по итогам заседания 13 декабря. Если данные по инфляции окажутся выше прогнозов, это может усилить доллар.
• Ожидаемое движение EUR/USD. В случае слабости данных еврозоны и устойчивой макроэкономической статистики США пара может продолжить снижение в диапазоне 1.0400–1.0500. Если данные в еврозоне превзойдут ожидания, а американская инфляция окажется слабой, вероятен рост до уровней 1.0620–1.0725.

Рекомендация: следует уделять внимание данным по инфляции и рынку труда, поскольку они остаются ключевыми триггерами для движения валютной пары.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ XAUUSD

На прошлой неделе рынок золота практически не двигался. Стоимость драгметалла колебалась в диапазоне $2612-$2656. В результате золото зафиксировалось перед выходными на уровне $2633 за тройскую унцию. Уровень поддержки 2600.00 пока остается неприступным для продавцов. Рассмотрим основные факторы, оказавшие влияние на драгметалл в период со 2 по 6 декабря.

• Рынок труда США: данные по занятости в США, включая ADP, NFP и уровень безработицы, оказали существенное влияние на доллар и золото. Данные, лучше ожидаемых, поддержали доллар, временно снижая интерес к золоту как безопасному активу. Однако более слабые показатели могли бы вызвать рост цен на золото из-за ослабления доллара.
• Денежно-кредитная политика ФРС: рынок продолжал учитывать смягчение политики ФРС в 2024 году, включая снижение ставок. Это создавало долгосрочную поддержку золоту, так как более низкие ставки ослабляют доллар и увеличивают привлекательность золота как актива-убежища.
• Геополитическая напряженность: эскалация конфликтов в отдельных регионах и нестабильность на Ближнем Востоке увеличили спрос на золото как защитный актив. Геополитические риски способствовали поддержанию цены золота выше ключевого уровня $2600 за унцию.

Прогноз XAUUSD на неделю 9–13 декабря 2024 года

• Вероятное продолжение роста. Если данные США, включая потребительскую инфляцию (CPI), окажутся слабыми, это может усилить ожидания дальнейшего смягчения политики ФРС и поддержать золото. Цены могут вновь протестировать уровни $2700 и выше, особенно если геополитические риски сохранятся.
• Риски коррекции. В случае укрепления доллара на фоне сильных макроданных или неожиданно жесткого тона ФРС, золото может временно скорректироваться ниже. Однако уровень $2600 останется важной поддержкой.

Рекомендации: инвесторам стоит следить за ключевыми данными США (CPI, розничные продажи), выступлениями представителей ФРС, а также за развитием геополитических событий. Ожидается повышенная волатильность.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

За указанный период котировки нефти марки Brent демонстрировали умеренное снижение, колеблясь в диапазоне $70,7–$72,6 за баррель. Основные факторы, повлиявшие на динамику цен:

• Результаты встречи ОПЕК+ (1 декабря). ОПЕК+ сохранил квоты на добычу нефти без изменений, что оказало сдерживающее влияние на цены. Рынок воспринял это как недостаточный шаг для поддержки цен на фоне сниженного спроса.
• Макроэкономическая неопределенность. Рост запасов нефти в США, отраженный в данных Управления энергетической информации США (EIA), усилил давление на котировки. Высокий уровень запасов часто интерпретируется как снижение потребления.
• Снижение волатильности. Технические индикаторы (например, ATR) указывали на снижение рыночной активности и ожидание участниками рынка новых драйверов, таких как геополитические события или данные по инфляции в США.
• Доллар США. Укрепление доллара на фоне сильных макроэкономических данных (например, устойчивый рынок труда и умеренная инфляция) дополнительно ограничивало рост цен на нефть, которая котируется в долларах.

Прогноз XBRUSD на 9–13 декабря 2024 года

В течение следующей недели ожидается продолжение умеренного давления на цены Brent. Основные факторы:

• Перспективы спроса: рынок будет следить за данными из Китая, крупнейшего импортера нефти. Признаки замедления роста китайской экономики могут усилить нисходящее давление.
• Решения ФРС США: если риторика ФРС укажет на возможное ужесточение денежно-кредитной политики, это может укрепить доллар и снизить интерес к нефти.
• Технические уровни: поддержка находится в районе $70,5–$71,0, а сопротивление — около $73,0. Пробой любого из этих уровней может определить дальнейшее движение.

Ожидается, что XBRUSD будет торговаться в диапазоне $70–$73 за баррель с возможной тенденцией к дальнейшему снижению в случае отсутствия позитивных драйверов для спроса.

Нефть остается одним из наиболее востребованных активов благодаря ее широчайшему применению в промышленности, что закрепляет статус «черного золота» как одного из самых ликвидных сырьевых инструментов XXI века. Для торговли нефтью различных марок брокер NPBFX предлагает отличные условия. Торговля осуществляется на STP-счетах лицензионной и самой популярной среди трейдеров платформы MetaTrader 4 с узкими спредами и моментальным исполнением ордеров. Доступно кредитное плечо, а минимальный депозит начинается от 10 долларов США, 10 евро или 500 рублей.

Для пополнения счета и вывода средств предусмотрено более 20 удобных способов: криптовалюты, банковские карты, электронные платежные системы и переводы. Комиссия за пополнение депозита отсутствует. Выбирайте брокерские услуги проверенного качества – регистрация на официальном сайте NPBFX займет всего пару минут.

Актуальные новости и промо-предложения для новых и постоянных клиентов вы найдете в официальном Telegram-канале NPBFX.