Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Осенний финансовый сезон в самом разгаре! Какой «урожай» на своем счете вам удалось собрать? Свежий выпуск онлайн-дайджеста поможет вам обновить собственные достижения. Вас ожидают торговые рекомендации по перспективным активам на неделю с 9 по 13 октября 2023 года.

А информационным партнером материала традиционно выступает наш проверенный партнер – брокер NPBFX. Компания отлично известна опытным трейдерам, так как на рынке с далекого 1996 года. В ходе 20-летнего банковского периода (до 2016 г работа с Форекс-клиентами велась от имени АО «Нефтепромбанк») была наработана серьезная техническая база, внедрены высокие стандарты сервисного обслуживания. Сегодня брокер продолжает занимать лидерские позиции в индустрии, предлагая клиентам STP/NDD-технологию исполнения со скоростью обработки приказов 300-600 мс, плечо 1:1000, более 100 торговых инструментов без ограничения на применяемые стратегии. Перейдем непосредственно к картине рынка стартовавшей торговой недели. В центре внимания — EURUSD.

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

Несмотря на то, что Stochastic на дневном и недельном таймфреймах демонстрировали «бычьи» сигналы, продавцам удалось перехватить инициативу. В первой половине минувшей недели котировки пары EURUSD снижались к уровню поддержки 1.0485, обозначенному нами в прошлом выпуске аналитики. В течение двух дней «медведи» предпринимали попытки закрепиться ниже данного уровня, но попытки оказались безуспешными. Уже в среду котировки пары начали расти, и недельная свеча закрылась ростом. Произошедшая ситуация еще раз показала, насколько сильное влияние может оказывать самый старший таймфрейм. Рассмотрим, как сейчас выглядит Stochastic на трех временных периодах, и построим наиболее вероятный прогноз на текущую неделю. На дневном осцилляторе снова «бычий» сигнал». Обе линии осциллятора, после пересечения над областью перепроданности, устремились вверх. На недельном графике «бычий» сигнал стал еще более четким. Линии %K и %D параллельно друг другу направляются в сторону выхода из зоны перепроданности. На месячном осцилляторе без изменений. Обе линии движутся параллельно друг другу к зоне перепроданности EURUSD.

События прошлой недели вынуждают нас перемещать уровень поддержки еще ниже, на отметку 1.0450. На месячном осцилляторе картина не изменилась, поэтому он будет продолжать оказывать сильное влияние на рост котировок пары. Между тем, на более младших таймфреймах (дневном и недельном) снова присутствуют сигналы на покупку. Причем, они стали еще более выраженными. Это может указывать на то, что восходящая коррекция по паре может продолжится на этой неделе. Тем более, что в среду и четверг ожидаются статистические отчеты с инфляционными данными в США. Насколько высоко «быки» смогут поднять котировки, сказать сложно. Давление на пару продолжит исходить от месячного Stochastic. На наш взгляд, должны «дотянуть» до 1.0650. Однако уровень сопротивления оставим на прежнем месте – 1.0775. С каждой неделей он все больше приближается к разряду ключевых. Если покупателям на этой или в ближайшие недели удастся закрепиться над ним, это будет указывать на возобновление восходящего среднесрочного тренда.

Новые торговые идеи в режиме «здесь и сейчас» ожидают вас на Аналитическом портале NPBFX. Портал представляет собой мощный мультифункциональный ресурс, в который включены как инструменты для самостоятельного анализа рынка, так и готовые пакетные решения для трейдеров. К числу последних относятся точные торговые сигналы, торговые рекомендации, а также более 60 торговых стратегий с разным уровнем риска и доходностью. Помощь в построении торгового плана окажут технические индикаторы, данные фундаментального анализа. А держать руку на пульсе вы можете с помощью новостной ленты, расширенных опций экономического календаря. Производить точные расчеты торговой «математики» вы можете, используя виджеты и калькуляторы, данные по волатильности, в том числе исторические значения по различным типам активам. Начинающие трейдеры найдут на портале отдельный раздел с качественным обучением: электронный учебник, видеоуроки, учебный счет для прокачки профессиональных скиллов. Все инструменты портала доступны абсолютно бесплатно после регистрации ЛК в NPBFX.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

Как уже было сказано выше, в начале недели валютная пара EURUSD снова обновила недельные минимумы. Драйвером продаж евро выступила американская макростатистика, которая выходила в понедельник и вторник. Так, в «зеленой зоне» вышли данные по деловой активности в производственном секторе. Ожидалось, что индекс выйдет на уровне 47,7, а по факту показатель вырос до значения 49,0. Также порадовали долларовых «быков» данные по открытым вакансиям на рынке труда. Ожидалось, что число свободных рабочих мест снизится, а отчет, наоборот, продемонстрировал рост 9,61 миллиона мест. В среду ситуация на рынке начала меняться. В «красной зоне» вышли данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Также хуже ожиданий вышел индекс деловой активности в секторе услуг. На этих новостях евро начал равномерно укрепляться к доллару США. Рост пары EURUSD мог быть значительно активнее, если бы евро поддержали какие-то фундаментальные драйверы со стороны Евросоюза. Однако таковых не наблюдалось всю неделю. В пятницу внимание участников рынка было сфокусировано на статистике американского рынка труда. Следует отметить, что вышла она неоднозначной. Несмотря на то, что число занятых в несельскохозяйственном секторе неожиданно выросло, чего аналитики не прогнозировали, два других серьезных показателя сильно просели. Средняя почасовая зарплата осталась на прежнем уровне, хотя ожидался рост на 0,1% по отношению к предыдущему месяцу. На прежнем уровне остался и уровень безработицы, хотя эксперты прогнозировали снижение.

Коррекционный рост пары EURUSD может продолжиться и на этой неделе. Драйвером снова может выступить американская макростатистика, т.к. значимых данных из ЕС не ожидается. Особое внимание следует уделить данным по инфляции. Если ИПЦ снизится, как прогнозируют аналитики, евро может неплохо укрепиться.

Форекс-аналитика: технический анализ XAUUSD

На прошлой торговой неделе золото продолжило терять в стоимости. Однако, стоит отметить, такого активного падения котировок пары XAUUSD, как было неделей ранее, уже не наблюдалось. «Медведи» даже не смогли снизить котировки до ключевой поддержки 1800.00. В пятницу цена и вовсе развернулась. Закрытие недели произошло на уровне $1831 за тройскую унцию драгметалла. Основным фактором давления на золото продолжает выступать укрепление доллара США по всему рынку. Если обратить внимание на график пары XAUUSD и график индекса доллара DXY, то невооруженным глазом видно, что стоимость золота снижается, когда индекс доллара растет. Причин у роста доллара несколько. Это и высокая доходность американских гособлигаций, «переманивающая» инвесторов даже с рынка драгметаллов. Это и перспективы дальнейшего повышения ФРС базовой ставки в ноябре, а также удержания ее на высоком уровне в следующем году.

Несмотря на такой позитивный фон вокруг «гринбэка», инвесторам в золото отчаиваться не стоит. Индекс доллара DXY сейчас вошел в область, где находится сразу несколько очень сильных сопротивлений. Если американская статистика продолжит ухудшаться, а в ноябре ставка не будет повышена, то DXY начнет активно снижаться. Соответственно, будет расти стоимость тройской унции золота. Пока же сдерживать натиск «медведей» будут уровни поддержки 1800.00 и 1750.00. Их, кстати, можно использовать для открытия длинных позиций по паре. Цели оставляем прежними – 1900.00 и 2000.00.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

В последнее время «сюрпризы» стали неотъемлемой часть финансовых рынков. То на валютном, как гром среди ясного неба, происходит обвал котировок какой-то валюты, то на рынке драгметаллов. Теперь вот «отличился» рынок нефти. На прошлой неделе стоимость Brent обвалилась сразу на 10 долларов США. В пятницу, на закрытии рынка, стоимость барреля зафиксировалась на отметке $83,80. В чем же причина такого резкого обвала котировок? Мировые аналитики разного уровня в последние дни заявляют о резком росте опасений относительно замедления мировой экономики. Как они смогли оценить этот рост опасений? Откуда информация, что они вообще присутствуют среди инвесторов? Эти вопросы, на наш взгляд, останутся без ответа. А ведь фундаментальный фон вокруг «черного золота» кардинально не изменился. Дефицит на рынке никуда не делся, несмотря на увеличение экспорта со стороны России и Саудовской Аравии в прошлом месяце.

Мы считаем, что движение носит характер технической коррекции. После 13 месяцев роста, вероятность такого падения была достаточно высокой. Сейчас самое важное понять, где котировки XBRUSD смогут нащупать «дно», чтобы восходящий тренд снова возобновился. Наиболее сильными являются уровни поддержки 78.00 и 75.00. Хотя разворот может произойти и в области нижней границы ценового канала 80.00-90.00. В любом случае, инвесторам нужно держать руку на пульсе, чтобы не упустить «бычий» разворот и вовремя купить Brent по самой выгодной цене.

Торговля энергоресурсами, валютами и другими 100+ активами особенно выгодна с Кэшбеком 60% от суммы спреда. Начисления производятся автоматически реальными деньгами на счет клиента. Более того, вне зависимости от суммы пополнения комиссия при переводе средств не взимается, составляет 0%. Депонировать можно в любой из трех валют, минимальный депозит: 500 рублей, 10 евро, 10 долларов США. Страховка депозита клиента покрывается суммой в 20 000 евро. В случае спорных ситуаций выплаты поступают из Компенсационного фонда Финансовой комиссии.

Исключите внеторговые риски, смотрите на рынок уверенно с надежным брокером NPBFX!