Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Ищете качественную аналитику и обоснованные торговые рекомендации? Сегодняшний дайджест поможет в решении поставленной задачи. Материал выпуска, на период с 9 по 13 сентября 2024 года, разрабатывался на основе данных «фундамента» и показателей топовых техиндикаторов. Вас ждет анализ картины рынка по перспективным FX-инструментам и полезные предложения от нашего брокера-партнера – NPBFX, вышедшего на рынок в 1996 году. За длительный период развития компания наработала экспертный опыт в оказании услуг, предлагает клиентам торговлю на лицензионной платформе MetaTrader 4, исполнение ордеров происходит на базе STP/NDD-технологии без конфликта интересов. На торговых счетах действуют выгодные тарифы: леверидж до 1:1000, 0% брокерская комиссия, полная свобода в выборе торговых стратегий, доступно 5 типов инструментов с различных рынков. Перейдем к актуальному положению дел на рынке и начнем сегодняшний обзор с классики – валютной пары EUR/USD.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

Движение котировок валютной пары EURUSD в минувшие 5 торговых дней первой недели сентября полностью соответствовало нашему прогнозу. Не добравшись до экватора недели, единая валюта немного ослабла, но продавцам не удалось снизить пару в область ключевой поддержки 1.1000. Во вторник EURUSD развернулась, после отбоя от технического уровня 1.1025. Вторая половина недели прошла под инициативой «быков», но развить серьезное наступательное движение им пока не удалось. К концу недели, поднявшись в область 1.1150, котировки EURUSD снова начали снижаться. Влияние оказал вышедший NFP однако кардинально техническую картину он не изменил. Обратимся к опережающему осциллятору Стохастик и сформируем наиболее вероятный прогноз по паре EURUSD на предстоящую неделю. Начнем с таймфрейма D1, здесь линии %K и %D движутся к области перекупленности инструмента. На W1 быстрая линия %K покинула зону перекупленности, сигнальная %D также направляется к выходу из нее. На месячном временном периоде %K и %D продолжают восходящее движение к зоне перекупленности пары.

Как видите, осциллятор выдает смешанные сигналы. Если ориентироваться на старший месячный период, то на рынке все еще присутствует восходящий тренд. А на недельном таймфрейме практически закончил формирование «медвежий» сигнал. Такая ситуация будет ограничивать рост пары в предстоящие торговые дни. Если ориентироваться на дневной техиндикатор, то в первой половине недели покупатели могут попытаться развить восходящее движение. Однако не стоит ожидать выхода котировок за ближайший ключевой уровень сопротивления 1.2000. Недельный техиндикатор может привести к снижению котировок во второй половине недели. Вполне возможно, что продавцы попытаются протестировать поддержку 1.1000. По нашей оценке, она не увенчается успехом, и к закрытию рынка котировки вернутся к цене открытия недели. В общем, в большей степени пока просматривается движение EURUSD в «боковике».

В онлайн-пространстве нет проблемы найти аналитику или торговые сигналы. Ключевой вопрос – это качество. Какого качества материалы вам предложат и будут ли они достоверны? Профессиональный подход к оценке рыночных трендов и готовые торговые решения доступны на Аналитическом портале от надежного брокера NPBFX. PRO-портал представляет собой полноценный универсальный ресурс для принятия торговых решений с мгновенной скоростью, «на ходу». Здесь доступны видеообзоры, регулярные торговые рекомендации, лента новостей, конечно, представлены торговые сигналы. Судя по отзывам трейдеров, торговые сигналы портала пользуются высоким спросом. Они генерируются под разные таймфреймы, имеют удобный интерфейс – найти интересующие активы под свою ТС не составит труда. Есть и плагины, торговые калькуляторы, таблицы с историческими данными по экономическим показателям мировой экономики. На портале также представлен большой раздел с материалами для FX-обучения, куда включены и онлайн-учебник по трейдингу, и глоссарий, и более 60 различных стратегий для торговли, и демонстрационный (виртуальный) счет. Все опции портала активны в бесплатном доступе, нет скрытых комиссии и подписок – достаточно лишь зарегистрировать ЛК в NPBFX.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

Как мы неоднократно отмечали в своих предыдущих обзорах по EURUSD, в последние месяцы движение котировок пары сильно зависит от макроэкономической статистики. Участники рынка пристально ее отслеживают, что вполне понятно. Представители ФРС и ЕЦБ постоянно заявляют, что действовать будут, ориентируясь на экономические данные. Как мы выше отметили, в течение прошлой недели котировки EURUSD двигались во флэте. Причиной некоторой неопределенности на рынке стала неоднозначная макростатистика из США. Во вторник в «красной зоне» вышел индекс деловой активности в производственном секторе. В среду были опубликованы июльские данные по открытым вакансиям на рынке труда. Ожидалось, что их количество составит 8,090 миллионов, а по факту было открыто всего 7,673 миллиона вакансий. Четверг выдался неоднозначным. Хуже прогнозов вышли данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP. В этот же день были опубликованы данные по деловой активности в секторе услуг, которые показали рост индекса сверх ожиданий аналитиков. Порадовали и недельные цифры по рынку труда. Количество первичных заявок на получение пособия по безработице за прошлую неделю снизилось с 232К до 227К. Долгожданная пятница также преподнесла неоднозначную экономическую отчетность из США. Средняя почасовая зарплата выросла на 0,4%, хотя прогнозировался рост на 0,3%. Что касается уровня безработицы, то он ожидаемо снизился на 0,1%. Аналитики прогнозировали, что число занятых в несельскохозяйственном секторе вырастет на 164 тысячи, а по факту прирост составил всего 142 тыс.

Текущая неделя будет не менее интересной в плане событий. Помимо американских инфляционных индикаторов, состоится заседание ЕЦБ, на котором будет принято решение по базовой ставке в ЕС. Ожидается, что регулятор пойдет на смягчение ДКП. Если прогноз оправдается, то единая валюта может на некоторое время ослабнуть. Это, кстати, показывают и техиндикаторы. Но, на наш взгляд, ситуация быстро стабилизируется, т.к. европейской экономике это пойдет только на пользу.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ XAUUSD

Рынок драгметалла третью неделю подряд продолжает двигаться во флэте. В течение минувшей недели «быки» пытались снова поднять котировки XAUUSD выше ключевого уровня 2500.00 и закрепиться над ним. Пройти данный уровень им удалось, а вот задержаться над ним, пока нет. В пятницу котировки пары снова опустились ниже 2500.00. На закрытии рынка стоимость одной тройской унции золота составила $2496.

Как мы отмечали в своем прошлом аналитическом обзоре, если на рынке не появятся новые сильные фундаментальные факторы, то флэт по XAUUSD неизбежен. В принципе, так все и получилось. Макроэкономическая статистика из США выходила смешанной, что привело и к росту, и к снижению пары. Геополитический фон в мире продолжает оставаться напряженным, что оказывает хорошую поддержку драгметаллу. Инвесторы, по-прежнему, продолжают ожидать ближайшее заседание ФРС США, которое может вывести котировки инструмента на новый уровень. Если регулятор пойдет на смягчение денежно-кредитной политики, то золото продолжит дорожать. Не стоит забывать и о предстоящих выборах в США. Исторически американская валюта дешевеет перед этим событием. Что касается краткосрочных перспектив драгметалла, то в большей степени вероятно продолжение флэта.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

Жара. Так ёмко можно описать ситуацию на рынке нефти по прошлой неделе. Продавцам удалось выйти за нижнюю границу ценового канала 75.00-80.00, где пара XBRUSD торговалась почти четыре недели. В пятницу стоимость барреля нефти марки Brent опускалась до $70,47. Закрытие рынка произошло на уровне $71,24. Рассмотрим фундаментальные факторы, которые позволили продавцам пробить достаточно сильный уровень поддержки. Во-первых, котировки нефти упали после выхода слабых данных по американскому рынку труда. Такая отчетность еще больше повысила опасения относительно спроса со стороны инвесторов. Во-вторых, еще не исчерпали себя риски снижения спроса на нефть из-за высоких ставок. Несмотря на то, что ФРС США скорее всего снизит ставки уже в сентябре, американская экономика все еще может свалиться в рецессию. В-третьих, участники рынка не уверены, что ОПЕК+ сможет «защитить» уровень 70.00. Такая ситуация может произойти, если альянс не возьмет на себя обязательства по продлению сокращения добычи на неопределенный срок. Следует отметить, что падение котировок XBRUSD произошло, несмотря на решение ОПЕК+ отложить пока наращивание добычи.

В краткосрочной перспективе есть риски пробоя ближайшего сопротивления, расположенного на уровне 70.00. Если ОПЕК+ не вмешается, чтобы «защитить» данный уровень, то снижение продолжится до следующего уровня 65.00. Сделки на покупку по паре XBRUSD стоит рассматривать, если альянс предпримет какие-то действия по сохранению цен на Brent в диапазоне $70-75, а также на рынке появятся дополнительные фундаментальные факторы поддержки.

Энергоресурсы, а также «металлический» трейдинг доступны на торговых счетах компании NPBFX. Вам будет гарантировано качественное исполнение по лучшим рыночным ценам, низкие спреды и возможность получить 60% от уплаченной суммы спреда по программе Кэшбек. Расчеты происходят в авторежиме, а начисленную сумму можно использовать как для новых сделок, так и вывести со счета. Сотрудничество с NPBFX – это еще и страховка вашего счета на сумму 20 000 евро, т.к. брокер является членом категории «А» в Финансовой комиссии.

Для начала FX-торговли вам потребуется депонировать на свой счет от 500 рублей либо 10 долларов США после регистрации на официальном сайте проверенного брокера NPBFX! Пусть ваша торговля на рынке будет профитной, какую стратегию вы бы не выбрали!