Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

Длинные новогодние и рождественские выходные завершаются. С новыми силами и вдохновением спешим предложить вашему вниманию порцию актуальных торговых рекомендаций. Какие именно торговые активы добавить с свой портфель в период с 09.01.по 13.01.23 года? Вы найдете ответ в нашем сегодняшнем дайджесте.

В 2023 году особое внимание стоит обратить на выбор брокера. Рекомендуем депонировать в проверенную десятилетиями брокерскую компанию NPBFX, год основания которой относится к далекому периоду 90-х годов. На современном этапе развития брокер предлагает самые прогрессивные технологии сегмента STP/NDD, а также лучшие цены на рынке. Торговые издержки помогут вам не тратить деньги, а заработать больше прибыли: 0% комиссии, спред от 0.0 пипсов, никаких скрытых сборов. Страховка каждого депозита составляет 20 000 евро на основании участия брокера в Финансовой комиссии. На любом из счетов вы можете торговать валютными парами, акциями и индексами, сырьем и криптовалютами. А открыть стартовавшую торговую неделю вы можете с валютной пары EURUSD.

Первая торговая неделя 2023 года прошла под сильным давлением со стороны «медведей». Начиная с понедельника, котировки валютной пары EURUSD активно снижались. Сдержать натиск продавцов смог лишь уровень поддержки 1.0500, который мы обозначали в прошлом аналитическом обзоре. В минувшую пятницу уровень был протестирован «медведями», после чего под влиянием фундаментальных факторов началось коррекционное восходящее движение. В результате, к закрытию рынка котировки EURUSD вернулись практически к цене открытия недели. Рассмотрим показания осциллятора Стохастик на периодах D1, W1 и MN, чтобы построить прогноз движения пары на текущей неделе. Осциллятор D1 демонстрирует пересечение быстрой линией %K сигнальной %D снизу вверх над областью перепроданности пары. На недельном Стохастике присутствует второе по счету пересечение линий осциллятора в области перекупленности EURUSD. Сейчас линия %K пересекла медленную %D снизу вверх. Это «бычий» сигнал. Что касается месячного Стохастика, то здесь без особых изменений. Обе линии продолжают двигаться параллельно друг другу к области перекупленности.

На наш взгляд, просадка пары на прошлой неделе была ничем иным, как технической прорисовкой нижней тени на месячной свече. Если брать в расчет показания осциллятора Stochastic, то на всех трех временных периодах он продолжает демонстрировать «бычий» сигнал. Это значит, что в краткосрочной перспективе на рынке будет присутствовать восходящий тренд. Тем, кто не имел в портфеле длинной сделки по EURUSD, нужно было ее открывать возле уровня 1.0500. Конечно, можно сделать это и на текущем рынке, но на сегодня трейдер бы имел уже 150 пунктов профита. Данный уровень поддержки продолжит сдерживать «медведей» и на текущей неделе. Хотя, на наш взгляд, пара уже вряд ли вернется к нему. Что касается сопротивления, то его также оставим на прежнем уровне 1.1000. Цель серьезная и не факт, что покупатели смогут поднять котировки так высоко. Как альтернативный вариант, можно рассмотреть отбой от уровня 1.0850.

Наиболее эффективная помощь для трейдеров – это оценка динамики рынка и точный торговый прогноз. Но и этого может быть недостаточно. Необходимо следить за экономическими новостями, оценивать риски по каждой сделке, производить точные математические расчеты маржи и решать много других задач. В решении каждой задачи трейдеру поможет профессиональный Аналитический портал NPBFX. Это мощная платформа для анализа рынка, принятия обоснованных торговых решений. Отдельного внимания заслуживает раздел с обучающими материалами, где к вашим услугам электронный учебник, видеоуроки, более 60 торговых стратегий. Кроме того, на портале доступна новостная лента, экономический календарь, виджеты под различные частные торговые задачи. Как начать пользоваться Порталом? Очень просто, так как Аналитический портал доступен прямо из ЛК трейдера. Необходимо пройти регистрацию на официальном сайте NPBFX.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

На прошедшей торговой неделе поддерживающих евро факторов было крайне мало, что привело к его ослаблению и тестированию ключевой поддержки 1.0500. Макростатистика выходила в основном из США и была довольно неплохой. Так, в среду было опубликовано количество открытых в ноябре вакансий. Ожидалось снижение на 500 тыс, но по факту оказалось всего -42 тыс по отношению к октябрю. В четверг вышла новая порция данных по американскому рынку труда, которая также превзошла прогнозы в лучшую сторону. Неожиданно сократилось количество первичных заявок на пособие по безработице. В пятницу на единую валюту оказал негативное влияние индекс потребительских цен в ЕС. Ожидалось, что ИПЦ снизится с 10,1% до 9,7% в декабре, а по факту индекс снизился до 9,2%. Это значительно уменьшило вероятность дальнейших агрессивных действий ЕЦБ в отношении процентных ставок.

Ситуация серьезно изменилась только в пятницу, когда был опубликован целый пакет статистики в США. Несмотря на то, что число занятых в несельскохозяйственном секторе вышло лучше прогнозов, снижение продолжилось и в декабре. Еще хуже оказалась ситуация со средней почасовой оплатой труда, которая продолжила свое снижение, хотя в декабре ожидался рост. Единственное, что немного поддержало доллар в этот день, это данные по безработице, которая снизилась на 0,1%. На наш взгляд, слабую американскую статистику рынок продолжит отыгрывать и на этой неделе. Причем, давление на «гринбэк» может усилиться во второй половине недели, когда будет опубликован ИПЦ в США. Ожидается, что индекс продолжит снижаться. Если прогноз оправдается, то пара EURUSD продолжит активно расти.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ XAUUSD

Как и ожидалось, котировки пары XAUUSD продолжили свое активное движение к ключевому сопротивлению 1900.00. За прошлую неделю драгметалл подорожал еще на 40 долларов США. В пятницу, на закрытии рынка, стоимость тройской унции золота составила 1866 долларов США. Сейчас драгметаллу ничего не мешает расти. Геополитические факторы продолжают оставаться напряженными, экономическая статистика из развитых стран указывает на развивающуюся мировую рецессию. Начал постепенно ослабевать натиск со стороны доллара из-за ужесточения ФРС денежно-кредитной политики. Становится понятно, что высокие ставки продолжают негативно влиять на американскую экономику, поэтому регулятору необходимо снижать темпы их увеличения.

На текущей неделе особого внимания требует индекс потребительских цен в США. Если он продолжит снижаться, то вероятность того, что ФРС еще больше «подрежет» повышаемую на ближайшем заседании ставку, очень высока. Если ожидания аналитиков по отчету оправдаются, то мы можем увидеть пару XAUUSD даже выше уровня 1900.00.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ Brent

Стоимость нефти марки Brent в первую неделю нового года снижалась. В пятницу баррель Brent зафиксировался на отметке $78,48. Несколько фундаментальных факторов оказали негативное влияние на рынок «черного золота», рассмотрим их более подробно. Во-первых, после выхода американской макростатистики опасения насчет спада в глобальной экономике, а, соответственно, и спроса на энергоносители. О том, что 2023 год будет более жестким, высказалась и директор МВФ Кристалина Георгиева. По мнению МВФ, треть мировой экономики будет в рецессии. Во-вторых, в минувший четверг EIA были опубликованы данные по запасам сырой нефти в США, которые показали их значительное увеличение. Негативным стал и по загрузке НПЗ, показавший снижение сразу на 12,4%. На этом фоне цены на нефть в течение недели равномерно снижались.

Между тем, пока рано ставить крест на восходящем тренде пары XBRUSD. Мировой спрос, по мнению экспертов, еще может вырасти в этом году на 4%. Однако для этого страны полностью должны отказаться от антиковидных ограничений. Поспособствовать спросу на нефть, особенно в Европе, может и высокая стоимость природного газа, которая вынуждает переходить на нефть. На текущей неделе не стоит исключать очередную попытку «медведей» протестировать ключевую поддержку 75.00. Если уровень устоит, то котировки пары снова вернутся в диапазон $80-$90 за баррель Brent.

Нефть или газ? Газ или нефть? Зачем выбирать, если вы можете зарабатывать одновременно на двух самых ликвидных энергоресурсах. Лучшие условия для торговли энергоресурсами на МТ4 предлагает брокер NPBFX. Никаких ограничений по торговым стратегиям, приветствуется скальпинг, торговля роботами. Для пополнения депозита доступно больше 20 методов, в том числе криптокошельки. Комиссия составляет 0% при вводе любого объема депозита каждым из предлагаемых методов. Старт торговли начинается с депозита размером 10 долларов США, 10 евро либо же 500 российских рублей.

Торгуйте уверенно и на безопасных условиях с NPBFX!