Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

На каких событиях предстоящей недели можно хорошо заработать? Что именно из торговых активов добавить в свой портфель? Отвечаем на главные вопросы и предлагаем вашему вниманию аналитический дайджест с точными торговыми рекомендациями на период с 8 по 12 июля 2024 года.

Информационным партнером выпуска является известная брокерская компания NPBFX. Брокер известен с 1996 года и не требует детальной презентации. Среди ключевых позиций в портфолио следует отметить, что на временном 20-летнем отрезке (до 2016 г.) обслуживание FX-клиентов осуществлялось от лица АО «Нефтепромбанк» на основе лицензии ЦБ РФ. Масштабный ребрендинг позволил NPBFX укрепить техническую базу за счет внедрения современных технологии, увеличить перечень торговых активов и расширить сервис. В текущем году брокер все также удерживает лидирующие позиции на рынке, предлагая услуги высшего качества. Так, исполнение клиентских приказов идет по STP/NDD-технологии со скоростью 300-600 мс, леверидж – 1:1000, а комиссия за полный круг составляет для клиентов 0%. К предложениям компании мы обратимся чуть позже, так как пришло время сместить фокус на текущую картину рынка. Обратимся к положению дел у валютной пары EUR/USD.

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

Движение котировок валютной пары EURUSD на минувшей торговой неделе полностью совпало с нашими прогнозами. После двух недель флэта, наконец-то, началось активное восходящее движение. К закрытию недели котировки максимально приблизились к уровню сопротивления 1.0850, обозначенному нами в прошлом аналитическом обзоре. Однако тестирования уровня пока не произошло. Неделю EURUSD закрыла на отметке 1.0838. Проанализируем показания осциллятора Стохастик и построим прогноз движения пары на текущую неделю. На дневном таймфрейме (D1) обе линии осциллятора вошли в зону перекупленности. На недельном периоде (W1) присутствует пересечение линией %K снизу вверх сигнальной линии %D над зоной перепроданности. На месячном периоде (MN) обе линии Стохастика, после пересечения, движутся к зоне перекупленности EURUSD.

Давно мы не наблюдали единый сигнал сразу на всех трех временных периодах осциллятора Stochastic. Это означает, что в течение предстоящей торговой недели давление на EURUSD будет минимальным. На наш взгляд, это приведет к тому, что котировки пройдут ближайшее сопротивление 1.0850 и могут протестировать на прочность следующий уровень 1.0915. Удастся ли покупателям его преодолеть, сказать пока сложно, все будет зависеть от фундаментальных драйверов. Между тем, с уверенностью можно заявлять о том, что торги сместятся в диапазон выше 1.0800. Такая ситуация на рынке открывает дорогу «быкам» к ключевому сопротивлению 1.1000. Что касается снижения котировок, как было отмечено выше, вероятность этого очень низкая. Уровень, который будет сдерживать продавцов, располагается на отметке 1.0705.

У каждой победы есть своя цена. Эта логика справедлива и для финансовых побед на платформе МТ4. Прикладывать меньше усилий и получать больший результат поможет профессиональный Аналитический портал NPBFX. Портал — специализированная онлайн-платформа, где содержатся выверенные аналитические материалы, 60+ ТС, калькуляторы, виджеты и обширный блок с обучением. В разделе аналитики представлены видеообзоры, торговые рекомендации по наиболее перспективным активам недели. Покупать/продавать/взять паузу в торговле? Ответить на этот вопрос призваны точные торговые сигналы для различных таймфреймов. А осуществить точные математические расчеты для выполнения ключевых правил риск-менеджмента помогут калькуляторы маржи, стоимости пункта и прочие встроенные в сервис плагины. Начинающим трейдерам придется кстати онлайн-учебник и видеоуроки по основным темам финансовых рынков.

Абсолютно все опции портала станут доступны в безлимитным режиме каждому зарегистрированному клиенту NPBFX прямо из ЛК трейдера.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

С самых первых дней торговой недели у доллара США, как говорят, не задалось. «Гринбэк» активно терял свои позиции к единой валюте в течение всей торговой недели. Рассмотрим экономические и геополитические факторы, оказавшие влияние на движение котировок EURUSD в течение пяти торговых дней. В понедельник в США вышли данные по деловой активности в производственном секторе за июнь. Индекс вышел на уровне 48,5, что оказалось хуже прогнозов. В среду также был опубликован индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM, который показал снижение в июне с 53,8 до 48,8. Не порадовала долларовых «быков» и пятничная отчетность по рынку труда. Безработица в июне выросла на 0,1%, а средняя почасовая заработная плата снизилась с 0,4% до 0,3%. Число занятых в несельскохозяйственном секторе, несмотря на то, что показатель вышел в «зеленой зоне», снизилось с 218К до 206К в июне. Такая отчетность оказала сильное давление на доллар США. Следует упомянуть и об опубликованном 2 июля в ЕС индексе потребительских цен. ИПЦ снизился на 0,1%, но какого-то заметного влияния на рынок этот отчет не оказал.

Если рассматривать геополитические факторы, то выделим следующие:

  • Торговые споры и санкции: продолжающиеся торговые споры между ЕС и США, а также новые санкции против России, связанные с украинским конфликтом, создавали неопределенность на рынке и оказывали давление на евро.
  • Политическая ситуация в Италии: возникшие политические кризисы в Италии усилили неопределенность на рынке, что также оказывало давление на евро.

На следующую неделю ожидается умеренная волатильность пары EUR/USD. Основное внимание будет сосредоточено на данных по инфляции в США и публикации протоколов заседания ЕЦБ. Возможны следующие сценарии:

  1. Позитивные данные по инфляции в США: если данные покажут значительное снижение инфляции, это может ослабить доллар и поддержать рост пары EUR/USD к уровню 1.0900.
  2. Сильные данные по промышленному производству в еврозоне: позитивные данные из Германии и Франции могут укрепить евро, способствуя росту пары.
  3. Комментарии представителей ФРС: Любые намеки на возможность дальнейших повышений процентных ставок могут поддержать доллар и привести к снижению пары.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ XAUUSD

Активный рост котировок наблюдался и на рынке драгметалла. К концу недели покупатели приблизили котировки пары XAUUSD вплотную к ключевому уровню сопротивления 2400.00. Видимо, тестирование данного уровня «быки» запланировали на текущую неделю, т.к. закрытие рынка в пятницу произошло на уровне $2390 за тройскую унцию. Поддержку золоту оказала слабая макростатистика из США, которую мы выделили в блоке с анализом пары EURUSD. Что касается геополитических факторов, то давление на доллар оказывали:

  • Торговые споры и санкции: ожидания новых санкций против России и продолжающиеся торговые споры между США и Китаем создавали неопределенность на рынке, что поддерживало спрос на безопасные активы, такие как золото.
  • Политическая нестабильность: политическая нестабильность в некоторых регионах, включая Ближний Восток и Южную Америку, также поддерживала спрос на золото как на безопасный актив.

На текущей неделе основное внимание будет сосредоточено на данных по инфляции в США и комментариях представителей ФРС. Инвесторам следует внимательно следить за публикацией ключевых экономических показателей и новостями, связанными с глобальными событиями. На наш взгляд, уровень сопротивления 2400.00 будет пройден покупателями, а торги пары XAUUSD перейдут в новый диапазон 2400.00-2500.00.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

Умеренно рос и рынок «черного золота». С небольшим «гэпом» в начале недели был пройден уровень сопротивления 85.00. А к концу недели котировки пары XBRUSD уверенно закрепились над ним, закрывшись на отметке 86,39. Рассмотрим основные факторы давление и поддержки котировок нефти марки Brent.

Факторы поддержки:

  • Запасы сырой нефти в США: согласно отчету Управления энергетической информации США (EIA), запасы нефти на неделю, закончившуюся 28 июня, уменьшились на 9,163 миллиона баррелей, что превысило ожидания аналитиков. Снижение запасов указывает на высокий спрос и ограниченное предложение, что поддерживает цены на нефть.
  • Конфликты на Ближнем Востоке: усиление напряженности в регионе, особенно в связи с продолжающимися конфликтами в Иране и Сирии, вызвало опасения по поводу перебоев в поставках нефти, что также поддержало цены.
  • Санкции против России: новые санкции, введенные Западом против России, усилили опасения по поводу поставок российской нефти на мировые рынки, что также способствовало росту цен на нефть.
  • Данные по промышленному производству Китая: Китай опубликовал данные, которые показали рост промышленного производства на 4,5% в июне, что превысило ожидания аналитиков. Укрепление экономики Китая, одного из крупнейших потребителей нефти в мире, позитивно сказалось на ценах на нефть.

Факторы давления:

  • Американская макростатистика: слабая макростатистика, которая выходила в США в течение недели, была в какой-то мере нивелирована позитивным отчетом по занятости в несельскохозяйственном секторе. Это не позволило «быкам» протестировать ключевое сопротивление 90.00.

На этой неделе нефть Brent может торговаться в условиях умеренной волатильности. Основное внимание будет сосредоточено на данных по инфляции в США и отчетах по запасам нефти. Учитывая, что на графике присутствует ценовой разрыв, котировки XBRUSD в течение недели могут снизиться, чтобы его закрыть. Между тем, торги XBRUSD будут проходить в диапазоне 85.00-90.00. Фундаментальный фон вокруг Brent в большей степени указывает на дальнейший рост цен.

CFD по нефти, природному газу, биржевым активам, мировым акциям, крипта либо традиционные валютные пары – выбор, что включить в свой торговый портфель остается исключительно за вами. Более того, торговую стратегию вы также выбираете самостоятельно. Приветствуются скальпинг-стратегии, высокочастотная торговля, HFT, использование роботов. Для пополнения счета вы сможете применить больше чем 20 методов: 0% комиссия действует на любую сумму ввода. А сделать торговлю еще более выгодной в плане тарифов на сделки поможет акция Кэшбек, по условиям которой на ваш счет вернется до 60% от спреда. Каждый из торговых STP-счетов, включая центовый, отрыт для клиентов из РФ без каких-либо ограничений. Для вас работает техподдержка – график 24/5. Свои вопросы вы можете адресовать в онлайн-чат, по телефону, либо в удобном для себя мессенджере.

Торговать на реальном рынке можно с депонирования в размере 500 рублей, 10 USD, 10 евро. Получите премиальные условия для FX-торговли от проверенной компании NPBFX!

Курсы валют
96.08 ₽
105.44 ₽
29683.22 $
86.02 $
Мы в соц. сетях
ВКонтакте Телеграм Ютуб Яндекс.Дзен
Подписаться на новости:

Рейтинг советников и ПАММ-счетов

Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

15 июля 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
22
8 июля 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
35
1 июля 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
80
24 июня 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
82
17 июня 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
72
10 июня 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
118
6 июня 2024
GameStop и AMC Entertainment Holdings подорожали после публикаций Roaring Kitty
233
5 июня 2024
Крипторынок в США оказался в ловушке
206
3 июня 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
250
27 мая 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
134
23 мая 2024
Джим Роджерс считает, что юаню еще рано в мировые резервные валюты
235
22 мая 2024
Игра Notcoin стремительно врывается на криптовалютный рынок
251
20 мая 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
156
17 мая 2024
JPMorgan Chase раскрыл свои инвестиции в BTC-ETF
426
16 мая 2024
Криптовалюта TON продолжает привлекать венчурное финансирование
233
13 мая 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
145
9 мая 2024
Компания Apple готовится к рекордному выкупу своих акций
227
8 мая 2024
Купить товары Tesla теперь можно за криптовалюту Doge
258
6 мая 2024
Еженедельная форекс-аналитика и прогноз цен: EURUSD, XAUUSD, Brent
217
3 мая 2024
Акции Tesla демонстрирует рост стоимости
241
наверх