Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Не успели сформировать торговый план на предстоящие дни? Без паники! Сегодняшний выпуск торговых рекомендаций поможет вам определиться с торговыми активами в период с 8 по 12 января 2024 года. Держим в центре внимания главную задачу – профит. При подготовке материала использовались топовые техиндикаторы и анализ фундаментальной картины рынка.

Брокером-партнером материала выступает известный многим опытным трейдерам NPBFX (NEFTEPROMBANKFX). Эта компания начала свою деятельность на финансовых рынках в 1996 году от лица АО «Нефтепромбанк», с лицензией ЦБ РФ. Банковский период продлился долгих 20 лет. За это время был заложен мощный технический фундамент, сформированы стандарты финансовой безопасности и сервиса. В 2016 году после ребрендинга Forex-клиенты перешли из банка в компанию NPBFX. Брокер усилил технические наработки, обеспечив исполнение по STP/NDD-технологии со скоростью 300-600 мс, леверидж до 1:1000, выход на 5 рынков с любого торгового счета. Международный статус NPBFX лишь укрепил деловую репутацию компании, привлекая все больше клиентов из различных стран мира. В частности, брокер доступен и трейдерам из России. Перейдем к текущей картине рынка и обратимся к положению дел у валютной пары EURUSD.

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

Снижение котировок EURUSD в первой половине минувшей недели, о котором мы писали в прошлом аналитическом обзоре, затянулось на все пять торговых дней. Во вторник, после праздничных выходных, пара начала активно снижаться к уровню поддержки 1.0895. Со среды «медведи» предпринимали ежедневные попытки пробить данный уровень, но безрезультатно. В пятницу рынок закрылся на отметке 1.0940. В целом, можно сказать, что отработал наш альтернативный сценарий, и пара EURUSD двигалась в рамках ценового канала между уровнями поддержки и сопротивления. Смогут ли «быки» снова развить восходящее движение? Попробуем ответить на этот вопрос с помощью анализа опережающего осциллятора Stochastic. На дневном графике обе линии Stochastic погрузились в зону перепроданности. При этом, быстрая линия %K развернулась в направлении сигнальной %D. На недельном осцилляторе линия %K находится в зоне перекупленности, более медленная %D еще не вошла в нее. Как и на дневном периоде, линия %K развернулась навстречу сигнальной %D. На месячном осцилляторе продолжает присутствовать сильный сигнал на покупку. Здесь линии %K и %D движутся параллельно друг другу к зоне перекупленности. Перед этим обе линии пересеклись.

Судя по данным осциллятора, «боковик» по паре может продолжиться и на этой неделе. Вообще, создается впечатление, что такая ситуация на рынке намерена сохраняться вплоть до 31 января, когда будет опубликовано решение по базовой ставке ФРС. Сейчас и «быкам», и «медведям» не хватает фундаментальных факторов, чтобы развить наступательное движение. В техническом плане будем ориентироваться на старший месячный таймфрейм, где «бычий» сигнал еще больше усилился. В связи с этим, рекомендуем открывать длинные позиции при любых значительных ослаблениях евро. Уровень сопротивления оставим на прежней отметке 1.1150, а вот поддержку немного сдвинем вниз – на уровень 1.0875.

Новые возможности экспертной оценки рынка предлагает пользователям профессиональный Аналитический портал NPBFX. Функционал портала организован по принципу «все нужное в одном месте». Это означает, что представлена аналитика, готовые пакетные решения для открытия сделок, просчета рисков, управления торговым счетом, прогнозирования динамики цен по различным группам активов. Так, на портале вы можете найти точные торговые сигналы, видеообзоры, калькуляторы и виджеты. Предлагается более 60 торговых стратегий на выбор: с диапазоном по рискам и доходности. Обучающие материалы портала помогут с успешным стартом начинающим трейдерам. Для усвоения теории трейдинга можно посмотреть видеоуроки, изучить материалы электронного учебника, а закрепить знания на практике поможет бесплатный демо-счет. Оставаться в курсе событий также не составит труда – на портале в режиме онлайн обновляется лента новостей, в интерфейс интегрирован Экономический календарь с расширенным набором опций. Стать постоянным пользователем портала с безлимитным доступом в режиме 24/7 можно после регистрации Личного кабинета на оф.сайте NPBFX.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

В первую неделю нового 2024 года котировки пары EURUSD немного просели. Как было отмечено выше, продавцы несколько раз предпринимали безуспешные попытки продавить ближайший уровень поддержки. В фундаментальном плане на евро оказало давление два негативных фактора. Во-первых, обострилась ситуация на Ближнем Востоке, где Израиль нанес удары по позициям «Хезболла» в Бейруте. Дальнейшего развития, кроме угроз, пока ситуация не получила, но продолжает оставаться взрывоопасной. Если конфликт в регионе расширится, то это может негативно повлиять на логистику товаров в ЕС и вызвать серьезный дефицит энергоносителей. Во-вторых, всю неделю из США поступала достаточно сильная экономическая статистика. Так, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю снизилось почти на 10% в сравнении с предыдущей неделей. Число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе вышло на уровне 164 тыс, что на 50 тыс превысило прогнозы аналитиков. В пятницу в «зеленой зоне» вышел NFP, а безработица сохранилась на уровне 3,7%, хотя ожидался рост до 3,8%.

На этой неделе особое внимание будет привлекать индекс потребительских цен в США. Если цифры вырастут незначительно или выйдут на ожидаемом уровне, это повысит вероятность смягчения ФРС денежно-кредитной политики в этом году. С точки зрения технического анализа, пара EURUSD все еще продолжает находиться в восходящем канале. Этот факт следует учитывать при открытии торговых позиций.

Форекс-аналитика: технический анализ XAUUSD

Немного просела к доллару США и стоимость золота. На закрытии рынка в пятницу стоимость тройской унции драгметалла составила $2044. В результате цены снова ушли под технический уровень 2050.00, который неделей ранее выступал поддержкой. Из негативных для золота факторов можно выделить только экономическую статистику из США, которая на прошлой неделе укрепила курс доллара. Что касается факторов поддержки, то продолжают сохраняться геополитические риски, которые еще больше обострились в последние недели. Кроме того, поддерживают драгметалл ожидания снижения ФРС базовой ставки в этом году. Произойдет ли это в конце января, пока сказать сложно. А вот весной очень вероятно, что станет известно о первом снижении.

Пара XAUUSD продолжает двигаться в восходящем тренде, поэтому текущее снижение котировок нельзя назвать значимым. Визуальный анализ недельного графика пары показывает, что сейчас цена двигается в сужающемся треугольнике. Чтобы выйти из него, золоту может потребоваться несколько недель, а также дополнительные драйверы. Ближайшей целью продолжает оставаться уровень 2100.00. От его пробития будет зависеть дальнейшая судьба восходящего тренда.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

Как и ожидалось нами, торги пары XBRUSD на первой неделе года проходили в рамках ценового канала 75.00-80.00. Как результат, ни поддержка, ни сопротивление, пробиты не были. В пятницу стоимость барреля нефти марки Brent зафиксировалась на уровне $78,67. На рынке «черного золота» продолжает сохраняться баланс факторов давления и поддержки. Вкратце их рассмотрим. К поддерживающим можно отнести атаки на грузовые суда в Красном море, риски дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке, а также прогнозы МЭА об увеличении мирового спроса на 1,1 млн баррелей в сутки. К негативным – высокий курс доллара США и увеличение добычи нефти странами, не входящими в ОПЕК+. Следует отметить, что в самих Штатах объемы добычи уже достигли рекордных значений: — 13,24 миллиона баррелей в сутки.

Для того, чтобы вывести котировки пары XBRUSD из диапазона 75.00-80.00 на рынке должны появиться какие-то сильные геополитические факторы. Из наиболее вероятных, как мы видим, расширение конфликта на Ближнем Востоке. Учитывая это, рекомендуем отслеживать внимательно весь новостной фон из региона. Любые новости, которые могут оказать влияние на предложение, поднимут стоимость барреля Brent в область $84-85.
Природные энергоресурсы, традиционные валютные пары, акции, индексы, криптоактивы – выгодные условия для различных типов активов предлагаются на лицензионной торговой платформе МТ4 брокера NPBFX. Клиенты получают лучшие рыночные цены, 0% брокерскую комиссию, спред от 0.0. пипсов, полное отсутствие скрытых платежей и списаний. Выбор торговых стратегий всегда остается за клиентом. По каждому депозиту брокер обеспечивает страховку 20 000 евро в рамках гарантий по условиям членства в независимом СРО – Финансовой комиссии.

Начать торговлю на рынке с NPBFX вы можете после депонирования на суммы от 500 рублей/$10 либо 10 евро.

Пройдите регистрацию Личного кабинета на сайте NPBFX и зарабатывайте на выгодных условиях с надежным брокером!