Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent
FX-рынок открывает перед участниками широкие возможности для получения прибыли. В сегодняшнем выпуске аналитического дайджеста мы поделимся с заинтересованными трейдерами перспективными идеями на период с 7 по 11 октября 2024 года. В материале вас ожидают торговые рекомендации и интересные предложения от нашего традиционного партнера – брокера NPBFX.
Пару слов о брокере для справки: основан в 1996 году, обладает огромным опытом (до 2016 г клиенты выходили на рынок через подразделение АО «Нефтепромбанк»). Компания в современных реалиях является международной, предоставляет доступ на рынок трейдерам различных категорий, без ограничений по ТС. Так, исполнение ордеров организовано на базе STP-системы, леверидж до 1:1000, узкие спреды при 0% брокерской комиссии за торговый оборот. На лицензионной торговой платформе доступно более чем 100 активов, среди которых классические валютные пары, крипто, так и активы фондового рынка: акции, индексы, сырье. Откроем обзор рынка с известной каждому вары — EURUSD.
Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD
Спокойная и прогнозируемая обстановка на FX-рынке, судя по всему, закончилась на прошлой неделе. Несмотря на «бычьи» сигналы опережающих осцилляторов на старших таймфреймах, котировки торгового инструмента EURUSD неожиданно обвалились. В прошлый понедельник, после очередной неудачной попытки взять сопротивление 1.1200, EURUSD начала снижаться. Во вторник нисходящее движение еще больше усилилось. В середине недели наблюдалась некоторая «пауза», а в пятницу был окончательно пробит ключевой уровень поддержки 1.1050. На закрытии рынка в пятницу котировки зафиксировались на отметке 1.0975. Фундаментальные факторы, которые внесли неопределенность на рынок, мы рассмотрим в отдельном блоке аналитики, а сейчас изучим настоящие показания Stochastic. На дневном временном периоде линии %K и %D вошли в зону перепроданности, при этом, быстрая линия начала уклоняться в сторону отстающей %D. На недельном периоде Стохастика присутствует излом линий под зоной перекупленности. Сейчас обе линии направлены в сторону зоны перепроданности. Начала меняться ситуация и на месячном (MN) таймфрейме осциллятора. Здесь опережающая линия %K развернулась более медленной линии %D под областью значений 70-100 осциллятора.
Техническая картина на всех трех графиках (D1, W1 и MN) осциллятора Stochastic довольно неоднозначная. Это затрудняет построение наиболее точного прогноза движения EURUSD в краткосрочной перспективе. На двух таймфреймах, дневном и месячном, наблюдается формирование разнонаправленных сигналов – на покупку на D1, на продажу на MN. Недельный Стохастик пока демонстрирует сигнал на продажу. На наш взгляд, недельный период, где «медвежий» сигнал уже сформирован, будет оказывать давление на пару в течение пяти торговых дней. Между тем, на графике D1 вот-вот сформируется «бычий» сигнал. Скорее всего, с понедельника по среду «быки» попытаются поднять котировки, после столь значительного падения. Однако ждать возврата EURUSD на прежние уровни вряд ли стоит. Наш сценарий движения торгового инструмента мы отразили на графике пары выше. Технической поддержкой будет выступать уровень 1.0900, сопротивление остается прежним – 1.1200. Как видите, диапазон движения котировок достаточно широкий.
Если вы цените свое время и хотите выжимать максимум с каждой сделки, рекомендуем использовать в своей ежедневной практике Аналитический портал от брокера NPBFX. Портал создавался как универсальный онлайн-помощник для решения профессиональных задач трейдеров. На портале вы найдете качественную аналитику, обновляемую новостную ленту, актуальные торговые идеи. Определиться продавать или покупать конкретный торговый актив «в моменте» вам помогут точные торговые сигналы NPBFX. Они генерируются под широкий диапазон таймфреймов – вы точно найдете нужный. Кроме аналитики, портал включает подборку справочной информации, плагины для «математики» по сделкам, калькуляторы по марже, уровням поддержки и сопротивления, а также обучающие материалы. Среди обучающих материалов доступен электронный учебник, глоссарий, более 60 торговых стратегий с описанием. Начать пользоваться наполнением портала вы можете прямо сегодня: достаточно зарегистрировать ЛК на сайте NPBFX.
Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD
Как было отмечено нами выше, минувшая торговая пятидневка не обошлась без сюрпризов. Доллар США активно укреплялся по всему валютному рынку в течение всех пяти торговых дней. В результате, пара EURUSD пробила ключевой уровень поддержки 1.1050 и зафиксировалась под ним. Разберемся, какие фундаментальные факторы так значительно оказали «гринбэку» поддержку на прошлой неделе. Во-первых, в понедельник состоялось очередное выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Его риторика была обнадеживающей, он заявил, что регулятор не торопится снижать стоимость кредитования и будет ориентироваться на поступающую макростатистику. Если экономика продолжит развиваться в ожидаемом ключе, то до конца 2024 года может быть еще два снижения ставки совокупно на 50 б.п. В результате, ожидания снижения ставки на 50 б.п. в ноябре сократились с 60% до 36%. Эти «ястребиные» заявления Пауэлла привели к укреплению доллара. Во-вторых, инвесторы снова начали выкупать «гринбэк», как защитный актив, из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. После начала военной операции Израиля против Ливана, а также ракетного обстрела со стороны Ирана, геополитические риски значительно возросли.
По-прежнему, участники рынка будут отслеживать поступающую экономическую статистику из Штатов и Евросоюза. 10 октября сфокусируйте свое внимание на публикации американского индекса потребительских цен. Если он продолжит снижаться, то ФРС США может пересмотреть свой подход к смягчению денежно-кредитной политики. Влияние окажет и недельный отчет с рынка труда. Помимо этого, необходимо отслеживать новостной фон с Ближнего Востока. Вероятнее всего, после пятничной статистики, доллар немного ослабнет, что приведет к попыткам роста EURUSD или ее движению во флэте.
Форекс-аналитика: фундаментальный анализ XAUUSD
Высказывания Дж. Пауэлла, а также укрепление доллара на FX-рынке, отразилось и на стоимости золота. Прошедшая торговая неделя обошлась уже без очередного переписывания исторических «хаев». В течение пяти дней пара XAUUSD торговалась в очень узком ценовом коридоре, который не превышал 50 USD. В пятницу рынок закрылся достаточно спокойно, стоимость тройской унции золота зафиксировалась на уровне $2652. Проанализируем факторы, которые не позволили «быкам» продолжить восходящий тренд по паре. Прежде всего, это риторика Джерома Пауэлла, которая уменьшили вероятность снижения процентных ставок FOMC более активными темпами. Как вы помните, процентные ставки в США всегда оказывали давление на рынок драгметалла. Кроме того, как было отмечено выше, часть инвесторов «вспомнила», что кроме золота есть еще один защитный актив – доллар США. Покупки были спровоцированы обострением конфликта на Ближнем Востоке.
Судя по всему, активный рост стоимости драгметалла застопорился. Это вполне понятно, ведь должна же наступить рано или поздно фаза коррекции или, хотя бы, период флэта. Продолжит ли золото расти в краткосрочной перспективе, вопрос сложный. Если рассматривать предстоящую неделю, то поддержать драгметалл может снижение американского ИПЦ, а также новости о стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Мы считаем, что в течение недели торги XAUUSD могут проходить в диапазон 2550.00-2650.00.
Форекс-аналитика: технический анализ Brent
Рынок «черного золота» снова растет. В начале прошедшей недели продавцы попытались еще раз пробить уровень поддержки 70.00, но безуспешно. На закрытии рынка в пятницу стоимость одного барреля нефти Brent уже составляла $77,76. Ситуация на рынке кардинально изменилась из-за событий на Ближнем Востоке. Как известно, Иран осуществил серьезную ракетную атаку израильских объектов, напрямую включившись в конфликт. Со своей стороны, Израиль заверил, что нанесет по Ирану ответный удар. Участники рынка опасаются, что он придется по экспортным мощностям Ирана. Это может уменьшить ежедневное предложение на 1,5 миллиона баррелей. Опасения трейдеров вполне понятны, ведь ближневосточный регион обеспечивает около трети мирового предложения. СМИ сообщают, что согласно спутниковым снимкам, несколько танкеров уже покинули воды иранского терминала на острове Харг. Некоторое давление на Brent оказал американский отчет по запасам сырой нефти, показавший рост на 3,889M баррелей за неделю. Это наибольшее увеличение за пять месяцев.
В краткосрочной перспективе котировки пары XBRUSD могут продолжить двигаться в диапазоне 70.00-80.00. Многое будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке и ответных действий Израиля. В связи с этим, рекомендуем внимательно отслеживать весь новостной фон из региона. Поддержку рынку нефти может оказать и ослабление доллара США, если оно будет присутствовать на рынке в течение предстоящей недели.
Сделать свою торговлю еще более выгодной вы можете, подключив Кэшбек-программу к своему торговому счету в компании NPBFX. Программа ориентирована на повышение лояльности клиентов. Она позволяет вернуть трейдерам до 60% от уплаченного спреда на свой торговый счет. Все расчеты производятся автоматически, сумма начисляется реальными деньгами, а не баллами.
Начать торговать с брокером NPBFX может каждый трейдер, доступ на FX-рынок открывается с депонирования на сумму от 500 рублей (либо 10 долларов США).
Быть в курсе новостей и выгодных предложений от брокера вы можете, присоединившись к Telegram-каналу NPBFX! Читайте, участвуйте в конкурсах и следите за новыми предложениями компании вместе с другими клиентами.

Рейтинг советников и ПАММ-счетов
Раз в неделю мы будем высылать вам рейтинг лучших, на наш взгляд, торговых советников, ПАММ-счетов и выгодных бонусных акций от брокеров. Подписывайтесь на рассылку, чтобы быть в тренде!

