Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Какие торговые активы включить в свой портфель на неделе с 6 по 10 ноября 2023 года? Что из факторов риска стоит учесть, чтобы не потерять, а заработать? И, наконец, какой из брокеров предлагает преимущественные условия торговли для российских трейдеров? Ответим на все вопросы, используя только проверенную информацию и профессиональный анализ рынка.

Рекомендованным брокер для работы на FX-рынке выступает NPBFX. Брокер отлично известен опытным трейдерам. Старт работы компания ведет с далекого 1996 года. Тогда и вплоть до 2016 года все виды услуг оказывались клиентам на базе российского АО «Нефтепромбанк» с лицензией ЦБ РФ. Однако после ребрендинга клиенты Forex-подразделения банка перешли в NPBFX. Новому бренду удалось сохранить мощную техническую базу и высокие стандарты безопасности 20-летнего банковского периода, а также внедрить в обслуживание инновационные решения. Так, обработка транзакций происходит по STP/NDD-технологии – скорость 300-600 мс, 1:1000 леверидж, комиссия за торговый оборот 0%. На любом из торговых тарифов доступно 5 типов инструментов: классические валютные пары, акции, индексы, сырье, криптоактивы. Пришло время сместить фокус внимания на текущую картину рынка. Первой в торговый портфель отправим EURUSD.

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

На минувшей торговой неделе удача была на стороне покупателей евро, несмотря на ожидаемое снижение к уровню поддержки 1.0500 во вторник. Как мы прогнозировали, во второй половине недели «быки» начали поднимать котировки EURUSD. В прошлом аналитическом обзоре мы обозначали сопротивлением уровень 1.0595. Вероятность его пробоя зависела от фундаментальных факторов. Они как раз, и оказались на стороне покупателей. В пятницу данный уровень был достаточно легко пробит, и котировки пары закрепились выше следующего сильного технического сопротивления 1.0700. В результате, были обновлены не только недельные, но и месячные ценовые максимумы. Проанализируем текущие показания осциллятора Стохастик на трех временных периодах. На дневном периоде линии осциллятора %K и %D двигаются параллельно друг другу к зоне перекупленности пары. Аналогичная ситуация наблюдается и на недельном таймфрейме. Месячный осциллятор пока без особых изменений. Обе линии Стохастик направляются к зоне перепроданности, однако быстрая линия %K начала разворачиваться в сторону медленной %D.

Судя по всему, восходящая тенденция продолжится в краткосрочной перспективе. На это указывают «бычьи» сигналы на дневном и недельном периоде осциллятора Стохастик. Сопротивлением будут выступать сентябрьские максимумы пары, расположенные на уровне 1.0880. Очень вероятно, что покупатели могут протестировать его на прочность уже на текущей неделе. На наш взгляд, начало недели снова будет за «медведями», а рост котировок придется на вторую половину недели. Как раз, начиная со среды, ожидаются публикации важной экономической статистики в США. Что касается сценария дальнейшего снижения EURUSD, то в текущей рыночной ситуации он маловероятен. Поддержкой продолжит выступать уровень 1.0500, но «медведям» вряд ли удастся на этой неделе приблизиться к нему.

Высокое качество профессиональных услуг предлагает Аналитический портал NPBFX. Каждый день на портале выходит свежая аналитика, обзоры рынка, в том числе в видеоформате. В меню портала представлены и виджеты для расчета стоимости пункта, маржи, а также новостная лента и экономический календарь с расширенным функционалом. Большую помощь «в моменте» трейдерам могут оказать точные торговые сигналы, которые формируются онлайн для различных таймфреймов. Если вы в поиске новых торговых методов, то портал предложит вам раздел с 60 торговыми стратегиями. А начинающие трейдеры могут пройти бесплатное обучение по азам торговли на Форекс с помощью видеоуроков по трейдингу, электронного ученика, демо-счета. Все сервисы портала доступны любому желающему прямо в ЛК после регистрации на сайте NPBFX.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

На минувшей неделе все внимание участников рынка было приковано к двум событиям: решению ФРС по базовой ставке с дальнейшими комментариями, а также к NFP. В прошедшую среду американский регулятор ожидаемо сохранил ставку на прежнем уровне. Сильной реакции на рынке это событие не вызвало, чего не скажешь о последующей пресс-конференции ФРС. Риторика регулятора была достаточно «голубиной», что указывает на высокую вероятность завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Индекс DXY, после пресс-конференции, снизился со 107,000 до 106,000. Участникам рынка осталось дождаться пятничного NFP. Если рынок труда продолжит охлаждаться, о дальнейшем повышении ставки можно забыть. Наступила пятница, и рынок труда «не подвел». Уровень безработицы вырос на 0,1%, хотя ожидалось, что сохранятся сентябрьские 3,8%. На 0,1% упала средняя почасовая зарплата. Последний «гвоздь» забили данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Аналитики ожидали снижение до уровня 180К, а по факту число занятых оказалось еще меньше – 150К. После такого удара индекс DXY ушел ниже ключевого уровня 105,000.

Текущая неделя будет менее активной на события. Тем не менее, ожидается сразу два выступления Джерома Пауэлла. Видимо, глава ФРС будет пытаться «затушить огонь», который начал разгораться на финансовых рынках. Что будет говорить Пауэлл, пока сложно прогнозировать, а также какой будет реакция рынка на его заявления. На наш взгляд, участникам рынка уже достаточно информации, чтобы сделать выводы, поэтому риторику Пауэлла могут не учитывать в цене. Вероятнее всего, восходящий тренд будет продолжаться, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Форекс-аналитика: технический анализ XAUUSD

Интересная ситуация наблюдалась на прошлой неделе на рынке золота. В течение пяти торговых дней котировки XAUUSD консолидировались возле ключевого уровня $2000 за тройскую унцию. В пятницу стоимость золота зафиксировалась на уровне 1992.39. При этом, никаких позитивных сдвигов в палестино-израильском конфликте в течение недели не было. Более того, риски еще более обострялись, т.к. ожидалось выступление главы «Хезболлы». О чем будет говорить Хасан Насралла не знал никто, но вероятность открытия второго фронта для Израиля была крайне высокой. Вторым фактором, который должен был подтолкнуть цены на драгметалл еще выше, должно было стать решение по ставке ФРС вкупе с удручающей американской аналитикой. Однако дальнейшего развития восходящего тренда не произошло. Почему? Одной из причин может быть то, что все риски конфликта на Ближнем Востоке, а также решение по ставке в США, уже заложены в цене. Второй причиной могут быть слишком высокие процентные ставки, которые делают золото менее привлекательным для инвестирования даже, несмотря на все внешние риски.

Между тем, не стоит исключать и сценарий того, что реакция рынка немного запаздывает. Действительно, события в мире развиваются сейчас слишком стремительно. Инвесторы просто не успевают проанализировать весь поток информации, сделать выводы и предпринять нужные действия. Если это так, то уже совсем скоро мы увидим, как котировки XAUUSD снова двинутся к историческим максимумам.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

Котировки нефти марки Brent снижаются вторую неделю подряд. В пятницу стоимость барреля закрылась на уровне 84 доллара США. Рассмотрим основные факторы, которые оказали давление на рынок «черного золота». Сразу отметим, что каких-то серьезных драйверов на рынке не присутствовало. В большей степени наблюдалась некоторая неопределенность. Во-первых, нет какой-то ясности о сроках завершения конфликта на Ближнем Востоке, поэтому сложно оценить риски для предложения. Будут перебои с поставками или нет, пока никто утверждать не берется. Во-вторых, данные по запасам от EIA в США показали рост запасов сырой нефти и бензина. В-третьих, последняя макростатистика из США указала на проблемы в экономике из-за высоких ставок. С одной стороны, заморозка ставок должна была поддержать цены на нефть, т.к. это позитивный фактор для экономики и спроса. С другой стороны, неизвестно сколько ФРС планирует удерживать ставку на таком высоком уровне, как это повлияет на американскую экономику в дальнейшем. Еще не так давно о рисках рецессии говорили все ведущие аналитики. Правда, сейчас почему-то поутихли.

На наш взгляд, на фоне неопределенности на рынке нефть может потерять еще несколько долларов. Однако ожидать сильной просадки Brent не стоит. Слишком много рисков, которые находятся на стороне предложения. Кроме того, страны ОПЕК не настроены повышать предложение на рынке. Например, для баланса бюджета Саудовской Аравии необходима стоимость барреля на уровне $91. В связи с этим, все просадки в цене можно успешно использовать для открытия длинных позиций по XBRUSD. В ближайшей перспективе высока вероятность ее возврата в область $90-91 за баррель.

Качественное исполнение и лучшие цены по 130+ торговым активам вам гарантирует компания NPBFX. Брокер не ставит никаких ограничений на ТС: приветствуется скальпинг, использование роботов, высокочастотный трейдинг. Для работы предлагается лицензионный терминал МТ4 с мобильными приложениями. Страховка по внесенным депозитам составляет 20 000 евро на основании членства брокера в независимом СРО – Финансовая комиссия. Для пополнения счета и вывода средств в ЛК предлагается 20+ методов. Внесение средств по каждому из платежных методов происходит с комиссией 0%. Минимальный депозит для торговли с брокером на реальном рынке составляет всего 500 рублей (либо 10 долларов/10 евро). Зарабатывайте с лидером рынка без конфликта интересов – торгуйте с NPBFX!