Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Представляем вашему вниманию актуальный аналитический обзор и торговые рекомендации на период с 6 по 10 мая 2024 года. Материал подготовлен на основе данных проверенных техиндикаторов, а также с опорой на фундаментальный анализ рынка.

Брокером-партнером материала на постоянной основе выступает компания NPBFX. Брокер известен выгодными условиями и своим солидным банковским опытом: с 1996 по 2016 годы обслуживание трейдеров и инвесторов происходило от имени АО «Нефтепромбанк» под надзором и с лицензией ЦБ РФ. Высокие банковские стандарты безопасности и сервиса сохранились и после выхода брокера на международный уровень. Сегодня компания является одним из лидеров индустрии по надежности и предлагает гибкие условия, не ограничивая своих клиентов в выборе торговой стратегии. Так, вы можете использовать кредитное плечо 1:1000, узкие спреды, 0% брокерскую комиссию, торговый лот от 0.01. С выбором брокера, надеемся, что помогли вам определиться. Далее переходим к актуальной ситуации на рынке, чтобы вы могли сформировать и торговый портфель на предстоящую неделю. Начнем с EUR/USD.

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

Неопределенность на рынке, которую мы отмечали в прошлом аналитическом обзоре, в результате привела к попытке пробоя ближайшего технического сопротивления 1.0750. Событие произошло в минувшую пятницу на фоне давления со стороны технических индикаторов. Драйвером выступила экономическая статистика, которую мы рассмотрим ниже. В результате, покупателям удалось пройти вышеуказанное сопротивление и попробовать на прочность следующее, расположенное на уровне 1.0800. К закрытию рынка произошла нисходящая коррекция и котировки валютной пары EURUSD зафиксировались на отметке 1.0762. Проанализируем данные опережающего осциллятора Стохастик, чтобы построить прогноз движения пары на текущую неделю. На дневном Стохастике обе линии осциллятора направляются параллельно друг другу к зоне перекупленности. Недельный осциллятор демонстрирует аналогичное движение линий от верхней границы зоны перепроданности. Сформирован «бычий» сигнал. На месячном Стохастике линии %K и %D продолжают двигаться параллельно друг другу к зоне перепроданности.

Месячный тайфрейм продолжает оказывать давление на котировки EURUSD. Об этом также можно судить и по нисходящей коррекции, которая наблюдалась на рынке вечером в пятницу. Между тем, более младшие таймфреймы сигнализируют о покупке. Это будет оказывать поддержку покупателям на текущей неделе. На наш взгляд, «быки» могут предпринять еще одну попытку поднять котировки пары к максимумам прошлой торговой недели. Если дополнительных драйверов для укрепления евро на рынке не появится, то пара EURUSD может продолжить торговаться в рамках восходящего ценового канала, который начал формироваться на графиках с середины апреля текущего года. Сопротивлением будет выступать область ценовых максимумов прошедшей недели, расположенная на уровне 1.0810. Поддержку поднимем повыше на уровень 1.0650. Здесь расположены минимумы прошлой недели.

Ежедневный список задач трейдера включает не менее 10 пунктов. Сюда входит и анализ картины рынка, и построение торгового плана, и точные расчеты по сделкам для соблюдения базовых правил риск-менеджмента, и ряд других значимых позиций. Профессиональную помощь трейдерам оказывает Аналитический портал NPBFX. Это мультифункциональный ресурс, который имеет множество полезных опций. Так, к вашим услугам аналитические обзоры, торговые рекомендации, видеоаналитика, виджеты и калькуляторы. Много положительных отзывов в сети Интернет можно встретить и о точных торговых сигналах портала. Сигналы доступны в режиме онлайн для таймфреймов от М1 до D1. В перечне инструментов валюты, акции, индексы, криптовалюты, металлы – с помощью фильтров вы найдете нужные активы за секунды. Портал также содержит большой раздел с обучением. В него включены и электронный учебник, и видеоуроки, и бесплатный демо-счет. Если вы в поиске оптимальной торговой стратегии, то обратите внимание на подборку с 60 торговыми стратегиями, где включено описание, графики по каждой ТС. Спешите зарегистрироваться на официальном сайте NPBFX, чтобы получить бесплатный доступ к Аналитическому порталу прямо из Личного кабинета.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

На прошлой торговой неделе внимание участников рынка было приковано к экономической статистике из ЕС и США, а также к результатам заседания ФРС США по монетарной политике. В минувший вторник опубликовали европейский ИПЦ, который вышел в рамках прогнозов на уровне 2,4% в годовом выражении. Нахождение показателя близко к целевому значению 2%. Это повышает вероятность того, что ЕЦБ пойдет на смягчение денежно-кредитной политики в ближайшей перспективе. В результате чего единая валюта ослабла к американскому доллару. В среду котировки пары EURUSD начали расти уже на слабой американской макростатистике. До 8,488 миллионов снизилось число открытых вакансий на рынке труда, а также до 7,265М баррелей выросли запасы сырой нефти. Вечером прошло заседание ФРС США, на котором регулятор ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 5,50%. На последующей пресс-конференции Джером Пауэлл заявил, что последняя макростатистика не вселяет уверенности в устойчивом снижении инфляции к своим целевым значениям. В связи с этим, «ястребиная» политика ФРС может сохраняться в среднесрочной перспективе. Это значит, что в лучшем случае ставка может быть снижена только осенью, а может и вообще в следующем году.

После таких заявлений Пауэлла, участники рынка ожидали пятничную статистику из США, включающую NFP. А она как раз подкачала. На 0,1% в апреле снизилась средняя почасовая заработная плата, на 0,1% вырос уровень безработицы. Число занятых в несельскохозяйственном секторе приросло всего на 175000, вместо 315000 в марте. Для доллара такая статистика оказалась негативной, «гринбэк» подешевел по всему валютному рынку, но ненадолго. К закрытию рынка котировки валютных инструментов практически откатили обратно. На наш взгляд, в первой половине недели рынок «переварит» негативную статистику из США. Событий ожидается крайне мало, поэтому, в большей степени, ожидает флэт.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ XAUUSD

Стоимость тройской унции золота снижается вторую неделю подряд. В пятницу, на закрытии рынка, стоимость драгметалла зафиксировалась на уровне $2300,98. Следует отметить, что продавцы практически всю неделю пытались продавить данный уровень, но в результате, рынок закрылся чуть-чуть выше. На наш взгляд, на ослабление золота повлияло несколько фундаментальных факторов. Во-первых, новых геополитических новостей не поступало. Конфликты на Ближнем Востоке и Восточной Европе продолжают развиваться медленными темпами, но эти риски уже заложены в цене. Чтобы цена на золото начала снова расти, нужны серьезные драйверы, коих пока нет. Во-вторых, негативно на цене золота отразилось последнее заседание ФРС США, которое состоялось 1 мая. Позиция американского регулятора осталась жесткой из-за ситуации с инфляцией. Сейчас говорить о снижении ставок можно не ранее, чем в сентябре.

Несмотря на стабильно-напряженный геополитический фон и отдаленные перспективы смягчения ФРС денежно-кредитной политики, золото продолжает торговаться на высоких уровнях. Поддержала драгметалл слабая макростатистика из США, которая вышла в пятницу. Она немного ослабила давление на золото и удержала его выше ключевого уровня 2300.00. На текущей торговой неделе цены на золото могут продолжить консолидироваться. Важной экономической статистики практически не будет, поэтому добавить волатильности могут только какие-то неожиданные новости. Диапазон движения пары XAUUSD – 2275.00-2350.00.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

Нефть марки Brent закончила прошедшую неделю на минорной ноте. Котировки пары XBRUSD пробили ключевой уровень поддержки 85.00. На закрытии рынка цена за один баррель Brent зафиксировалась на уровне $82,57. От следующей ключевой поддержки 80.00 продавцов отделяет совсем немного. Рассмотрим фундаментальные факторы, оказавшие давление на котировки «черного золота». Как вы помните, в последние месяцы сильное давление оказывал конфликт на Ближнем Востоке. Сейчас этот фактор начал ослабевать, снижая вероятность перебоев в мировых поставках нефти. Беспокоят инвесторов и высокие процентные ставки в США, которые, как мы видим, будут сохраняться как минимум до осени. Участники рынка считают, что жесткая денежно-кредитная политика ФРС США может привести к давлению на экономику и снижению спроса на нефть. Помимо этого, на прошлой неделе Управление энергетической информации США опубликовало отчет по запасам нефти. За неделю общие запасы нефти выросли на 7,3 миллиона баррелей, что стало самым высоким уровнем с июня 2023 года.

На этой недели есть вероятность того, что котировки XBRUSD могут еще снизиться. Если запасы нефти в США продолжат оставаться на высоком уровне, то продавцы могут протестировать уровень 80.00. Наиболее вероятный диапазон движение пары XBRUSD – 80.00-85.00.

Лучшие рыночные цены по нефти, природному газу и другим более чем 130 активам предлагает компания NPBFX. К вашим услугам лицензионная торговая платформа Метатрейдер 4. Терминал вы можете использовать как в десктопной версии, так и в качестве приложения на мобильном устройстве, а также управлять счетом через веб-платформу. Депозиты клиентов страхуются через Компенсационный фонд Финансовой комиссии – независимой СРО. Брокер NPBFX имеет самый высокий статус членства – категорию «А», что позволяет клиентам компании рассчитывать на сумму гарантийных выплат до 20 000 евро.

Но это еще не все, по каждой сделке вы можете получать Кэшбек-начисления. Процесс полностью автоматизирован и активируется после подключения в ЛК. Возврат спреда начисляется ежемесячно по каждой закрытой сделке. Выплаты производятся реальными деньгами на торговый счет клиентов. Размер выплат может доходить до отметки 60% от спреда.

Брокер NPBFX делает Форекс доступным каждому: минимальный выход на торговый счет происходит при депонировании на сумму 500 рублей (10 долларов США). На выбор клиентам предлагается более 20 методов, среди которых банковские карты, криптокошельки.

Зарабатывайте на честных условиях с профессиональной поддержкой Аналитического портала – выбирайте компанию NPBFX!