Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

Весна только-только начинает вступать в свои права, но не стоит терять время на «раскачку». Переходим сразу к делу и представляем свежую аналитику, точные торговые рекомендации на ближайшее время с 6 по 10 марта 2023 года. Материал основан на техническом и фундаментальном анализе.

Для торговли и инвестирования рекомендуем проверенную компанию, нашего давнего инфопартнера — брокера NPBFX. На рынке брокер представлен почти 30 лет, а с 1996 по 2016 годы работа велась от банка АО «Нефтепромбанк» с лицензией ЦБ РФ. Сегодня брокер имеет одни из лучших условий в индустрии: модель STP/NDD, спред от 0.0 пипсов, 0% брокерская комиссия. NPBFX – это еще и высокий уровень безопасности, страховка 20 000 евро по каждому клиентскому депозита за счет участия в СРО Финансовой комиссии. В торговом портфеле мировые акции, индексы, крипто, сырье, драгметаллы, и, конечно, валютным пары. Именно с валютных пар мы и начнем сегодня анализ рынка и торговые рекомендации.

Покупателям евро удалось сдержать котировки пары EURUSD от снижения к уровню поддержки 1.0475, который мы обозначали на прошлой торговой неделе. Буквально с первых минут после открытия рынка в ночь с воскресенья на понедельник, котировки пары начали умеренно расти. Восходящее движение продолжалось до середины торговой недели. «Быкам» удалось вплотную приблизиться к сопротивлению 1.0700, о котором мы писали в прошлом выпуске аналитики. Однако протестировать данный уровень покупателям не удалось. Под влиянием фундаментальных факторов котировки EURUSD начали снова снижаться, хотя и незначительно. Проанализируем свежие показания форекс-осциллятора Стохастик, чтобы построить наиболее вероятный прогноз движения пары на текущей неделе. На дневном Стохастике обе линии осциллятора снова начали параллельное движение в сторону зоны перекупленности. На недельном Стохастике линии %K и %D приближаются к зоне перепроданности. Примечателен тот факт, что быстрая линия %K начала разворачиваться в сторону отстающей %D. На месячном осцилляторе обе линии Стохастика находятся в районе нижней границы зоны перекупленности. Сигнальная %D еще не дошла до нее, а вот быстрая %K уже успела частично развернуться в направлении сигнальной линии.

Если опираться на показания Stochastic с периода D1, то восходящий тренд может продолжиться на этой неделе. Учитывая это, передвигаем уровень сопротивления повыше, на отметку 1.0800. На наш взгляд, подняться выше «быкам» могут помешать неоднозначные сигналы с недельного и месячного осциллятора. Здесь есть признаки формирования «медвежьих» сигналов, поэтому это будет оказывать давление на пару EURUSD. Говорить о развороте пока еще очень рано, все может измениться в течение нескольких дней, особенно на недельном индикаторе. Мы считаем, что наиболее вероятным сценарием на текущую неделю будет подъем котировок в область обозначенного сопротивления, откуда снова последует техническая коррекция. Что касается поддержки, то ее оставляем на предыдущем уровне 1.0475, но вероятность снижения котировок в данную область невысокая.

Как именно вы принимаете решение «покупать или продавать»? Сколько времени на это уходит, и всегда ли вы довольны результатами принятых решений? В решении этих многочисленных вопросов поможет Аналитический портал NPBFX. Этот специализированный мощный ресурс, который содержит качественную аналитику всех рынков, техиндикаторы, видеообзоры, а также более 60 торговых стратегий. Для верных расчетов торговой «математики» помогут виджеты, торговые калькуляторы. Начинающим трейдерам отлично подойдет раздел обучения с электронным учебником, видеоуроками, бесплатным демо-счетом. Ежедневно в качестве помощника Аналитический портал используют тысячи трейдеров, чтобы держать руку на пульсе рынка и повысить эффективность по каждой торговой сделке. Получить доступ на Аналитический портал может каждый – нужно лишь зарегистрировать ЛК на официальном сайте NPBFX.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

Как мы выше отметили, рост котировок EURUSD начался с первых дней минувшей торговой недели. При этом, даже положительная статистика из США по базовым заказам на товары длительного пользования не поддержали доллар. Создается впечатление, что участники рынки уже не воспринимают повышение ставок, как что-то благоприятное для урегулирования инфляции, а скорее наоборот, опасаются за дальнейшую судьбу американской экономики. Во вторник и среду обстановка на рынке уже имела перевес в пользу покупателей единой валюты. Из США поступила макростатистика по индексу доверия потребителей и индексу активности в производственном секторе, которая оказалась негативной. На этом фоне рост пары активизировался, но ненадолго. В четверг был опубликован индекс потребительских цен в ЕС, который хоть и вышел лучше прогнозов, но, тем не менее, показали его снижение на 0,1%. Это поставило под сомнение дальнейшее ужесточение ЕЦБ своей денежно-кредитной политики. Также в этот день вышли положительные данные по американскому рынку труда, показавшие снижение числа первичных заявок на пособия по безработице. Рынок отреагировал ослаблением единой валюты. В пятницу евро снова начал расти на фоне слабой экономической отчетности из США, но поднять котировки пары до прежних уровней «быкам» не удалось.

Следующая неделя обещает быть очень волатильной, учитывая то количество макростатистики из США, которое ожидается в течение недели. Особое внимание нужно обратить на статистику по американскому рынку труда, а также на выступление глав ЕЦБ и ФРС. С расписанием событий вы можете ознакомиться в календаре ниже:

Форекс-аналитика: технический анализ XAUUSD

Как и ожидалось, в первый день прошедшей торговой недели котировки пары XAUUSD максимально близко приближались к ключевому уровню поддержки 1800.00. Однако попробовать его на прочность «медведям» так и не удалось. Произошел разворот, и в течение всей торговой недели стоимость тройской унции золота уверенно росла. В пятницу она зафиксировалась на отметке $1854,69. Что поддержало рынок драгметалла на минувшей неделе? Во-первых, это довольно слабая экономическая статистика из США, хотя некоторые данные и выходили в «зеленой зоне». Однако назвать их положительными нельзя. Например, снизился индекс деловой активности в производственном секторе, но не так сильно, как ожидалось. Вроде бы позитивная новость, но снижение же продолжается. Это указывает на постепенное погружение экономики США в рецессию. И так практически по большинству параметров американской экономики. Во-вторых, никуда не исчезли геополитические риски, которые даже на йоту не ослабли. Более того, риски эскалации конфликта между Западом с одной стороны и Россией вместе с Китаем — с другой, с каждой неделей становятся все больше. Во всей этой высокорисковой обстановке золото прекрасно справляется со своей задачей, быть лучшим активом-убежищем.

На текущей неделе продолжаем отслеживать новостной фон вокруг «гринбэка». Если американская макростатистика будет слабой, то мы можем увидеть унцию золота в конце недели на уровне $1900 и выше.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

Прошлая неделя была успешной для инвесторов в «черное золото». С первых дней недели стоимость барреля нефти марки Brent умеренно росла. До сильного технического сопротивления 90.00 «быки» пока не дотянули, но в пятницу, на закрытии рынка, стоимость барреля составила $85,72. Пройдемся по факторам, которые оказали поддержку нефтяному рынку, а также давление на него на прошедшей неделе. Хорошим драйвером роста выступили экономические данные о деловой активности в Китае. Напомним, что страна является вторым по величине в мире импортером нефти. Положительные данные за февраль продемонстрировали всплеск активности, что привело к увеличению цен на энергоноситель со стороны инвесторов. Еще одной темой недели стало сокращение добычи и экспорта нефти со стороны Российской Федерации на полмиллиона баррелей в сутки, начиная с 1 марта текущего года. Да, частично это сокращение добычи уже учтено в ценах, но о реальном влиянии на рынок можно будет более объективно говорить после нескольких недель марта, опираясь на фактические данные.

Продолжает сдерживать рост стоимости барреля Brent ситуация вокруг повышения процентной ставки ФРС США. Если американский регулятор продолжит свою агрессивную монетарную политику, то за ним потянутся другие центробанки, что приведет к негативному эффекту для глобальной экономики. Но, это все среднесрочные горизонты, что касается ближайших перспектив, на наш взгляд, пара XBRUSD продолжит двигаться к ключевому сопротивлению 90.00.
Энергоресурсы всегда имеют высокий потенциал доходности. Получить лучшие условия для торговли нефтью и газом на МТ4 вы можете в компании NPBFX. Низкие торговые издержки, мгновенное исполнение и быстрый вывод средств – все это гарантировано клиентам брокера с любым объемом капитала. Обратите внимание на каждом из типов счетов нет никаких ограничений на торговые стратегии, применение скальпинга. Минимальный депозит для выхода на рынок составляет всего 10 долларов США (либо евро), 500 российских рублей. Получайте весенние профиты, торгуйте на выгодных условиях с NPBFX!