Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, BRENT

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

Финансовая осень-2022 объявляется открытой! Приготовиться к новым профитам и составить торговый портфель для успешного осеннего старта поможет наш дайджест. В данном выпуске предлагаем вашему вниманию торговые рекомендации на период с 5.09.22 по 9.09.22. Аналитика подготовлена на основе технического и фундаментального анализа.

Информационным партнером материала и рекомендованным брокером для торговли является NPBFX. Компания известна с 1996 года. Все услуги вплоть до 2016 года оказывались от имени АО «Нефтепромбанк». После ребрендинга брокер не снизил высокую планку, гарантируя STP/NDD обработку транзакций, высокое плечо до 1:1000, низкий спред – от 0.4 п., мин.лот 0.01. Каждый счет клиента застрахован на 20 000 евро, так как брокер является членом высшей категории (А) независимой международной Финансовой комиссии.

В торговом портфеле компании вам гарантируют большой выбор торговых инструментов: традиционные FX-пары, драгметаллы, акции и индексы, сырьевые товары, криптовалюты. Обратите внимание на рекомендованные торговые активы на текущей неделе. Начнем с лидирующей пары EUR/USD.

На прошлой торговой неделе нам удалось очень точно спрогнозировать движение котировок валютной пары EURUSD. У продавцов так и не получилось снизить евро/доллар до поддержки 0,9880, который мы обозначали в предыдущем аналитическом обзоре. В начале недели пара практически сразу развернулась и начала умеренно расти. Однако дойти до сопротивления 1.0150 у покупателей не получилось. В пятницу, под влиянием фундаментальных факторов, котировки пары начали снова снижаться. Изучим актуальные показания осциллятора Стохастик и построим наиболее вероятный сценарий движения котировок в течение текущей недели. На дневном периоде присутствует пересечение короткой линией %K сверху вниз сигнальной %D. Недельный осциллятор демонстрирует параллельное движение двух линий вглубь зоны перепроданности. На месячном периоде линии %K и %D находятся в области перепроданности, пересечения линий нет. Обе линии имеют уклон в южном направлении.

На всех трех временных периодах продолжает присутствовать сигнал на продажу, что будет оказывать сильное давление на пару. Однако во второй половине недели ожидается решение ЕЦБ по базовой ставке. Его результаты могут кардинально изменить картину, причем сразу на всех таймфреймах. В последние год-полтора на графиках осциллятора можно найти большое количество изломов сигнальных линий на самых неожиданных уровнях. На наш взгляд, сценарий движения котировок EURUSD на этой неделе может во многом повторить движение предыдущей недели. На графике выше, мы указали, что котировки в первые дни недели могут снизиться к поддержке 0.9880. Хотя есть вероятность, что разворот произойдет чуть выше технической поддержки 0.9900. Далее, на ожидании повышения ставки, пара будет двигаться к сопротивлению 1.0090. Сможет ли она его пробить, ответить сложно, многое будет зависеть от результатов заседания. В случае, если ставка будет повышена на 75 б.п., то котировки могут подняться к следующему сопротивлению 1.0150.

Каждый день для принятия достоверных торговых решений трейдеру необходимо принимать множество решений на основе анализа рынка, а также произвести точные расчеты по «математике» торговли. Проверенным помощником может стать профессиональный Аналитический портал NPBFX. Это отдельная платформа, которая специализируется на анализе финансовых рынков. Портал содержит и новостную лену, и различные виджеты, и калькуляторы, и точные торговые сигналы. Начинающие трейдеры могут получить базовые знания, используя на портале электронный учебник, 60+ торговых стратегий, видеоуроки. Пользоваться порталом может любой желающий – достаточно зарегистрировать личный кабинет на оф.сайте брокера NPBFX.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

Если обратить внимание на графики, то можно увидеть, что пара в течение прошлой торговой недели пыталась нащупать точку опоры. Поддержка начала формироваться в области 0.9900-0.9915. Удерживало евро от дальнейшего снижения сразу несколько фундаментальных факторов. Пройдемся по ним подробнее. Как вы знаете, недавно прошел экономический симпозиум в Джексон Хоул. На нем Изабель Шнабель, являющаяся представителем европейского регулятора заявила о том, что высокая инфляция подрывает доверие к ЕЦБ, о чем говорят последние социальные опросы. Помимо этого, по мнению Шнабель, есть риски того, что инфляционные ожидания населения могут оказать негативное влияние на проводимую монетарную политику, если они уйдут в «свободное плаванье». Инвесторы отреагировали на ее выступление позитивно, т.к. оно значительно увеличило вероятность повышения ставки на этой неделе сразу на 75 б.п. Поддержали евро и позитивные новости от «Газпрома», который пообещал вовремя запустить «Северный поток» после проведения регламентных работ. Это привело к внушительному снижению цен на «голубое топливо» в Европе. В пятницу единая валюта продолжила укрепляться на фоне публикации очень слабой статистики по американскому рынку труда, которая указала на дальнейшее погружение экономики США в рецессию. Благоприятный фон для евро, который сформировался в течение недели, в одночасье был разрушен еще одной, но уже негативной новостью от «Газпрома». Было заявлено о выявленных технических неисправностях, которые не позволяют запустить газопровод вовремя. Для ремонта необходимо привлечь немецкую компанию Siemens Energy. Разочарованные участники рынка начали избавляться от евро в преддверии выходных.

Неделя будет непростой. Евро могут поддержать ожидания предстоящего заседания ЕЦБ. Как себя поведет рынок к концу недели, сказать сложно, все будет зависеть от решения европейского регулятора. Также необходимо отслеживать новости, касающиеся запуска «Северного потока», т.к. единая валюта сейчас очень болезненно реагирует на любые повышения стоимости газа. Топливо пока поступает по газопроводу через Украину, что будет оказывать некоторую поддержку евро, но этих объемов все равно недостаточно.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ XAUUSD

Ястребиная риторика Джерома Пауэлла продолжила оказывать давление на драгметалл. Продавцы пытались закрепиться ниже технической поддержки 1700.00, однако пока безуспешно. Как мы прогнозировали, котировки развернулись в области данного уровня. Правда, разворот произошел только в пятницу, когда были опубликованы статистические данные из США, а также появилась новая информация от российского «Газпрома». Инвесторы снова начали страховать свои риски. Бравада американского регулятора в отношении инфляции внушает доверие не многим инвесторам. Высокие ставки, это конечно интересно, но нет уверенности в том, что ФРС удастся победить инфляцию и при этом не навредить экономике. Пока же, по факту, и инфляция продолжает расти, и экономические показатели продолжают снижаться. Желающих вложиться в американские ценные бумаги со временем будет становиться все меньше. Помогает золоту и ситуация с газом в ЕС. В результате европейская экономика находится еще в более худшем положении, по крайне мере, пока не будет решена проблема с поставками газа, а также не снизятся цены на него. Все это вынуждает инвесторов все больше уходить в активы «тихой гавани», что отлично прослеживается просадке драгметалла к доллару США, в отличие от тех же валют к примеру.

Учитывая пятничный разворот, рекомендуем продолжать удерживать длинные позиции по парке XAUUSD. Возможно, уже на этой неделе, котировки снова вернутся в область $1800 за тройскую унцию.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ Brent

В течение минувшей торговой недели котировки пары XBRUSD торговались в рамках ценового канала $90-$100. В пятницу стоимость барреля Brent зафиксировалась на стоимости $93,28. Рассмотрим подробнее актуальные поддерживающие факторы. Во-первых, рынок беспокоят дальнейшие перспективы роста мировой экономики. Сложная ситуация наблюдается в ЕС, макроданные из США сигнализируют о рецессии, спад присутствует и в экономике Китая. Это угрожает значительному снижению спроса на нефть в ближайшей перспективе. Понимает это и ОПЕК+. Вероятно, что на предстоящем заседании уже будет обсуждаться вопрос о снижении квот на нефтедобычу. Как мы ранее писали, такую позицию обозначил принц Саудовской Аравии. Его инициативу поддержали и другие страны-участники альянса. Важным событием стало и решение стран G7 ввести потолок закупочных цен на российскую нефть. Большинство ведущих мировых экспертов склоняется к тому, что это приведет к резкому росту цен на «черное золото». Баррель Brent может легко взлететь до $150 и даже выше.

Если у вас еще нет открытых позиций по паре XBRUSD, то можем порекомендовать открыть длинные позиции от текущих уровней. Фундаментальная картина на нефтяном рынке сейчас складывается в пользу дальнейшего роста стоимости Brent. Если на заседании ОПЕК+ будет принято решение о сокращении добычи, то стоимость барреля Brent превысит $100.

Торговать нефтью, природным газом можно на МТ4 брокера NPBFX. Компания не ограничивает клиентов в выборе торговых условий: приветствуется скальпинг, алгоритмичные ТС. Брокерская комиссия за заключение сделок не взимается, пополнение счета происходит также с комиссией 0%. Для транзакций вы можете использовать более 20 торговых стратегий, в том числе пластиковые карты, ЭПС, криптокошельки. Для постоянных и новых клиентов брокер предлагает выгодные акции, бонусы, программы лояльности с ценными подарками. Требования к минимальному депозиту всего 10 USD/10 евро/500 рублей. Зарабатывайте с надежным брокером – открыть счет в NPBFX.