Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Стартовала новая торговая 5-дневка и мы готовы поделиться актуальными торговыми идеями на период с 5 по 9 августа 2024. Материал подготовлен на основе технического и фундаментального анализа. Информационным партнером выступает проверенный брокер NPBFX.

Если вы еще не знакомы с брокером NPBFX, то буквально несколько фактов из бэкграунда компании позволят вам это сделать. Год основания – 1996 г, банковский период развития составляет 20 лет (по 2016 г обслуживание клиентов осуществлял российский банк – АО «Нефтепромбанк» с лицензией мегарегулятора ЦБ России). После ребрендинга fx-клиенты банка перешли в NPBFX. Брокер масштабировался, расширил технические возможности торговли, линейку торговых продуктов, сохранив достижения банковского этапа. В современных условиях клиенты торгуют с лучшими рыночными ценами, используя технологию STP/NDD, леверидж 1 к 1000 и высокую ликвидность для объемов торговли. На лицензионной торгово-аналитической платформе МТ4 брокера NPBFX доступно 5 типов активов. Чем именно торговать в ближайшие дни? Начнем с EURUSD.

Валютный рынок на минувшей неделе серьезно штормило. Не обошло стороной это и пару EURUSD. В течение практически всей недели, под влиянием фундаментальных факторов, котировки пары снижались. Продавцам даже удалось протестировать ближайшую поддержку 1.0800, которую мы обозначили в прошлом аналитическом обзоре. Однако закрепиться под данным уровнем «медведям» не удалось. В последний день недели произошел резкий ценовой разворот и к закрытию рынка уже «быки» приблизились к техническому сопротивлению 1.0950. Дойти до него пока не удалось, поэтому покупателям есть к чему стремиться в краткосрочной перспективе. Перейдем к анализу опережающего осциллятора Стохастик и построим прогноз движения EURUSD на текущую торговую неделю. Дневной таймфрейм демонстрирует уверенный «бычий» сигнал – обе линии индикатора движутся к зоне перекупленности. На недельном таймфрейме обратная ситуация. Здесь начал формироваться сигнал на продажу – в области нижней границы зоны перекупленности линия %D начала пересекать сигнальную %D сверху вниз. На таймфрейме MN продолжает сохраняться «бычий» сигнал – линии %K и %D движутся к зоне перепроданности EURUSD.

В целом «бычьи» настроения на рынке продолжают доминировать. Дневной и месячный осцилляторы сигнализируют о покупке. Это серьезно повышает вероятность того, что котировки EURUSD протестируют ближайший уровень сопротивления 1.0950. Немного смущает формирующийся «медвежий» сигнал на недельном графике. Вероятнее всего, пройти уровень 1.0950 с первой попытки не удастся. В течение недели котировки EURUSD могут откатить от данного уровня. Между тем, среднесрочная восходящая тенденция сохранится. На наш взгляд, покупатели серьезно настроены поднять цены, как минимум в область 1.1000. Уровень поддержки предлагаем немного сдвинуть вниз – на отметку 1.0775, выступающую минимумами предыдущей недели.

Повысить результативность торговли как начинающим, так и опытным трейдерам помогут инструменты Аналитического портала NPBFX. Портал является уникальной информационной площадкой для трейдеров на каждый день. Он включает профессиональные аналитические материалы, точные торговые сигналы, широкий функционал для верных расчетов по сделкам, исторические данные по экономическим показателям, новостную ленту и много других полезных опций. Для «прокачки» скиллов предлагается широкий набор обучающих материалов: видеоуроки, электронный учебник, более 60 торговых стратегий с описанием, демо-счет. Портал доступен бесплатно прямо из ЛК в режиме 24/7 всем зарегистрированным трейдерам NPBFX.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

Как было отмечено выше, в течение прошедшей торговой пятидневки на рынке наблюдались серьезные ценовые колебания. Рассмотрим более детально фундаментальные факторы, влиявшие на валютный рынок на минувшей неделе. В первой половине недели единая валюта плавно теряла свои позиции к доллару США на фоне достаточно хорошей американской макростатистики. Так, в «зеленой» зоне вышли данные по числу открытых вакансий на рынке труда, а также индекс доверия потребителей. Оба показателя превзошли ожидания аналитиков. В среду состоялось заседание ФРС США, на котором регулятор ожидаемо сохранил ставку на прежнем уровне 5,50%. Снижение ставки, вероятнее всего, произойдет в сентябре. При этом, регулятор может снизить ее сразу на 50 б.п. Такой прогноз подтвердила и пятничная макростатистика из США – все данные вышли в «красной» зоне. На 0,1% в июле упала средняя почасовая заработная плата. Число занятых в несельскохозяйственном секторе вышло на уровне 114К, хотя ожидалось 176К занятых. Сразу на 0,2% до 4,3% вырос уровень безработицы в июле.

Учитывая текущий фундаментальный фон, «гринбэку» будет достаточно сложно удерживать свои торговые позиции. На текущей торговой неделе ожидается достаточно мало экономической статистики, поэтому, если ничего форм-мажорного на геополитическом фронте не произойдет, пара EURUSD может торговаться во флэте. Если американская макростатистика выйдет слабой, то «быки» могут попытаться обновить недельные максимумы пары.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ XAUUSD

Цены на золото умеренно росли на прошедшей неделе. Во второй половине недели покупатели попытались вывести котировки пары XAUUSD за верхнюю границу ценового канала 2350.00-2450.00 и закрепиться выше. Однако все попытки «быков» оказались безуспешными. Закрытие рынка в пятницу произошло на уровне 2441 доллар США за одну тройскую унцию. Основными факторами, влиявшими на стоимость драгметалла, стали: американская макростатистика, а также геополитические риски. О первом факторе мы уже написали выше, вероятность снижения ФРС США базовой ставки на следующем заседании будет поддерживать цены на золото. Кроме того, уровень мировой инфляции остается высоким, несмотря на то, что мировые регуляторы уже начали смягчать свою монетарную политику. Перейдем к геополитическим рискам. Серьезно обострилась ситуация на Ближнем Востоке, что грозит втягиванием в конфликт еще нескольких стран. Инвесторы учитывают данные риски и стараются обезопасить свои капиталы, выкупая золото.

В рамках текущей торговой недели пара XAUUSD может двигаться по двум сценариям. Если американская макростатистика продолжит выходить слабой, а напряжение на Ближнем Востоке сохранится, то «быки» могут предпринять попытку закрепиться выше уровня ближайшего сопротивления 2450.00. Однако выход сильной экономической статистики из США, а также позитивные новости с Ближнего Востока могут привести к движению пары XAUUSD во флэте.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

Стоимость нефти марки Brent снижается четвертую неделю подряд, несмотря на целый ряд позитивных фундаментальных факторов. В пятницу котировки пары XBRUSD приближались к нижней границе ценового канала 75.00-85.00. Фиксация стоимости барреля Brent в конце недели произошла на уровне $77,19. Из факторов поддержки можно выделить:

• Сокращение запасов сырой нефти в США за неделю на 3,436 миллиона баррелей, что превзошло ожидания аналитиков.
• Ослабление стоимости доллара США по всему валютному рынку, что делает инвестиции в нефть более привлекательными для держателей других валют.
• ОПЕК объявила о снижении добычи нефти на 1.5 млн баррелей в день для поддержания цен.
• Усиление военного конфликта на Ближнем Востоке повысило опасения относительно возможных перебоев в поставках нефти.

Как видите, список достаточно обширный, сюда еще можно внести и дополнительные санкции относительно российской нефти. Если рассматривать негативные факторы, то здесь можно выделить два:

• Замедление роста промышленного производства в Китае оказало давление на «нефтяные» цены, так как Китай является одним из крупнейших потребителей нефти в мире.
• Замедление темпов роста мировой экономики, учитывая смягчение центробанками денежно-кредитной политики на фоне высокой инфляции.

Между тем, поддерживающих факторов значительно больше, поэтому снижение стоимости барреля Brent можно использовать, как хорошую возможность для открытия длинных позиций. Вероятнее всего, падение сейчас носит в большей степени спекулятивный характер. В среднесрочной перспективе котировки XBRUSD могут вернуться в диапазон 85.00-90.00. Трейдерам рекомендуется следить за макроэкономическими данными из США и Китая, а также за геополитическими событиями.

Любая торговая стратегия будет более эффективной при полном отсутствии ограничений со стороны брокера. Брокер NPBFX не только не ограничивает своих клиентов в выборе торговых систем – он обеспечивает трейдерам выгодные расценки на торговлю: 0% брокерская комиссия за торговый оборот, узкий спред, программа Кэшбек с 60% возвратом спреда на торговый счет клиента. Кэшбек начисляется реальными деньгами и может использоваться для торговли.

На каждого клиента компании с депозитом распространяется страховка до 20 000 евро. Гарантия выплат обеспечивается на основании членства брокера NPBFX в независимой СРО — «Финансовая комиссия». Еще одним преимуществом брокера является 100% выплаты средств российским клиентам в условиях санкций – предлагается более 20 методов платежей, включая пластиковые карты, ЭПС, криптовалюты. В онлайн-чате, мессенджерах доступна поддержка на русском языке 24/5. Выход на реальный рынок в NPBFX начинается с суммы 500 рублей/10 USD либо 10 евро.

Выбирайте лучшее место для трейдинга – торгуйте на Forex с NPBFX!