Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

Лето вступило в свои законные права. Надеемся, что наш дайджест по аналитике вдохновит вас на новые идеи для летнего торгового плана. Мы подготовили тех- и фундаментальный анализ рынка по самым перспективным активам. Вашему вниманию также предлагаются точные торговые сигналы на период с 5 по 9 июня 2023 года.

Рекомендованным брокером для торговли на МТ4 является NPBFX. Компания не нуждается в детальной презентации, т.к. представлена на рынке более 27 лет! Заняв лидерские позиции в середине 90-х, сегодня компания подтверждает свой статус надежного финансового партнера. Брокер предлагает одни из лучших условий в индустрии: леверидж 1:1000, лот от 0,01, спред от 0.0 пипсов, брокерская комиссия 0%, скорость исполнения на STP-счетах 300-600 мс. Полный объем сервиса, в том числе техподдержка, услуга «личный менеджер» предоставляется без каких-либо ограничений российским трейдерам. С любого счета вы можете получить доступ на 5 рынков и торговать акциями, индексами, валютными парами, сырьем, криптовалютами, драгоценными металлами. Нет никаких ограничений по ТС, приветствуется скальпинг. А начать торговлю на неделе вы можете с EUR/USD. Какую картину по паре открывает нам анализ?

В целом, движение валютной пары EURUSD на прошлой неделе проходило в рамках нашего предыдущего прогноза. С первых дней недели котировки начали снижаться. Поддержкой выступал уровень 1.0630, к которому EURUSD практически подошла в минувшую среду. Тестирование уровня не произошло, и во второй половине недели «быки» уже пытались развить восходящее движение. Однако поддерживающих фундаментальных факторов не хватило, чтобы довести котировки пары до ближайшего сопротивления 1.0830. В результате цена открытия и закрытия недели практически совпали, обозначив флэтовое движение на рынке. Рассмотрим текущие данные Форекс-осциллятора Стохастик на трех временных периодах. На таймфрейме D1 обе линии осциллятора движутся параллельно друг другу к зоне перекупленности. Следует отметить, что быстрая линия %K начала разворачиваться навстречу сигнальной %D. На недельном таймфрейме ситуация прямо противоположная, здесь линии Стохастика направляются к зоне перепроданности. На месячном Стохастике произошло пересечение линий в зоне перекупленности и разворот в сторону выхода из зоны.

Если ориентироваться на дневной Стохастик, то в первой половине недели покупатели могут предпринимать попытки снова развить восходящее движение. На наш взгляд, максимум, куда им удастся поднять котировки, это пиковые значения предыдущей недельной свечи. Во второй половине недели давление на котировки возобновится. Продавцы будут получать хорошую поддержку от недельного и месячного Стохастика, где присутствуют четкие сигналы на продажу. Учитывая это, уровень поддержки сдвигаем ниже – на отметку 1.0515. Сопротивление устанавливаем на уровень 1.0900, хотя эта цель, на наш взгляд, недостижима для «быков». По крайней мере, на этой торговой неделе.
Принимать точные торговые решения каждый день тысячам трейдеров помогает профессиональный Аналитический портал NPBFX. На Портале вы найдете разделы с видеоаналитикой, новостной лентой, а также экономический календарь, точные торговые сигналы.

Виджеты помогут точно рассчитать входы в сделки, равно как и калькуляторы маржи, стоимости пункта. Позиции начинающих трейдеров на рынке усилит раздел с качественными обучающими материалами, где вы найдете видеоуроки, электронный учебник, демо-счет. Расширить горизонты своей торговли призвана база с 60 торговыми стратегиями. Раздел представлен с подробными данными (графики, описание). Портал доступен всем трейдерам в режиме 24/7 после регистрации Личного кабинета NPBFX.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

Как было выше отмечено, в течение минувшей недели торги EURUSD проходили в рамках ценового коридора. В основном, на единую валюту и доллар США оказывала влияние макростатистика, поступающая в течение пяти торговых дней. Так, «гринбэк» попал под давление из-за слабых данных по рынку труда, хотя они и вышли лучше, чем ожидалось. Также в «красной зоне» показался индекс деловой активности в производственном секторе США. Пятница стала неоднозначной для американской экономики. Вопреки прогнозам, число занятых в несельскохозяйственном секторе показало рост в мае. Ожидалось, что данные снизятся с 294К в прошлом месяце до 180К, а по факту рынки увидели увеличение занятых до 339К. На этом положительная статистика закончилась. Одновременно с NFP вышел уровень безработицы, который в мае вырос на 0,2%, а также данные по средней почасовой заработной плате, снизившейся на 0,1%. Что касается европейской макростатистики, то давление на евро оказал значительно снизившийся индекс потребительских цен в ЕС. В годовом выражении майский показатель составил 6,1%, вместо 7,0% месяцем ранее. Такое снижение инфляции значительно снижает вероятность дальнейшего ужесточения ЕЦБ денежно-кредитной политики.

Текущая неделя будет достаточно спокойной, в отличие от предыдущей, тем не менее, ряд серьезных экономических публикаций из США все же ожидается. Если американская статистика будет смешанной или положительной, то пара EURUSD может продолжить падение к ближайшей поддержке. В случае, если статистика выйдет негативной, то, вероятнее всего, это приведет к еще одной неделе флэта на рынке. У евро пока нет серьезных поддерживающих факторов.

Форекс-аналитика: технический анализ XAUUSD

«Болтало» на прошлой неделе и рынок золота. Вплоть до четверга покупатели развивали уверенное восходящее движение пары XAUUSD. Котировки актива приближались к максимумам предыдущей недели, расположенным на уровне $1985 за тройскую унцию. Помешал «быкам» позитивный NFP, который вышел в пятницу, а также очередное повышение США потолка госдолга до 1 января 2025 года. В итоге к закрытию рынка в конце недели котировки пары снова снизились под технический уровень 1950.00.

Чего ожидать от золота в краткосрочной перспективе? На драгметалл основное влияние сейчас оказывает обстановка вокруг доллара США. Именно ее и необходимо внимательно отслеживать участникам рынка. Если американская статистика продолжит слабеть, как это сейчас происходит, то ФРС будут вынуждены остановить программу дальнейшего повышения базовой ставки. Это ослабит доллар США, т.к. будет маркером начавшейся рецессии, и значительно укрепит позиции драгметалла. Между тем, ожидать серьезных движений до решения по ставке в США не стоит. Скорее всего, это время пара XAUUSD проведет во флэте, двигаясь в диапазоне $1900-$2000 за тройскую унцию золота.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

Высокая волатильность наблюдалась также на рынке нефти. Если в первой половине недели котировки XBRUSD активно падали, то уже во второй стремительно росли. В результате, «медведям» так и не удалось обновить годовые минимумы, а «быкам» протестировать верхнюю границу ценового канала 70.00-80.00. В пятницу баррель Brent зафиксировался на отметке 76.15. Рассмотрим, какие фундаментальные факторы оказывали влияние на котировки в течение прошедшей недели. Начнем с негативных. К ним можно отнести опасения относительно мировой рецессии, которые еще больше усилились после выхода слабой американской макростатистики. Также в четверг были опубликованы данные по запасам сырой нефти в США, которые неожиданно показали рост запасов на уровне 4,48 миллиона баррелей. Ближе к концу недели на передний план вышла тема предстоящей встречи ОПЕК+. Тем более, что министр энергетики Саудовской Аравии заинтриговал журналистов высказыванием, что они даже не представляют, какие вопросы обсуждаются. Рынок расценил это как сигнал о дальнейшем снижении квот на добычу со стороны альянса.

В воскресенье стали известны результаты встречи ОПЕК+ — сокращение общего объема добычи с 2024 года примерно на 1,4 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, Саудовская Аравия дополнительно сократит в июле добычу нефти на 1 млн. баррелей в сутки с возможной дальнейшей пролонгацией. ОАЭ продлят добровольное сокращение добычи нефти на 144 тыс. баррелей на весь 2024 год. На наш взгляд, такие позитивные для покупателей новости обязательно отразятся в стоимости барреля Brent уже в ближайшей перспективе. В связи с этим, продолжаем удерживать длинные позиции и ожидаем перехода торгов в диапазон 80.00-90.00.

Нефть, как черное золото, обладает не меньшей привлекательностью по сравнению с традиционным драгактивом. Сегодня вы можете торговать энергоресурсами прямо через смартфон или планшет. Для этого достаточно установить лицензионное мобильное приложение МТ4 от брокера NPBFX. Вы получите лучшие цены, качественное исполнение, кэшбек до 60% от спреда. Страховка составляет 20 000 евро на каждый внесенный депозит, гарантом выплат выступает независимое СРО – Финансовая комиссия, членом которой более 5 лет является брокер NPBFX.

Минимальный депозит для выхода на реальный рынок составляет всего 500 рублей, 10 долларов США или 10 евро. Выбирайте надежность, зарабатывайте на гибких условиях с опытным брокером NPBFX!