Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Если вы стоите перед выбором, что именно из торговых активов стоит включить в свой портфель в период с 5 по 9 февраля 2024 года, то этот дайджест для вас. Вы узнаете, какие инструменты имеют высокий потенциал по прибыли на предстоящей неделе, каким видится рынок с позиции топовых индикаторов технического анализа и какие события экономической повестки нельзя пропускать. Начнем!

А брокером-партнером материала выступает проверенная компания NPBFX, которая известна в индустрии с 1996 года. В основе технических решений и сервисных услуг брокера лежат наработки российского АО «Нефтепромбанк», деятельность которого осуществлялась под лицензией ЦБ РФ. Вплоть до 2016 года все клиенты Форекс-сегмента обслуживались именно в банке. Ребрендинг позволил брокеру NPBFX выйти на международный уровень, сохранив при этом банковские достижения. Сегодня компания занимает лидирующие позиции в STP-сегменте. Брокер предлагает гибкие условия и низкие цены: леверидж до 1:1000, торговый лот от 0.01, а комиссионные за торговый оборот не взимаются (0%). В пул торговых активов входят: классические валютные пары, акции, биржевые индексы, криптовалюты, энергоносители, драгметаллы. Время перейти к актуальной картине рынка – начнем с топовой пары валютной корзины – Евро/Доллар США.

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

На прошлой торговой неделе покупателей ждал очередной «сюрприз». Как и прогнозировалось, до решения по базовой ставке ФРС, рынок находился во флэте. «Медведи» предпринимали скромные попытки пробить уровень поддержки 1.0810, но безрезультатно. Участники рынка ожидали заседание ФРС, которое должно было выступить основным драйвером недели. Однако никаких неожиданностей регулятор не преподнес. В четверг, на слабой статистике из США, котировки EURUSD и вовсе начали расти. «Сюрприз» ожидал покупателей в пятницу, когда была опубликована американская макростатистика. На ней рынок развернулся на 180 градусов, уровень поддержки был пробит. В результате, на закрытии рынка, пара EURUSD закрепилась под уровнем. Рассмотрим текущие показания осциллятора Stochastic, т.к. на нем произошли изменения. На дневном таймфрейме линии %K и %D продолжают двигаться параллельно верхней границе зоны перепроданности. При этом, наблюдается еще одно переплетение линий, но уже быстрая %K пересекла сигнальную %D сверху вниз. На недельном таймфрейме тот же «медвежий» сигнал. Обе линии Stochastic направляются к зоне перепроданности. Неприятная ситуация для покупателей появилась на месячном осцилляторе. Здесь обе линии Stochastic пока движутся к зоне перекупленности, но быстрая %K начала разворачиваться навстречу сигнальной %D.

Два четких «медвежьих» сигнала на дневном и недельном Stochastic, а также один формирующийся сигнал на продажу на месячном графике, создают сильное давление на пару. В связи с этим, на текущую неделю рассматриваем «медвежий» сценарий движения котировок EURUSD. Может быть «быкам» и удастся с первых дней недели развернуть котировки вверх, но мы будем отталкиваться от показаний техиндикатора. Учитывая негативный для евро сценарий, уровень поддержки сдвигаем на отметку 1.0725. Сопротивление также смещается ниже – на уровень 1.0930. Хотя и эта цель пока выглядит достаточно сложной на «быков».

Регулярная прибыль на торговом счете – это главная цель любого трейдера. Достичь ее поможет профессиональный Аналитический портал NPBFX. Портал является собственной IT-разработкой брокера. Ресурс «заточен» на решение ежедневных задач по анализу рынка и принятию обоснованных торговых решений. Вы найдете здесь новостную ленту, расширенный экономический календарь, торговые идеи и аналитику. Кроме того, виджеты и торговые калькуляторы решат за вас математические задачи по рискам, марже. Представлены и исторические данные, экономическая статистика. Хотите готовые торговые решения? Порталу есть что предложить – это точные торговые сигналы по 100+ активам. Сигналы генерируются на данных топ-10 индикаторов, для различных таймфреймов. Вы точно найдете нужный для себя! Начинающие трейдеры могут воспользоваться качественными обучающими материалами, в разделе представлены и электронный учебник, и видеоуроки, и демо-счет для формирования практических навыков без рисков и вложений.

Все материалы мультифункционального портала доступны в безлимитном режиме 24/7 – достаточно пройти регистрацию ЛК на оф.сайте NPBFX.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

Первая половина прошедшей недели была достаточно спокойной. В ожидании заседания ФРС участники рынка не предпринимали никаких активных действий на рынке. 30 января, во вторник, была опубликована позитивная статистика по открытым вакансиям на рынке труда, а также индекс доверия потребителей. Оба показателя вышли в «зеленой зоне». В среду, наконец-то, было принято решение по ставке. Ожидаемо ФРС сохранила ее на прежнем уровне. Что касается дальнейших планов регулятора, то Джером Пауэлл высказался о предстоящем смягчении ДКП, но нивелировал ожидания этого процесса в марте. Как итог, небольшое укрепление доллара по всему рынку. То, что смягчение будет, это вопрос лишь времени, причем в среднесрочной перспективе. На наш взгляд, задачей Пауэлла было максимально смягчить ситуацию, чтобы не вызвать резкого падения курса доллара. Отсюда, наверное, и пятничная макростатистика по рынку труда, которая немного шокировала инвесторов. Так, число занятых в несельскохозяйственном секторе вместо снижения с 333К до 187К, как прогнозировали аналитики, вышло на уровне 353К. Показала прирост на 0,2% средняя почасовая зарплата, хотя ожидалось снижение на 0,1%. Уровень безработицы не вырос, как прогнозировали, а остался на отметке 3,7%. Выглядит, откровенно говоря, не совсем правдоподобно.
Текущая неделя будет менее активной, поэтому у покупателей евро есть шансы восстановить позиции. Если только Джером Пауэлл, выступающий ночью в понедельник, снова не преподнесет «сюрпризы». Тогда будет реализовываться негативный сценарий для евро, на который указывает техиндикатор Stochastic, описанный выше.

Форекс-аналитика: технический анализ XAUUSD

На минувшей неделе котировки драгметалла попытались выйти за верхнюю границу узкого ценового канали, в котором они торговались на протяжении двух месяцев. Покупатели предприняли попытку пробить ближайший сильный технический уровень 2050.00, но закрепиться над ним не получилось. В пятницу восходящее движение было остановлено крайне позитивной макростатистикой из США. К закрытию рынка котировки XAUUSD снизились до уровня $2036 за тройскую унцию. Рассмотрим фундаментальные факторы, которые способствовали выходу пары XAUUSD из ценового коридора. Во-первых, ожидания предстоящего смягчения монетарной политики ФРС снова подтвердились. На это указал, пусть и с некоторыми оговорками, Джером Пауэлл. Не начнется в марте, так начнется чуть позже. В любом случае доллар будет слабеть. Во-вторых, со стороны Китая добавился еще один фактор, который увеличил спрос на золото, как актив-убежище. Из-за банкротства многопрофильного инвестиционного холдинга Evergrande, началось падение акций материкового Китая и Гонконга. Инвесторы, начали открывать длинные сделки по драгметаллу, чтобы минимизировать свои риски.

На наш взгляд, «бычий» пробой уже произошел. Событий в течение предстоящих пяти торговых дней ожидается немного, поэтому восходящее движение может продолжиться. Рынок вполне способен «переварить» невероятно позитивную пятничную статистику из США уже в начале недели, и пойти на очередной штурм технического сопротивления 2050.00.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

После уверенного роста котировок выше $80 за баррель Brent неделей ранее, прошлая пятидневка закончилась снижением цен. В пятницу стоимость нефти марки Brent зафиксировалась на уровне $77,14. На наш взгляд, сильных фундаментальных драйверов для такого движения на рынке не было. Из негативных было лишь два. Первый – это отчет по запасам сырой нефти в США, который показал рост до 1,234 миллиона баррелей, хотя ожидалось снижение запасов. Второй фактор – это решение по ставке ФРС США вкупе с пятничным NFP, которые оказали некоторую поддержку доллару США. Кроме того, немного ослабли опасения инвесторов из-за логистических проблем в Красном море. Да, доставка нефти происходит чуть дольше по срокам, но срывов поставок нет.

Мы считаем, что падение котировок нефти Brent носило технический характер. Зачастую, после выхода за пределы ценового канала, цены снова возвращаются к его границам. Далее уже развивается полноценное движение в сторону пробоя. Помимо этого, могла прорисовываться нижняя тень у месячной свечи на ценовом графике. Фундаментальных предпосылок для развития «медвежьего» тренда, как мы указали выше, пока не просматривается. В краткосрочной перспективе ожидаем возврат котировок XBRUSD в диапазон 80.00-85.00.

Выгодные условия для трейдинга по «нефтяным» сделкам на лицензионной платформе МТ4 предлагает брокер NPBFX. Никаких ограничений на ТС, приветствуются системы алгоритмического трейдинга, скальпинг. Гарантом безопасности можно назвать страховку депозита в размере 20 000 евро от независимого СРО — Финансовой комиссии, членом которой является брокер NPBFX.

Пополнить свой счет в компании вы сможете более чем 20 методами, среди которых криптовалютные кошельки и банковские карты. Комиссия при депонировании составляет 0%. Начать торговлю на любом из STP-счетов, а также на центовом счете, предлагается всего с депозита 500 рублей /10 долларов США/10 евро.

Выбирайте проверенную компанию, зарабатывайте на выгодных условиях с компанией NPBFX!