Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Что готовит трейдерам новая неделя? Какие активы выглядят наиболее перспективно в период с 4 по 8 декабря 2023 года? И какой брокер предлагает лучшие условия для торговли на FX-рынке? Ответим на все вопросы и предложим перспективный торговый план на основе проведенных технического и фундаментального анализов.

Рекомендованным брокером аналитического выпуска является известная компания NPBFX. Брокер оказывает услуги на протяжении 27 лет, что является показателем надежности и финансовой устойчивости. С 1996 по 2016 года работа с Форекс-клиентами велась от лица АО «Нефтепромбанка» на основании лицензии ЦБ России. Ребрендинг, проведенный в 2016 году позволил NPBFX усилить техническую составляющую торговли, а торговые условия сделать более гибкими: 1:1000 леверидж, STP/NDD-система обработки транзакций, исполнение со скоростью 300-600 мс. Помимо классических торговых счетов, доступны центовые и бессвоповые тарифы. Пришло время выбрать не только тип счета для торговли, но и пул активов на ближайшие 5 торговых дней. Перенесем фокус внимания на лидера валютного рынка – EURUSD.

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

Обозначенный нами сценарий роста котировок пары EURUSD на прошлой неделе отработал на 100%. В первой половине недели покупатели подняли цены к ближайшему сопротивлению 1.1015. Наш расчет показывал, что данный технический уровень достаточно сильный. Это и подтвердилось в течение минувшей торговой недели. «Быки» в течение двух дней пытались пробить сопротивление, но безрезультатно. Во второй половине недели котировки начали снижаться. Для того, чтобы рассчитать, продолжится ли нисходящая коррекция на этой неделе, обратимся к опережающему осциллятору Stochastic. На дневном таймфрейме обе линии осциллятора вышли из области перекупленности EURUSD. На недельном Stochastic линии %K и %D находятся в области перекупленности. При этом быстрая %K практически пересекла сигнальную %D сверху вниз. Серьезно изменилась обстановка на месячном Stochastic. Здесь быстрая %K пересекла снизу вверх медленную %D над зоной перепроданности.

Как видите, на меньших таймфреймах (дневном и недельном) присутствуют сигналы на продажу. На D1 четкий сигнал, на W1 практически сформировавшийся. Это говорит о том, что риски дальнейшей нисходящей коррекции сохраняются. В связи с этим, уровень поддержки рекомендуем снова передвинуть ниже, на отметку 1.0755. Между тем, есть сильная поддержка от старшего месячного осциллятора. Это может значительно ослабить давление на котировки пары. Учитывая фундаментальные факторы прошлой недели, мы склоняемся к сценарию второй попытки «быков» пробить сопротивление 1.1015. Этот уровень мы сохраним и на текущую неделю. Вероятнее всего, и вторая попытка пробоя сопротивления закончится неудачно. Негативно влиять на рост будут дневной и недельный Stochastic. В результате, диапазон движения котировок EURUSD может не выйти за рамки предыдущей недели.

Умные технологии в помощь трейдеру – именно так можно представить Аналитический портал от компании NPBFX. Портал является прогрессивным онлайн-сервисом брокера и ориентирован на многозадачность. В его функционале вы найдете как инструменты для самостоятельного анализа рынка, так и готовые торговые решения. В течение дня публикуется свежая аналитика по валютам, акциям/индексам, сырьевым активам, криптовалютам. Быть в курсе событий поможет новостная лента, а легко решить задачи по торговой «математике» призваны калькуляторы и виджеты. Если в ваших планах сменить торговую стратегию, то обратите внимание на раздел с подборкой более 60 ТС, по каждой из которых дается описание, представлены графики для наглядности. Сориентироваться по принятию решения в моменте будет проще с точными торговыми сигналами. Сигналы формируются на основе топ-10 индикаторов и охватывают различные таймфреймы. Блок с обучающими материалами предназначен для начинающих трейдеров. В числе материалов представлен электронный учебник, видеоуроки, виртуальный счет, где можно без рисков и затрат отточить все полученные теоретические знания. Доступ к порталу безлимитный в формате 24/7. Для входа достаточно пройти регистрацию Личного кабинета в NPBFX.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

На прошлой неделе покупателям снова удалось обновить недельные максимумы пары EURUSD. Поддержку единой валюте оказывает охлаждение американской экономики, а также снижение инфляции в США на фоне растущих фондовых индексов. Кроме того, чиновники из ФРС заговорили о том, что ставки нужно удерживать на плато длительное время. Начиная со среды, евро начал терять свои позиции к доллару США. Фундаментально на это повлияло два экономических отчета. В среду вышел ВВП США за 3 квартал, который показал рост до 5,2%, хотя ожидалось 4,9%. Но, более сильное негативное влияние на евро оказал опубликованный в четверг индекс потребительских цен в ЕС. В годовом выражении рынки ожидали снижение до 2,7%, но по факту индекс упал до 2,4%. Такое резкое снижение инфляции в Евросоюзе вызвало опасение у «евро-быков». Дело в том, что такая ситуация может спровоцировать ЕЦБ первым пойти на смягчение денежно-кредитной политики в 2024 году.

На наш взгляд, пока еще слишком рано делать какие-то выводы, относительно действий ЕЦБ в следующем году. Европейская экономика очень чувствительна к ценам на энергоносители. Они, кстати, вряд ли будут значительно снижаться в ближайшее время. При этом, если цены снова начнут расти, то европейская инфляция вернется на уровень выше 3%. В связи с этим, рынок может «переварить» последние инфляционные данные из ЕС уже на следующей неделе. Это приведет к тому, что в краткосрочной перспективе котировки EURUSD будут консолидироваться.

Форекс-аналитика: технический анализ XAUUSD

Можно поздравить инвесторов в золото с обновлением исторических максимумов. На пике цена тройской унции золота поднималась выше $2075. В пятницу цены зафиксировались на уровне $2070. Откровенно говоря, обновление исторических максимумов мы ожидали ближе к концу декабря. В любом случае, наш прогноз на рост XAUUSD оказался верным, и «быкам» удалось пройти не только ключевое сопротивление 2050.00, но и подняться выше. Рассмотрим основные фундаментальные факторы, которые выступили драйверами роста драгметалла. Во-первых, инвесторы начинают все больше уверовать в то, что золото сейчас наиболее надежный способ сбережения капиталов. Доллар, с перспективой снижения рейтинга США и растущим госдолгом, постепенно начинает уходить на второй план. Во-вторых, начала работать спекулятивная составляющая. В длинные сделки входит все больше инвесторов, что может разогнать восходящий тренд до уровня 2500 долларов США за тройскую унцию.

Золото продолжит расти, как минимум в краткосрочной перспективе. Следующей целью покупателей выступает ключевое сопротивление 2100.00. Его могут взять уже на этой неделе. После этого котировки имеют все шансы консолидироваться и некоторое время двигаться в диапазоне 2000.00-2100.00.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

Рынок нефти на прошлой неделе достаточно сильно штормило. В минувший четверг котировки XBRUSD обновили недельные максимумы. Стоимость барреля Brent поднималась до уровня $84,51. Однако выше поднять котировки «быкам» не удалось. Под влиянием фундаментальных факторов цена начала падать, и в пятницу зафиксировалась на отметке $78,98. Продавцам наконец-то удалось закрыть неделю ниже ключевого уровня 80.00.

В первой половине прошедшей недели стоимость нефти Brent активно росла на ожиданиях дополнительного сокращения добычи странами ОПЕК+. И действительно, когда в четверг началась встреча, СМИ подбрасывали на рынки разного рода слухи. То они сообщали о договоренностях дополнительно сократить добычу на 1 миллион баррелей в день, то на 2 миллиона баррелей. В результате, участники рынка открывали длинные сделки. Как оказалось потом – поспешили. Результатом стало добровольное сокращение добычи в 1 квартале 2024 на 2,2 миллиона баррелей в сутки. Сюда включается 1,3 млн – это продление уже реализованного сокращения, а также 900 тыс баррелей дополнительного сокращения. Получается, что результаты оказались гораздо ниже ожиданий рынка. Цены на нефть отреагировали снижением.

Несмотря на некоторое разочарование, которое сейчас присутствует на рынке, спрос на энергоноситель продолжает оставаться на высоком уровне и умеренно растет. В связи с этим, ожидать значительного сокращения стоимости Brent не стоит. На наш взгляд, в краткосрочной перспективе торги снова сместятся в диапазон $80-$85 за баррель Brent.

Не только нефть, природный газ, но еще более 130 торговых активов доступны в компании NPBFX. Для выхода на рынок предлагается лицензионная платформа МТ4 с приложением для торговли с мобильных гаджетов. Какие-либо ограничения по торговым стратегиям отсутствуют. Каждый депозит покрывает страховка в размере 20 000 евро – клиенты брокера при возникновении спорных ситуаций могут обратиться в независимую СРО – Международную комиссию, членом которой является компания с 2016 года.

Брокер позаботился не только о безопасности, но и о дополнительных выгодах для своих постоянных клиентов. Так, действует программа лояльности, где за торговый оборот брокер отправляет клиентам финансовое вознаграждение, ценные подарки. Регулярно проходят акции и конкурсы. Что касается пополнения торгового счета, то российские клиенты могут воспользоваться 20+ методами, в том числе банковскими картами и криптовалютами. Ввод средств осуществляется с 0% комиссией. Минимальное депонирование – 500 рублей, 10 евро ли 10 долларов США.

Начать реализовать торговые идеи с надежной компанией вы можете после регистрации на официальном сайте NPBFX!