Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Новый календарный месяц для профитной торговли открыт. Если на прошлой неделе вы еще не успели составить FX-план на ноябрь-2024, то наш аналитический дайджест поможет определиться с торговым портфелем. Материал подготовлен на основе показателей проверенных техиндикаторов, а также фундаментальной картины рынка.

Традиционно инфопартнером материала выступает известный универсальный брокер NPBFX. Начало работы компании исходит к 1996 году. Тогда все услуги как частным, так и институциональным клиентам оказывались от имени АО «Нефтепромбанк» на основе лицензии ЦБ России. Банковский период продлился 20 лет. За столь длительное время сформировалась устойчивая система безопасности, мощное техническое обеспечение и высокие стандарты сервисного обслуживания. Компания не снизила планку и сегодня. После масштабирования новый бренд NPBFX вышел на международный уровень, предоставив клиентам доступ к 5 рынкам, кредитное плечо 1:1000, модель работы с качественным исполнением по лучшим ценам — STP-NDD. Поэтому если вы в поиске надежного брокера, то рекомендуем рассмотреть NPBFX. А мы переходит к актуальным ценовым графикам и торговым рекомендациям. Начнем с EURUSD.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

На торговой неделе c 28 октября по 1 ноября текущего года валютный рынок FOREX повел себя достаточно предсказуемо. Если посмотреть на график движения инструмента EURUSD в нашем прошлом аналитическом обзоре, то можно увидеть, что котировки полностью отработали наш торговый сценарий. Как и ожидалось, давление на пару сохранилось. В начале недели продавцы попытались пробить уровень поддержки 1.0775, но безрезультатно. Буквально сразу, после пробоя уровня, произошел разворот, и стоимость единой валюты начала активно расти. В области 1.0900 восходящее движение «выдохлось». К закрытию рынка в пятницу обозначилась нисходящая коррекция. В результате котировки замерли на уровне 1.0833. Традиционно сделаем технический анализ опережающего техиндикатора Стохастик и определим наиболее вероятный сценарий движения EURUSD. На графике D1 линия %K вышла из области перекупленности и прошла сигнальную %D сверху вниз. Обратная картина наблюдается на недельном графике пары. Здесь пересечение линий техиндикатора имеет место в зоне перепроданности, однако они еще не вышли за пределы значений 0-20. На осцилляторе с периодом MN очередное «медвежье» пересечение линий под зоной перекупленности.

Если начинать теханализ с самого старшего месячного периода, то можно сделать вывод, что давление на котировки EURUSD будет сохраняться. Кстати, на дневном Стохастике также практически сформировался сигнал на продажу. Учитывая такую ситуация на графиках, стоит ожидать некоторого снижения котировок с понедельника по среду. Вероятнее всего, «медведи» снова попытаются пройти support 1.0775. На наш взгляд, и эта попытка не принесет желаемого результата. Поддержку EURUSD может оказать «бычий» сигнал, который заканчивает формироваться на W1-периоде Стохастика. Учитывая предстоящие экономические и политические события, со среды по пятницу предстоящей недели может произойти активный рост котировок. Уровень сопротивления оставляем прежним, это психологическая отметка 1.1000. Удастся ли покупателям подняться выше данного уровня, сейчас сложно прогнозировать. Будем исходить из того, что с первой попытки им это не удастся, и котировки EURUSD скорректируются.

Услуги экспертов стоят дорого, если вы покупаете нужную информацию в частном порядке. При комплексном клиентском сервисе брокер NPBFX предлагает экспертизу рынка совершенно бесплатно. Теханализ, видеообзоры рынка, инвест-идеи и даже точные торговые сигналы – все доступно на Аналитическом портале компании. Портал представляет собой мульфункциональную площадку для трейдеров финансовых рынков, а также инвесторов. На портале содержатся торговые калькуляторы, виджеты, таблицы с историческими данными по экономическим показателям. Особое внимание на Портале уделено обучающим инструментам. Так, предлагается электронный учебник, глоссарий по основным терминам, видеоуроки, а также демонстрационный счет, где можно без рисков и каких-либо вложений закрепить на практике вес полученные навыки. Хотите обновить торговую стратегию? И в этой задаче вы можете рассчитывать на помощь Портала. Вашему вниманию будет предложено более 60 торговых стратегий под разные требования и инвестиционные ожидания. Стать пользователем Портала может каждый – достаточно зарегистрировать ЛК на сайте брокера NPBFX.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

В фокусе внимания участников валютного рынка на ушедшей торговой неделе продолжила оставаться экономическая статистика. Следует отметить, что ее выходило достаточно много. Именно от макростатистики зависело движение котировок EURUSD. Как было отмечено выше, в прошедший вторник продавцы попытались развить нисходящее движение. Однако не хватило фундаментальных драйверов. Во вторник в США было опубликовано два отчета: индекс доверия потребителей и число открытых вакансий на рынке труда. Если первый вышел в «зеленой» зоне и превзошел ожидания аналитиков, то второй отчет показал значительное снижение открытых вакансий. Результатом стал разворот и рост котировок EURUSD. В среду восходящее движение еще больше ускорилось. Катализатором выступил крайне слабый отчет по ВВП США за третий квартал, вышедший на уровне 2,8%, вместо ожидаемых 3,0%. В четверг единая валюта продолжила укрепляться к доллару США. В этот раз катализатором выступила уже европейская макростатистика. Был опубликован индекс потребительских цен в ЕС, который в годовом выражении неожиданно вышел на уровне 2,0%, хотя ожидался рост до 1,9%. Такой отчет может спровоцировать ЕЦБ пересмотреть свои планы по дальнейшему смягчению ДКП. В пятницу на рынке произошла коррекция, котировки EURUSD начали снижаться. Нисходящее движение было вызвано фиксацией прибыли в преддверии выходных, а также смешанной макростатистикой. Так, ожидаемый всеми NFP вышел очень слабым, а средняя почасовая заработная плата в США неожиданно выросла на 0,4% в октябре. Усилил позиции «гринбэка» индекс деловой активности в производственном секторе, выросший до значения 48,5.

Текущая торговая неделя обещает быть не менее интересной. В начале недели ожидаем президентские выборы в США, результаты которых могут привести к непредсказуемым событиям. Однозначно, это отразится и на валютном рынке. Кроме того, в четверг запланировано очередное заседание ФРС США, где будет озвучено решение по базовой ставке. Если, после выборов в США, ситуация внутри страны обострится, это приведет к ослаблению доллара. От заседания ФРС сюрпризов мы не ждем, вероятнее всего, ставка будет снижена на 25 б.п. в рамках прогнозов.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ XAUUSD

На завершившейся торговой неделе покупатели драгметалла снова обновили исторические ценовые максимумы. В минувшую среду стоимость тройской унции золота достигла практически 2790 долларов США. Покупатели совсем немного не дотянули до ближайшего технического уровня 2800.00. В четверг 31 октября инвесторы начали фиксировать месячную прибыль, а также в связи с предстоящими в понедельник выборами в США. Это вполне понятно, в такой обстановке лучше зафиксировать профит и понаблюдать за происходящим со стороны. Тем более, что на понедельник запланированы президентские выборы в США. Если рассматривать фундаментальные факторы, которые помогают драгметаллу удерживаться на максимумах, то их несколько. Во-первых, это начавшийся процесс смягчения ФРС США своей денежно-кредитной политики. Процентные ставки начинают снижаться, что оказывает поддержку золоту. Во-вторых, драгметалл продолжает выступать отличным активом для сбережения капиталов на фоне геополитической нестабильности в мире. Учитывая два крупнейших военных конфликта в Восточной Европе и Ближнем Востоке, инвесторы стараются обезопасить свои сбережения. Как известно, золото уже не одну сотню лет выступает лучшим активом-убежищем. В-третьих, как мы выше уже обозначили, в начале недели проходят выборы президента США. От их результатов будет зависеть не только ситуация на валютном рынке, но и на фондовом, а также рынках драгметаллов и сырья.

Как поведут себя котировки пары XAUUSD на следующей неделе, прогнозировать достаточно сложно. Большое влияние на стоимость золота будут оказывать два фундаментальных события: выборы в США и решение ФРС по базовой ставке. В результате, диапазон движения котировок может быть достаточно широким 2650.00-2800.00. Пара XAUUSD может, как продолжить корректироваться, так и обновить исторические максимумы.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

Анализ фундаментальных факторов, влиявших на пару XBRUSD с 28.10 по 01.11.2024 года показывает, что движение цен на нефть Brent было под влиянием нескольких ключевых факторов, включая геополитическую нестабильность на Ближнем Востоке и влияние экономических данных из Соединенных Штатов.

• Геополитические факторы. Ожидаемое напряжение на Ближнем Востоке оказало сильное воздействие на цены нефти, поскольку продолжающиеся конфликты и нестабильность в регионе увеличили риски для поставок нефти. Страхи касательно перебоев в добыче из стран Персидского залива и сопредельных регионов способствовали краткосрочным скачкам цен.
• Запасы нефти в США. Недавний рост запасов нефти в США оказывал понижательное давление на Brent. По данным Министерства энергетики США, запасы сырой нефти за период показали прирост, что также повлияло на снижение спроса на импорт нефти и в целом на замедление роста котировок. Увеличение внутреннего производства нефти в США в сочетании с высоким уровнем запасов также способствовало поддержанию стабильности цен, даже на фоне геополитических рисков.
• Позиция ОПЕК+. Заявления от ОПЕК+ касательно возможного продления или ужесточения текущих квот на добычу также стали значимым фактором. Организация рассматривает меры для стабилизации рынка, и на фоне высокой глобальной волатильности это оказывает поддерживающий эффект для цен на нефть.

С учетом текущих тенденций, можно ожидать, что пара XBRUSD останется в диапазоне с возможными колебаниями в пределах 70-75 долларов за баррель. Вероятный сценарий — сохранение осторожного роста или бокового движения в зависимости от развития геополитической ситуации и дополнительных данных по запасам и добыче нефти в США. Ужесточение политики ОПЕК+ или новые волатильные события на Ближнем Востоке могут вызвать краткосрочные импульсы, однако любые значительные скачки могут быть временными из-за наличия других факторов, сдерживающих рост, таких как рост производства в Штатах и возможное замедление спроса на нефть в Европе и Азии.

Любые, даже самые амбициозные цели, вы можете реализовать наилучшим образом на лицензионном торговом терминале МТ4 NPBFX. Никаких сбоев и задержек в исполнении – клиенты оставляют много положительных отзывов о работе платформы, используя разные стратегии на МТ4. Кроме того, брокер обеспечивает и комфортные расценки за заключение сделок: низкие спреды (от 0 пипсов), 0% брокерская комиссия, а сумма Кэшбек-выплат может составлять 60% от уплаченного спреда.

Торговать с брокером NPBFX может каждый трейдер: для выхода на рынок достаточно всего 10 долларов США, 10 евро либо 500 российских рублей. Пополнение на любую сумму гарантируется без комиссий – при любом выбранном способе платежа.

Оставайтесь в курсе новостей компании, получайте «горячие» специальные предложения в числе первых в Telegram-канале NPBFX. Присоединиться можно прямо сейчас.