Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, BRENT

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

Первая неделя октября обещает быть насыщенной значимыми событиями. Какие именно торговые активы включить с свой портфель? Что из риск-факторов не стоит упускать из вида? Ответы на эти и другие важные вопросы предлагаем в данном материале. Вас ждет обзор рынка и торговые рекомендации на период с 03.10.22. по 07.10.22.

Рекомендованным брокером выпуска является компания NPBFX. На рынке брокер известен с 1996 года, до 2016 года работа с Форекс-клиентами велась от имени Нефтепробанка. Сегодня независимый бренд NPBFX преумножил банковские традиции новыми технологиями. Так, клиентам доступно STP/NDD-исполнение, высокое кредитное плечо до 1:1000, мин.лот 0.01, бессвоповые счета, брокерская комиссия – 0%. Торговый портфель удовлетворит любым торговым стратегиям: доступны валюты-FX, мировые акции, топовые индексы, драгметаллы, сырьевые инструменты и криптовалюты.

А начнем мы с традиционного лидера валютного рынка – пары EUR/USD.

Минувшая торговая неделя обошлась без сюрпризов. В прошлом аналитическом обзоре мы спрогнозировали дальнейшее снижение пары EUR/USD в область ключевой поддержки 0.9500. В целом, сценарий практически полностью отработал с одной лишь поправкой, котировки пары не дошли до данного уровня, а развернулись немного выше. В результате развивающейся коррекции валютной паре EURUSD в конце неделе удалось вернуться в область сопротивления 1.0800. Фундаментальные факторы, поддержавшие восходящее движение, мы рассмотрим в отдельном блоке ниже, а сейчас проанализируем показания осциллятора Стохастик на дневном, недельном и месячном периодах. На D1-таймфрейме наблюдается уверенное движение обеих линий осциллятора параллельно друг другу к области перекупленности пары. На W1-таймфрейме продолжает присутствовать «медвежий» сигнал. Здесь короткая %K пересекла сверху вниз сигнальную %D над зоной перепроданности EURUSD. Интересные изменения появились на месячном Стохастике. В области перепроданности произошел разворот короткой линии %K в сторону выхода из области и пересечение снизу вверх сигнальной линии.

Несмотря на то, что на недельном графике пока присутствует «медвежий» сигнал, есть все предпосылки, что на этой неделе восходящая коррекция продолжится. На дневном графике есть четкий сигнал на покупку, да и на старшем месячном таймфрейме он практически сформировался. Что касается недельного, на наш взгляд, сигнал также может быстро смениться с «медвежьего» на «бычий». Дело в том, что обе линии находятся над областью перепроданности, при этом, сигнальная линия устремлена вверх, а по короткой наблюдается резкий излом с пересечением. Точно такой же излом может образоваться и в обратном северном направлении, если котировки пары продолжат дальше расти. В своих прогнозах на текущую неделю будем исходить из такого сценария. Поддержку предлагаем поднять чуть повыше до уровня 0.9635. Что касается сопротивления, то его пока оставим на прежнем месте – 1.0070. Сможет ли пара преодолеть данный уровень, сказать сложно, многое будет зависеть от пятничного NFP.

Если вы испытываете трудности в поиске качественной аналитики, рекомендуем профессиональный Аналитический портал NPBFX. Ресурс содержит всю необходимую информацию для принятия обоснованных достоверных решений. Это и новостная лента, и точные торговые рекомендации, и обзоры рынка, и 60+ торговых стратегий, и всевозможные калькуляторы и виджеты. Для начинающих особенно полезным будет раздел с обучением. Все разделы портала доступны онлайн и совершенно бесплатно. Присоединяйтесь к нескольким тысячам пользователей и смотрите на рынок уверенно — доступ обеспечен с Личного кабинета трейдера на сайте NPBFX.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

В прошлом выпуске аналитики мы отмечали, что стремительно укрепляющийся доллар ставит под угрозу экономики практически всех стран мира. Единая валюта на минувшей неделе падала до годовых минимумов, британский фунт и вовсе чуть не сравнялся с долларом, упав в начале недели сразу на 600 пунктов. Такая ситуация на рынках дальше продолжаться не могла, и первым вмешался Банк Англии, начав выкупать длительные гособлигации с целью снижения их доходности. Фунт сразу же откатился, спровоцировав коррекцию к доллару и у других валют, включая евро. Укрепление единой валюты было поддержано данными по инфляции в Германии. Опубликованный индекс потребительских цен показал рост до 10%, хотя эксперты ожидали цифру 9,4%. Двухзначная инфляция может вынудить ЕЦБ к более жесткому повышению базовой ставки, а также выкупу облигаций, как это сделал Банк Англии. Мера, конечно, вынужденная и больше похожа на тушение пожара бензином, но других вариантов у регуляторов сейчас нет.

Текущая неделя насыщена на различные события, начиная от выступления главы ЕЦБ и заканчивая саммитом ЕС, а также публикацией NFP в пятницу. Более подробно с расписанием вы можете познакомиться в экономическом календаре ниже. Как видно, неделя ожидается довольно волатильной. Однако, на наш взгляд, общая тенденция рынка будет направлена на дальнейшую коррекцию к доллару США. В течение недели рекомендуем внимательно следить за индексом доллара USDX. Его снижение будет сопровождаться укреплением основных валют к «гринбэку».

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ XAUUSD

Прошлая неделя началась для золота достаточно сложно. Индекс доллара USDX, поднявшийся на новые максимумы выше отметки 114,000, оказал на драгметалл значительное давление. Это привело к обновлению парой XAUUSD новых годовых минимумов. Однако к середине недели на рынке появились новые фундаментальные драйверы, которые привели к развороту котировок пары. В результате стоимость тройской унции золота снова выдвинулась в направлении технического сопротивления 1700.00. Рассмотрим подробнее, что привело к укреплению драгметалла на прошлой торговой неделе. Во-первых, действия Банка Англии внесли новые корректировки. Инвесторам стало понятно, что процентные ставки в среднесрочной перспективе могут начать выравнивать с американскими, одновременно будут выкупаться гособлигации. Последнее как раз и напугало инвесторов, т.к. по всем законам экономики только больше погрузит мировую экономику в рецессию. Во-вторых, весь мир взбудоражило ЧП на двух газопроводах «Северный поток». Стало понятно, что совершена диверсия. Это значительно обострило геополитическую обстановку в мире и указывает на то, что ставки начинают повышаться. Такая ухудшившаяся экономическая и геополитическая обстановка в мире вынуждает инвесторов снова возвращаться к покупке активов-убежищ, среди которых золото во все времена было одним из лучших.

На этой неделе укрепление золота может продолжиться. Главной целью покупателей будет возврат котировок пары XAUUSD выше сопротивления 1700.00. Это откроет дорогу для дальнейшего роста к ключевому уровню $1800 за тройскую унцию.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ Brent

Ожидаемо котировки пары XAUUSD на прошлой неделе двигались к сопротивлению 90.00. Однако покупателям не хватило поддерживающих драйверов, и восходящее движение остановилось в районе $88 долларов за баррель Brent. Рынок закрылся в пятницу, зафиксировав стоимость нефти марки Brent на уровне $85,56. Выделим факторы, которые в течение недели оказывали поддержку и давление на рынке «черного золота». К факторам поддержки можно отнести последние данные от Минэнерго США, которые показали снижение коммерческих запасов нефти и бензина, хотя ожидался их рост. Кроме того, участников рынка беспокоят возможные перебои в поставках нефти из-за сильного санкционного давления, оказываемого на Российскую Федерацию. Помимо этого, участники рынка ожидают заседание ОПЕК+, на котором, скорее всего, будут снижены квоты на добычу от 500 тысяч до 1 миллиона баррелей в день. С другой стороны, позиции «медведей» также сильны. Опасения вызывает риск глобальной рецессии, который с каждой неделей все больше подтверждается макроэкономическими данными, а также высказываниями представителей мировых регуляторов. Еще один фактор, который хотелось бы выделить, это продолжающееся высвобождение нефти Соединенными Штатами из собственных резервов. Хоть и краткосрочно, но это оказывает давление на рост цен на рынке энергоносителей.

На этой неделе продолжаем работать в сторону дальнейшего роста стоимости барреля Brent. 5 октября состоится заседание альянса и, если будет принято решение о сокращении добычи, то котировки XBRUSD могут легко пройти сопротивление 90.00 и выдвинуться к ключевому уровню 100.00.

Энергоресурсы последние 100 лет – это сердце мировой экономики. Обладатели нефти и газа в плюсе во времена любых кризисов. Но вам совсем необязательно быть собственником нефтяной вышки или месторождения газа, чтобы зарабатывать – достаточно торговать нефтью прямо со своего смартфона. Брокер NPBFX предлагает скачать мобильное приложение МТ4 совершенно бесплатно. Вы получите лучшие условия для торговли энергоресурсами: никаких ограничений на скальпинг, HFT-торговлю, хеджирование и локирование. А пополнить счет вы всегда сможете с комиссией 0% по более чем 20 методам, в том числе ЭПС, через криптокошельки. Сделать торговлю еще выгоднее поможет Кэшбек до 60% от спреда.

Стартовый депозит для торговли составляет 10 долларов США, 10 евро (500 российских рублей). Переходите к надежному брокеру – зарабатывайте каждый день с NPBFX!