Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Календарь перешел на режим «лето»! Для многих это означает отпуск, море и яркие эмоции. А как насчёт профита? Согласитесь, профит лишь увеличит ваши возможности для отдыха и добавит приятных впечатлений. Сегодняшний выпуск аналитики поможет вам определиться с торговым портфелем на период с 3 по 7 июня 2024 года. В ходе подготовки материала использовались данные фундаментального и технического анализов рынка.

Неизменным брокером-партнером материала выступает компания NPBFX, которая была основана еще в 1996 году в России. От момента основания до 2016 года все услуги FX-клиентам оказывались от имени АО «Нефтепромбанк» под лицензией мегарегулятора ЦБ РФ. Дальнейший ребрендинг позволил NPBFX масштабироваться и выйти на международный уровень. При этом были сохранены значительные достижения банковского периода обслуживания, где в основу был положен высокий уровень финансовой безопасности, безупречный сервис. Сегодня брокер использует A-book-модель, что исключает конфликт интересов. На STP-счетах клиентам обеспечивается кредитное плечо до 1:1000, торговый лот от 0.01. В торговом перечне активов вы найдете как традиционные пары фиатных валют, так и криптовалюты, акции и индексы, сырьевые активы, драгоценные металлы. Начнем первую летнюю неделю с валютной пары EURUSD.

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

Валютная пара EURUSD вторую неделю подряд закончила во флэте. Диапазон движения котировок пары в течение недели составил 100 пунктов. Несмотря на «бычьи» сигналы, которые наблюдались на дневном и месячном периодах осциллятора Стохастик, активного роста EURUSD не произошло. Возможно, что консолидация связана с предстоящим на этой неделе заседанием ЕЦБ. Рассмотрим, как изменились показания Стохастик на основных таймфреймах, и построим прогноз движения котировок на предстоящие пять торговых дней. На дневном осцилляторе обе линии Стохастика направляются к зоне перепроданности EURUSD. При этом, быстрая линия %K начала разворачиваться в сторону сигнальной %D. На недельном осцилляторе линия %K вошла в зону перекупленности, сигнальная %D приблизилась к ее нижней границе. Месячный Стохастик демонстрирует движение линий осциллятора к зоне перепроданности. Как и на дневном периоде, здесь линия %K начала разворачиваться навстречу сигнальной %D.

Можно сказать, что четкий сигнал в данный момент присутствует только на недельном периоде осциллятора Стохастик. Сигнал «бычий» — это будет оказывать некоторую поддержку покупателям в течение недели. Что касается двух других временных периодов, то сигналы на покупку здесь в самой начальной стадии формирования. Если ситуация на рынке быстро будет меняться, то они могут и не сформироваться. Будем исходить из позитивного сценария, при котором они все же станут «бычьими». Тогда пара EURUSD наконец-то выстрелит вверх. Ограничивать рост будет уровень сопротивления 1.0950. Вероятнее всего, с первой попытки пройти его покупателям не удастся. В течение недели возможно и снижение котировок пары, особенно в преддверии заседания ЕЦБ. Сдерживать продавцов будет уровень поддержки 1.0765.

Максимальную разгрузку от рутинных задач в летний период вам обеспечит Аналитический портал компании NPBFX. Портал является собственной разработкой компании. Он направлен на помощь трейдерам в принятии решении по анализу рынка и ведению сделок на торговом счете. Портал универсальный – подходит как начинающим на рынке, так и профессионалам. Портал состоит из различных разделов, куда входит и новостная лента, и экономический календарь, и различные плагины для точных математических расчетов по сделкам, и тепловая карта валют, и данные по исторической волатильности. Если вы находитесь в поиске новой ТС, то обратите внимание по подборку с торговыми стратегиями, которых насчитывается более 60. По каждой стратегии специалисты брокера разместили описание с принципом работы, а также графики для наглядности. Сверхпопулярным, судя по отзывам клиентов, является сервис с точными торговыми сигналами. Сигналы генерируются под разные таймфреймы от «минуток» до D1. Вам остается лишь выбрать интересующий актив с помощью фильтров, и система подскажет, что стоит предпринять в данный момент: покупать, продавать или не входить в рынок. Для начинающих трейдеров предусмотрен раздел с обучающими материалами, где есть и видеоуроки, и электронный учебник, и глоссарий. Портал доступен каждому желающему совершенно бесплатно: достаточно лишь зарегистрировать ЛК в NPBFX.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

Последняя неделя весны была достаточно интересной, несмотря на то, что котировки EURUSD двигались в «боковике». Внимание участников рынка было сосредоточено на экономической статистике из ЕС и США. Именно она задавала направление движению пары EURUSD на прошедшей неделе. Рассмотрим макростатистику подробнее. Во вторник в США был опубликован индекс доверия потребителей, который вышел на уровне 102,00 вместо ожидаемого 96,0. Эти данные поддерживали доллар вплоть до четверга. 30 мая были опубликованы данные по ВВП США за первый квартал, показавшие его снижение до 1,3%. Отметим, что аналитики также прогнозировали падение, но до 1,6%. Следом вышла негативная недельная статистика по рынку труда, показавшая рост числа первичных заявок на получение пособий по безработице до 219К. Это привело к ослаблению «гринбэка» по всему рынку. В пятницу единую валюту поддержала публикация ИПЦ. В годовом выражении индекс вырос до 2,6%, что на 0,1% превзошло прогнозы. Рост индекса может повлиять на решение регулятора по смягчению денежно-кредитной политики. Кроме того, евро получил неплохую поддержку, после публикации в США базового ценового индекса расходов на личное потребление. Индекс вышел на уровне 2,8% в годовом выражении, что полностью совпало с предыдущим годом. А в месячном выражении индекс упал на 0,1%.

На этой неделе ожидается еще больше макростатистики из США, а также решение по базовой ставке ЕЦБ. Аналитики ожидают ее снижение на 25 б.п. Если европейский регулятор примет решение о ее сохранении, это приведет к росту курса евро. Помимо заседания ЕЦБ, в пятницу участники рынка будут внимательно отслеживать NFP из Соединенных Штатов. В общем, неделя будет горячей, см. экономический календарь ниже:

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ XAUUSD

Несмотря на обновление недельных минимумов, активность снижения пары XAUUSD практически сошла на нет. Следует отметить, что покупатели даже пытались развить восходящее движение после публикации слабой статистики из США. Однако, не имея дополнительных драйверов, активность «быков» быстро угасла. Сдерживать рост котировок продолжает позиция американского регулятора по сохранению процентных ставок на рекордно высоких уровнях. Между тем, и продавцам не удается развить нисходящий тренд. Очень мощную поддержку оказывают мировые центробанки, которые скупают золото в больших объемах. Причем, когда цена обновляет максимумы, активность покупок снижается. Как только цена золота становится ниже, банки снова начинают активно покупать. Это говорит о том, что они стараются закупиться по более низким ценам до конца текущего года. Следует отметить, что часть инвесторов ожидают, когда ФРС пойдет на снижение ставок. Ориентировочно, это произойдет в конце года. Вот тогда цены на золото взлетят еще выше.

Сейчас пара XAUUSD торгуется в диапазоне 2300.00-2400.00. Верхняя граница данного коридора выступает очень сильным уровнем сопротивления. Если «быкам» удастся ее пройти, то следующей целью будет выступать отметка 2500.00, а торги сместятся в диапазон 2400.00-2500.00. Драйвером роста на текущей неделе может выступить слабая американская макростатистика, которой ожидается достаточно много. Особое внимание следует обратить на рынок труда, а также на среднюю почасовую заработную плату. Если показатели продемонстрируют снижение, что будет давить на регулятора и вынуждать пойти на снижение базовой ставки в этом году.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

Высокая ставка в США давит и на рынок «черного золота». В течение минувшей торговой недели котировки пары XBRUSD продолжили двигаться в ценовом диапазоне 80.00-85.00. В среду цена нефти марки Brent поднималась до уровня $84,69. Закрытие недели произошло на отметке $81,24 за один баррель. Давление на торговый инструмент оказала слабая статистика из США, показавшая снижение ВВП за первый квартал ниже ожиданий рынка. Это вызывает опасение со стороны инвесторов в спросе на нефть в среднесрочной перспективе. Не поддержал покупателей даже недельный отчет по запасам сырой нефти в США, который показал снижение на 4,156М баррелей. Из факторов поддержки можно отметить сохранение ограничений на добычу со стороны ОПЕК+ до конца текущего года, а также сигнал индекса COT. Данный индекс показал, что крупные игроки активно покупали нефть в последние полтора месяца.

В июне ожидается сезонный рост нефти, поэтому покупки крупными игроками вполне понятны. Исходя из этого, в краткосрочной перспективе прогнозируем пробой ближайшего сопротивления 85.00 с дальнейшим ростом в область $87 за один баррель Brent.

На торговых счетах лицензионной платформы МТ4 брокера NPBFX только вы решаете какую именно ТС использовать и какими активами работать. Брокер приветствует скальпинг, торговлю роботами, хеджирование, локирование и другие торговые системы. Кроме того, по каждому клиентскому депозиту обеспечивается страховка 20 000 евро в рамках членства брокера в независимой СРО — Финансовой комиссии. Брокер является членом с 2016 года и за весь период не допускал прецедентов, где были бы претензии от клиентов, что говорит о благонадежности компании.

Компания NPBFX предлагает и выгодные тарифы: 0% комиссия за торговый оборот, узкий спред, больше 20 методов для пополнения счета, которое всегда идет с нулевой комиссией вне зависимости от суммы транзакции. Минимальная сумма пополнения счета для начала торговли на реальном рынке составляет всего 10 долларов США либо 500 рублей.

Если вы хотите заработать еще больше с надежным брокером – переходите в NPBFX!