Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, BRENT

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

Первый финансовый квартал-2022 завершился, и мировая экономика успела посчитать прибыль и убытки. Конечно, не все драматично, но поводов для оптимизма пока не так много. На рынки продолжает оказывать влияние высокая инфляция, нарушение логистических цепочек и снижения уровня военной безопасности в европейском регионе. Какими активами торговать на этом фоне? Что из инструментов наиболее перспективно выглядит? Предлагаем торговые рекомендации с фундаментальным и теханализом на стартовавшую неделю: с 02.05.22 по 06.05.22.

Информационным партнером дайджеста выступает старейшая компания индустрии – NPBFX. Брокер начал работу с 1996 г., не останавливаясь ни на день по настоящее время. На торговых STP-счетах вам будут предложены низкие тарифы (спред от 0,4), кред.плечо до 1 к 1000, минимальный лот – 0.01 на сделку. Продолжает действовать популярная программа для новых и постоянных клиентов – Подарки за сделки, где за торговый оборот вы получаете денежные выплаты и ценные подарки от компании.

Начать торговать в NPBFX доступно для любого желающего, так как мин.депозит всего 10 долларов США. Итак, с какой валютной пары можно заходить в рынок уже сегодня? Остановим свой выбор на EUR/USD.

Технический уровень поддержки 1.0710, который мы обозначали в прошлом аналитическом обзоре, не смог устоять перед натиском продавцов. «Медведям» удалось легко пройти еще несколько технических уровней, а также попробовать на прочность ключевую поддержку 1.0500. Закрепиться ниже им пока не удалось, в минувшую пятницу произошла небольшая коррекция, и рынок закрылся выше данного уровня. Рассмотрим более подробно данные осциллятора Stochastic на трех временных периодах, а также построим прогнозы наиболее вероятного движения EURUSD на текущей неделе. На дневном осцилляторе наблюдается пересечение линией %K снизу вверх сигнальной %D в области перепроданности. На недельном Stochastic обе линии находятся в области перепроданности, но пересечения пока не произошло. Месячный осциллятор продолжает демонстрировать переплетение сигнальных линий в районе верхней границы области перепроданности пары EURUSD.

Фундаментальный фон и техническая картина вокруг валютной пары говорит о том, что давление на евро будет сохраняться. На это указывает месячный осциллятор Stochastic, где присутствует уже два переплетения линий осциллятора, причем последнее говорит о «медвежьих» настроениях на рынке. На недельном Stochastic пока также присутствует «медвежий» сигнал, хотя в ближайшие 1-2 недели может сформироваться уже противоположный сигнал. Учитывая эту информацию, уровень поддержки пары будем сдвигать ниже, на отметку 1.0435. Между тем, если рассматривать данные дневного Stochatic, то есть вероятность и волны роста котировок пары. Вероятнее всего, она выпадет на первую половину недели. Учитывая давление со стороны более старших таймфреймов, ожидать сильной восходящей динамики не стоит, поэтому уровень сопротивления предлагаем разместить на отметке 1.0675. Хотя, глядя на экономическую и геополитическую обстановку в мире, сейчас можно ожидать любые сценарии развития событий.

На форумах и в чатах трейдеров все больше слышны мнения, что рынок стал сложнее прогнозироваться, прогнозы противоречивые, статистика разноплановая. Кому можно доверять, где искать профессиональную аналитику? Рекомендуем подключиться к Аналитическому порталу на сайте NPBFX. Это полноценный специализированный ресурс, где постоянно выходят свежие выпуски аналитики по различным рынкам, доступны точные торговые сигналы для широкого спектра таймфреймов, можно получить базу знаний на основе обучающих материалов. Если ваша торговая стратегия не выдержала рыночного шторма-2022 и «сломалась», то присмотреться к новой вы тоже сможете на Аналитическом портале – предлагается больше 60 проверенных ТС. Под рукой вы всегда будете иметь и всевозможные калькуляторы для определения точных входов и точного расчета маржи. Конечно, это далеко не полный перечень опций портала. Вы сами можете выбрать наиболее подходящие инструменты для своих торговых целей: портал будет доступен бесплатно после регистрации ЛК в NPBFX.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

Как мы указали выше, продавцам на прошлой неделе удалось снизить котировки пары к ключевому уровню поддержки 1.0500. Пока уровень остался неприступным, но давление на евро сохраняется. На это указывает и динамика падения единой валюты к доллару США, которая на прошлой неделе составила более 300 пунктов. В пятницу цена единой валюты немного скорректировалась, но это в большей степени связано с фиксацией прибыли инвесторами в конце торгового месяца. Ослабление евро сейчас обосновывается ожиданиями со стороны участников рынка более агрессивного ужесточения ФРС денежно-кредитной политики и поднятия ключевой ставки сразу на 0,5%. Эти ожидания сильно укрепляют американскую валюту, которая только к евро за последние три месяца подорожала на 8%.

Несмотря на столь сильное давление на евро, у единой валюты еще есть шансы на укрепление. Последние данные по инфляции в ЕС демонстрируют ее уверенный рост, поэтому есть высокая вероятность, что ЕЦБ может поднять ставку уже этим летом. Что касается движения котировок на этой неделе, то они будут зависеть от действий ФРС в отношении ДКП. Заседание американского регулятора состоится уже в эту среду. Кроме того, в конце недели ожидается публикация NFP.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ XAUUSD

Вторая неделя подряд закончилась для драгметалла снижением стоимости. В конце недели «медведям» удалось продавить котировки пары XAUUSD ниже ключевого уровня 1900.00. Следует отметить, что данный уровень поддержки являлся опорным для пары. У ослабления золота сейчас есть несколько фундаментальных причин. Прежде всего, это рост доходности американских государственных облигаций. Вместе с укреплением доллара, это привело к возвращению на рынок золота продавцов. Связано этом с тем, что рост доходности гособлигаций увеличивает издержки инвесторов на владение активами, которые не приносят владельцу гарантированного дохода. Еще одним негативным фактором выступает само укрепление «гринбэка», т.к. стоимость сырьевых активов номинирована в долларах. Это делает их дорогими для тех инвесторов, кто является держателем других валют.

Однако, несмотря на негативные факторы, золоту удается противостоять доллару США, что уберегает драгметалл от еще большего снижения. Во-первых, это опасения по поводу новой волны коронавируса в Китае. Во-вторых, конфликт в Восточной Европе продолжает развиваться, что вынуждает инвесторов хеджировать риски. Что касается краткосрочных перспектив золота, то многое будет зависеть от решения ФРС США на этой неделе. Если регулятор решит не поднимать ставку на 50 б.п., а обойдется 25 пунктами, то стоимость золота может вернуться в область $2000 за тройскую унцию.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ Brent

На минувшей торговой неделе волатильность нефтяного рынка была достаточно высокой. Торги пары XBRUSD проходили в рамках ценового канала, в пятницу котировки нефти марки Brent зафиксировались на отметке $106,08 за один баррель. Волатильность была связана с обострением энергетического кризиса в ЕС на фоне прекращения поставок российских энергоносителей в некоторые страны Европы. Это привело к росту стоимости барреля. Однако ситуация с эмбарго разрешилась достаточно быстро. Как стало известно, Германия запросила время на поиск альтернативных поставщиков энергоносителей. Смена риторика произошла из-за прекращения поставок природного газа со стороны Российской Федерации в Польшу и Болгарию. Возникли реальные риски того, что РФ может прекратить свои поставки и в другие страны ЕС. Такой сценарий спровоцировал бы шок на рынке и вызвал бы дефицит нефти на рынке до 3 миллионов баррелей в сутки.

В рамках текущей недели сильных ценовых колебаний мы не ожидаем. Оптимальным решением будет удерживать длинные позиции по паре XBRUSD. Вполне вероятно, что до конца недели стоимость барреля Brent вырастет до $115.

Нефть не сходит с полос мировых экономических СМИ, за ценами на энергоресурс, кажется, следят даже простые обыватели. А цены снова растут! Как заработать на «добыче» черного золота прямо в терминале МТ4? Открывайте торговые позиции на счетах NPBFX: допустимы все торговые стратегии, включая скальпинг, высокочастотный трейдинг. Кроме энергоресурсов, торговать вы сможете акциями и индексами, ETF, драгметаллами, криптовалютными парами и, конечно, парами с фиатными валютами. На любого клиента действует страховка 20 000 евро в случае нарушений со стороны брокера. После пополнения счета советуем подключить Кэшбек, что еще больше снизит ваши торговые издержки. Для пополнения торгового счета действует комиссия 0% — по всем доступным методам.

Извлекайте прибыль с лучшими условиями от надежного брокера: открывайте счет прямо сейчас на сайте NPBFX.