Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Какие инструменты на финансовом рынке могут предоставить максимальный потенциал для заработка в период с 2 по 6 декабря 2024 года? В этом аналитическом обзоре мы не только разберем текущую рыночную ситуацию, но и предложим конкретные торговые рекомендации по основным валютным парам и другим активам, включая нефть. Рекомендуемым брокером для эффективной торговли выступает NPBFX – одна из ведущих компаний с многолетним опытом, работающая на рынке Форекс с 1996 года. Брокер открывает доступ к пяти основным финансовым рынкам с одного счета, возможность использовать более 130 торговых активов и широкий диапазон плеча до 1:1000. Минимальный лот для сделок – 0.01, что делает торговлю доступной даже для начинающих. Перейдем к картине рынка и начнем с классического инструмента Форекс – валютной пары EURUSD.

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

Несмотря на «медвежьи» сигналы, которые наблюдались на трех временных периодах опережающего осциллятора Стохастик, значительного падения EURUSD не произошло. В первые дни минувшей недели продавцы попытались развить наступательное движение, но, из-за отсутствия поддерживающих факторов, оно быстро увязло. Вторая половина недели проходила уже под инициативой покупателей. «Быкам» удалось приблизится к ключевому уровню сопротивления 1.0600, однако его теста пока не произошло. Пара EURUSD закончила торговую неделю на отметке 1.0581. Проведем детальный анализ актуальных данных Стохастик на трех временных периодах. На дневном Стохастик быстрая линия %K поднялась выше значения 80, сигнальная линия %D еще не вошла в зону перекупленности. Стохастик на периоде W1 демонстрирует нам выход быстрой линии из зоны перепроданности, сигнальная линия также движется к выходу из зоны. Месячный период Стохастик пока без кардинальных изменений. Здесь линии %K и %D развернуты в сторону зоны перепроданности.

Показания трех временных периодов опережающего осциллятора Stochastic указывают на то, что ситуация на рынке начала меняться. Дневной осциллятор уже выдает четкий сигнал на покупку, на недельном Stochastic «бычий» сигнал практически сформировался. Основное давление на пару EURUSD пока оказывает только месячный период Stochastic. Возможно, что и на нем ситуация начнет меняться уже в этом месяце. Учитывая «бычьи» сигналы на более младших таймфреймах, в первой половине текущей недели следует ожидать попытки покупателей развить наступательное движение. Уровнем сопротивления будет выступать отметка 1.0725. Цель, на наш взгляд, довольно сложная в рамках недели, поэтому покупатели могут и не приблизится к ней. Давление будет оказывать месячный Stochastic, который может привести к падению котировок EURUSD во второй половине недели. Поддержкой будет выступать уровень 1.0425. Мы считаем, что закрепиться под ним у «медведей» не получится. По крайне мере, на это указывают сейчас данные опережающего техиндикатора.

Для принятия стратегически верных торговых решений необходим глубокий и качественный анализ текущей ситуации на рынке. Но где можно найти действительно надежную и профессиональную аналитику? Лидером в этой области является аналитическая платформа NPBFX, которая предоставляет экспертные материалы, составленные опытными трейдерами и аналитиками. На портале доступны данные, основанные на актуальной статистике, методы современного технического анализа, а также торговые сигналы под разные таймфреймы. Среди инструментов: более 60 проверенных торговых стратегий, обучающие видео, актуальные торговые инвест-идеи и экономический календарь. Контент обновляется в режиме реального времени, включая новостную ленту и видеообзоры. Чтобы получить доступ ко всему функционалу портала, достаточно зарегистрироваться в личном кабинете на сайте NPBFX. Доступ к аналитике абсолютно бесплатен – начните пользоваться всеми возможностями уже сегодня, чтобы улучшить качество своей ТС и ее результаты.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

На протяжении минувшей торговой недели пара EURUSD показала умеренную волатильность, начав неделю на уровне 1.0478 и завершив ее в районе 1.0580. Давление на евро оказывал устойчивый доллар на фоне сильных макроэкономических данных из США и слабых индикаторов роста из Еврозоны. Рассмотрим все факторы более подробно.

Основные экономические данные:

Соединенные Штаты Америки:

• ВВП за 3 квартал 2024 года: согласно опубликованным данным, рост составил 2,8%, что совпало с ожиданиями аналитиков. Эти данные оказали давление на доллар США.
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление: в рамках месяца показатель вырос на 0,1% в октябре, что привело к росту годового индекса до 2,8%. Однако значительной поддержки американская валюта не получила.
• Рынок труда: число заявок на пособие по безработице снизилось до 213 тыс., что лучше ожиданий (215 тыс.), указывая на силу американского рынка труда.

Еврозона:

• Индекс потребительских цен (ИПЦ): инфляция выросла до 2,3% в годовом исчислении, что совпало с прогнозами. Эти данные оказали поддержку единой валюте в конце прошлой недели.
• Доверие бизнеса и потребителей: индикаторы настроений, такие как ZEW, показали снижение, указывая на ухудшение деловой уверенности.

Геополитические факторы:

• Риски, связанные с конфликтами на Ближнем Востоке, продолжали оказывать влияние на рынки, однако их прямое влияние на евро и доллар было ограниченным.
• Переговоры о торговле США и ЕС: заявления о возможных пошлинах на импорт электромобилей из Китая и меры регулирования вызвали напряжение в отношениях.

На текущей неделе ключевым событием будет выход данных по занятости (Non-Farm Payrolls). Если цифры окажутся сильными, доллар может продолжить рост.

Пара EURUSD, скорее всего, всё ещё продолжит торговаться в достаточно широком диапазоне 1.0300–1.0700. Укрепление доллара вероятно, если экономические данные из США окажутся сильнее ожиданий. Однако любые слабые данные из США или позитивные сюрпризы из Еврозоны могут привести к коррекции вверх.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ XAUUSD

На ушедшей торговой неделе котировки драгметалла снова начали снижаться. В понедельник тройская унция золота подешевела сразу на $115. Между тем, уже во вторник падение цен остановилось, началась вялая восходящая коррекция. Традиционно рассмотрим все факторы, которые влияли на стоимость золота в течение недели:

Экономические факторы США:

• Данные по ВВП США за Q3 2024: показатель роста составил 2.8%, что соответствовало ожиданиям. Это усилило спрос на доллар США, оказывая давление на золото, так как инвесторы частично переключились на более доходные активы.
• Протокол заседания ФРС: Федеральный резерв отметил необходимость осторожного подхода к снижению ставок, указывая на сохраняющуюся инфляцию. Эти комментарии поддержали доллар и ограничили рост котировок золота, так как низкие ставки традиционно благоприятны для золота.

Рыночные события:

• Реакция на технические уровни: золото протестировало область поддержки в районе $2600 за унцию, после чего началось восстановление. Это связано с фиксацией прибыли на валютных рынках и увеличением интереса к безопасным активам.
• Позиции инвесторов: несмотря на давление доллара, золото пользовалось спросом как актив-убежище на фоне сохраняющейся неопределенности в мировой экономике, включая замедление роста в Китае и неопределенность на нефтяном рынке.

Геополитические факторы:

• Усиление геополитической напряженности в Европе привело к частичному росту спроса на защитные активы, включая золото, особенно в середине недели.

Ожидаем, что золото будет торговаться в диапазоне $2620–$2720 за унцию. Ключевыми драйверами станут макроэкономические данные США и изменения в доходности американских облигаций. Если данные будут хуже ожиданий, золото может продолжить рост выше $2700. В случае сильных данных по рынку труда США вероятен краткосрочный откат.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

После активного роста неделей ранее котировки нефти марки Brent снова начали снижаться. Падение пары XBRUSD остановилось в области 71.60. В следующие торговые дни котировки двигались в «боковике». Закрытие рынка произошло на отметке 72.30. Рассмотрим основные фундаментальные факторы, оказывающие влияние на пару XBRUSD на прошедшей неделе:

• Рынок спроса и предложения. В начале недели (25.11) котировки нефти Brent снизились, достигнув отметки $71,61 за баррель. Основное давление оказали ожидания ослабления спроса в 2024 году, особенно из-за неопределенности на азиатских рынках. Объемы торгов также демонстрировали повышенную волатильность.
• Макроэкономическая статистика. В США был опубликован индекс доверия потребителей, который показал снижение на фоне неопределенности с денежно-кредитной политикой ФРС. Это усилило ожидания замедления экономической активности, что оказало давление на нефтяные котировки.

  В Европе внимание инвесторов сосредоточилось на публикациях данных по PMI. Ухудшение индекса в ключевых странах (Германия, Франция) сигнализировало об экономической слабости, снижая потенциальный спрос на энергоносители.

• Геополитика. Напряженность в Ближнем Востоке усилилась из-за эскалации конфликта в регионе. Однако рынки в большей степени реагировали на более весомые экономические факторы, такие как прогнозы замедления роста спроса в Китае и Европе.
• Действия ОПЕК+. В преддверии заседания ОПЕК+ появились сообщения о возможных сокращениях добычи нефти, но рынок воспринимал их со скептицизмом. Доверие инвесторов к действиям организации оставалось низким из-за медленных темпов реализации предыдущих решений по снижению добычи.

Рассмотрим два наиболее вероятных сценария, которые можно использовать в краткосрочной перспективе.

• Бычий сценарий: если ОПЕК+ подтвердит сокращение добычи и глобальные экономические данные покажут стабилизацию, Brent может вернуться к уровню выше $75 за баррель. Дополнительную поддержку окажет возможная девальвация доллара США на фоне решений ФРС.
• Медвежий сценарий: если макроэкономические данные продолжат указывать на ослабление спроса, а напряженность на Ближнем Востоке не приведет к перебоям в поставках, котировки могут опуститься ниже $68, с возможным тестированием уровня поддержки в районе $66.

Рекомендуется внимательно следить за решениями ОПЕК+, публикациями макроэкономических данных и новостями о запасах нефти.

Зарабатывать на нефти могут не только владельцы скважин и танкеров с нефтью, но и трейдеры, активно торгующие на финансовых рынках. Откройте для себя возможности торговли «черным золотом» в платформе МТ4 от NPBFX. Компания предоставляет конкурентные торговые условия на STP-счетах, включая моментальное исполнение ордеров, 20+ удобных методов ввода и вывода средств, Кэшбек-программу и страхование депозитов на сумму до 20 000 евро. Торговать на реальном рынке можно, имея всего 10 USD, 10 EUR или 500 рублей на счете. Начните формировать свой портфель уже сегодня, зарегистрировав аккаунт на сайте NPBFX.

Актуальные новости и промо-предложения для новых и постоянных клиентов вы найдете в официальном Telegram-канале NPBFX.