Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Ищете торговые идеи на первую неделю октября-2023? Предлагаем вашему вниманию точные торговые рекомендации на неделю со второго по шестое октября. Материал основан на данных тех- и фундаментального анализа. При подготовке применялись лучшие техиндикаторы.

Традиционным партнером аналитических дайджестов выступает проверенный брокер с отличной репутацией — NPBFX. Компания хорошо известна опытным трейдерам, т.к. работает в индустрии с 1996 года. Правда, на протяжении 20 лет: с 1996 по 2016 годы обслуживание велось на базе АО «Нефтепромбанк» с лицензий ЦБ РФ. После ребрендинга FX-клиенты банка перешли в образовавшуюся компанию NPBFX. Сегодня можно уверенно констатировать, что брокеру удалось сохранить высокие банковские стандарты работы как в плане безопасности внесенных депозитов, так и в отношении торговых условий, сервиса. К примеру, для исполнения приказов на межбанке применяется прогрессивная STP/NDD-технология, скорость исполнения 300-600 мс, кредитное плечо 1:1000, торговый лот 0,01. В торговом портфеле компании представлено более 130 торговых активов различных рынков: валютные пары Форекс, биржевые индексы и акции мировых компаний, сырье, драгметаллы и криптовалюты. Перейдем к актуальному положению дел на рынке и анализа валютной пары EURUSD.

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

В целом, можно сказать, что движение пары EURUSD на прошлой неделе полностью подтвердило наш прогноз. Но есть небольшая поправка, продавцам все же удалось попробовать на прочность ключевой уровень поддержки 1.0515. В своем прошлом аналитическом обзоре мы рассчитывали, что котировки не дойдут до этого уровня. Между тем, при поддержке фундаментальных факторов, «медведям» это удалось. Однако, после двух неудачных попыток, котировки начали корректироваться. Восходящую коррекцию в конце недели мы как раз спрогнозировали достаточно точно. Чтобы построить достоверный прогноз на эту неделю, обратимся к актуальным показаниям осциллятора Стохастик, который считается одним из лучших опережающих техиндикаторов. Дневной осциллятор демонстрирует выход быстрой линии %K из области перепроданности, сигнальная %D также направляется в сторону выхода. На недельном Стохастике обе линии пересеклись в зоне перепроданности и направились в сторону выхода из нее. На месячном осцилляторе пока без изменений. Обе линии Стохастика движутся параллельно друг другу к области перепроданности EURUSD.

Дневной и недельный Стохастик показывают, что техническая картина потихоньку начинает меняться в пользу покупателей. На дневном таймфрейме уже сформирован четкий сигнал на покупку. На недельном также можно идентифицировать «бычий» сигнал. Это указывает на то, что на текущей неделе восходящая коррекция может продолжиться. В принципе, ожидать очередной попытки тестирования поддержки вряд ли стоит, но, тем не менее, уровень поддержки сдвинем на минимумы прошлой недели – 1.0485. Развить сильное восходящее движение «быкам» мешает только месячный Стохастик. Здесь продолжает сохраняться однозначный сигнал на продажу, что будет оказывать давление на котировки пары. В связи с этим, ожидать «ралли» на север не стоит. Учитывая, что на неделе ожидается NFP, уровень сопротивления оставим достаточно высоко, на отметке 1.0775. Хотя, на наш взгляд, у покупателей шансов немного подняться на такую высоту. Все же… не стоит ничего исключать.

Время – деньги. Формула, которая известна даже современному подростку. Для трейдера потерять время равносильно потере не только денег, но и возможностей. Рационально использовать временные ресурсы вам поможет профессиональный Аналитический портал NPBFX. Это онлайн-платформа с широким функционалом. На портале ежедневно публикуется качественная аналитика по 5 рынкам, обновляется лента новостей, публикуются точные торговые сигналы. Если вы заинтересованы в поиске новых стратегий, то к вашим услугам подборка из более чем 60 ТС. К каждой стратегии предлагаются графики и описание. В решении математических задач трейдер может рассчитывать на виджеты и калькуляторы Форекс. А начинающие могут прокачать скиллы в разделе с обучающими материалами, где есть и видеоуроки, и электронный учебник, и демо-счет. Уверенно смотреть в ближайшее будущее вам помогут точные торговые сигналы. Они генерируются для 5 типов рынка, режим онлайн – доступ бесплатный, как и ко всем прочим опциям портала. Пользоваться Аналитическим порталом в круглосуточном режиме вы сможете сразу после регистрации ЛК на официальном сайте брокера NPBFX.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

Если рассматривать недельный график EURUSD, то видно, что пара закончила одиннадцатую неделю подряд снижением. Однако к концу недели началась долгожданная восходящая коррекция, которая грозит «медведям» развиться в полноценный восходящий тренд. Рассмотрим фундаментальные факторы, которые могут этому способствовать. На прошлой неделе наблюдалось снижение доходности американских гособлигаций на фоне нейтральной риторики представителей FOMC и тревожных сигналов от экономики США. Так, потребительские расходы выросли всего на 0,8%. Это самый слабый прогресс более чем за год. На этих новостях начали активно расти фондовые индексы, а следом за ними котировки EURUSD. Еще одним фактором давления на «гринбэк» продолжает выступать высокая стоимость нефти. Не помогло доллару даже окончательное чтение ВВП за второй квартал, показавшее хороший рост 2,1%. Дело в том, что президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин не видит предпосылок для дальнейшего роста ВВП в четвертом квартале текущего года. Такого же мнения придерживается и еще один чиновник — Остин Гулсби. При этом, оба склоняются к мнению, что не стоит спешить с ужесточением денежно-кредитной политики.

Стоит упомянуть еще об одном интересном отчете, вышедшем на прошлой неделе. Были опубликованы данные по немецкой инфляции. Потребительские цены в Германии снизились с 6,4% до 4,3%. Это стало минимальным уровнем с начала военного конфликта в Восточной Европе. Казалось бы, для евро это негативный фактор, но не сейчас, когда инвесторы начали смотреть не на инфляцию, а на рост ВВП. На этой неделе ожидается большое количество американской макростатистики, и что-то подсказывает, что она окажется негативной. В связи с этим, лонги по EURUSD могут принести в ближайшем будущем хорошие профиты.

Форекс-аналитика: технический анализ XAUUSD

В прошлом аналитическом обзоре мы писали, что взлета по золоту ожидать не стоит. Но такого обвала цен на драгметалл, который наблюдался на минувшей торговой неделе, на наш взгляд, не ожидал никто. Котировки пары XAUUSD начали снижаться с самого открытия в понедельник и падали в течение всех пяти торговых дней. В результате, «медведям» удалось легко пройти ключевой уровень поддержки 1900.00. А в пятницу был пройден еще один сильный технический уровень 1850.00. На закрытии рынка цена зафиксировалась под данным уровнем. Следует отметить, что золото так не падало с начала марта текущего года. Все факторы, повлиявшие на снижение стоимости золота, пока сложно оценить, но некоторые уже можно выделить. Во-первых, это приток капитала со стороны резидентов в американские гособлигации, который продолжает сохраняться. Во-вторых, это технический фактор. На дневном графике 50-дневная MA опустилась под 200-дневную скользящую среднюю. Кроме того, свечной анализ пары XAUUSD демонстрирует формирование «креста смерти». Может какую-то часть трейдеров, использующих теханализ, эта фигура сильно напугала и привела к распродажам золота.

Пока достаточно сложно сказать, как поведет себя драгметалл на текущей неделе. Сильную поддержку будет оказывать уровень 1800.00. Возможно, что «бычий разворот» произойдет, если выйдет слабая американская макростатистика. В любом случае, от открытия новых торговых сделок на этой неделе лучшие воздержаться. Если «быкам» удастся развернуть котировки, то можно снова рассматривать длинные сделки по паре.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

На прошлой торговой неделе покупателям наконец-то удалось протестировать уровень сопротивления 95.00. На пике котировки пары XBRUSD поднимались до отметки 95.12. Однако уже в четверг на рынке началась нисходящая коррекция. В пятницу стоимость барреля нефти марки Brent зафиксировалась на уровне $91,84. На наш взгляд, коррекционное движение носит технический характер, после обновления ценовых максимумов. Возможно, что достаточно большое количество инвесторов выбрало целью уровень 95.00, о котором мы неоднократно писали в предыдущих выпусках аналитики. Цель была достижимой, поэтому многие решили зафиксировать на ней свою прибыль. Вторая значимая цель – 100.00, пока представляется достаточно сложной, нефтяному рынку не хватает поддерживающих факторов. Возможно, что таковыми выступит ослабление доллара США, а также какие-то дополнительные сокращения добычи участниками ОПЕК+.

В любом случае, рынок нефти сейчас чувствует себя уверенно, снижение не прогнозируется. Участники рынка уверены в сохранении дефицита, поэтому в среднесрочной перспективе мы можем увидеть Brent по 100 долларов за баррель. На этой неделе поддержку может оказать американская макростатистика, если она выйдет слабой, и «гринбэк» начнет дешеветь. Со своей стороны, мы рекомендуем использовать любые ценовые просадки пары XBRUSD для открытия длинных позиций.

Торговля энергоресурсами на лучших условиях предлагается в NPBFX. Нефть, природный газ доступны как на десктопной версии МТ4, так и на мобильной. Никаких запретов на торговые стратегии, приветствуется скальпинг, роботы. Еще больше снизить торговые затраты поможет Кэшбек – подключение в ЛК, выплаты составляют 60% от спреда. Кэшбек начисляется реальными деньгами на счет клиента в автоматическом режиме.

При возникновении спорных ситуаций клиент может обратиться в Финансовую комиссию — независимую СРО, где брокер имеет членство с обеспечением страховки – 20 000 евро на депозит клиента. После рассмотрения средства будут выплачены из Компенсационного фонда комиссии. Пополнить счет можно более чем 20 методами, комиссия при депонировании составляет 0%. Минимальный депозит – 500 российских рублей, 10 долларов США, 10 евро.

Выбирайте надежность, проверенную временем – открывайте счет в NPBFX!