Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Сегодняшний выпуск аналитики рынка открывает дорогу новым осенним профитам. Вы узнаете, какие инструменты выглядят наиболее перспективно в период со 2 по 6 сентября 2024 года. Дайджест содержит не только теханализ и «фундамент» рынка, но и FX-рекомендации, а также полезные предложения от нашего информационного партнера — NPBFX. Брокер 28 лет на рынке, поэтому не нуждается в особенной презентации. Озвучим лишь несколько фактов: система исполнения ордеров STP/NDD, на лицензионной платформе МТ4 в компании клиентам доступно более 130 торговых активов, кредитное плечо до 1:1000, нет ограничений на торговые стратегии – выбор остается за клиентом. Однако большинство торговых стратегий включает инструмент EURUSD, с него мы и начнем.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

На прошлой торговой неделе не обошлось без сюрпризов. К сожалению, для «евро-быков» они оказались неприятными. Несмотря на «бычьи» сигналы с недельного и месячного Stochastic, которые наблюдались на прошлой неделе, буквально с понедельника котировки EURUSD начали снижаться. Покупатели попытались преодолеть ближайший уровень сопротивления 1.1200, но безрезультатно. Падение котировок продолжалось в течение всех последующих пяти дней. К закрытию рынка в пятницу продавцам удалось пробить техническую поддержку 1.1050 и закрепиться под ней на отметке 1.1047. Фундаментальные факторы, повлиявшие на ослабление евро, мы рассмотрим в отдельном блоке аналитики ниже. Сейчас же проведем актуальный анализ опережающего осциллятора Stochastic на трех временных периодах (D1, W1 и MN). На дневном таймфрейме «медвежий» сигнал – линия %K вошла в зону перепроданности, линия %D приближается к зоне. На недельном периоде обе линии располагаются в зоне перекупленности, при этом, линия %K имеет уклон в направлении сигнальной %D. Месячный осциллятор снова без изменений, здесь обе линии направляются к зоне перекупленности.

Глядя на ценовой график выше, а также на данные с дневного и недельного Стохастика, можно сделать вывод, что пара немного утратила восходящий потенциал. На дневном таймфрейме присутствует четкий сигнал на продажу, что будет оказывать давление на EURUSD в начале недели. Вероятнее всего, в понедельник и вторник котировки продолжат снижаться. Ключевой поддержкой будет выступать уровень 1.1000. Он должен сдержать натиск продавцов, после чего произойдет разворот котировок. Однако ожидать резкого роста пары EURUSD не стоит. Дневной осциллятор демонстрирует четкий сигнал на продажу, а недельный признаки формирования «медвежьего» сигнала. Такая ситуация на индикаторе будет оказывать давление на пару. Рассчитывать на рост котировок можно только благодаря месячному Стохастику, который пока указывает на наличие восходящего тренда. Сопротивлением будет выступать, так и не пройденный уровень 1.1200.

Получить максимальный профит с каждой сделки помогут инструменты Аналитического портала NPBFX. Портал – это профессиональный подход во всем, начиная от ежедневной аналитики и заканчивая точными сигналами для торговли по различным таймфреймам. Вам не придется серфить Интернет в поисках актуальной повестки рынка: все главные события мировой экономики вы найдете в новостной ленте портала, а расширенные прогнозы по статистическим данным – в экономическом календаре. «Математика» по сделкам станет простой задачей при использовании торговых калькуляторов и плагинов портала. Для любителей видеоформата информации брокер предусмотрел видеообзоры рынка, а также видеоуроки по трейдингу на Форекс. К услугам начинающих трейдеров на портале предлагаются и другие обучающие материалы, в том числе электронный учебник и демо-счет. Это далеко не полный список полезных опций портала. Еще больше проверенных инструментов PRO-уровня вы найдете, став пользователем портала после регистрации личного кабинета на оф.сайте NPBFX.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

После четырех недель роста на графике появилась «медвежья» свеча с достаточно длинным телом. Уровень сопротивления 1.1200, который в течение двух недель пытались пройти «быки», пока так и остался недостижимой целью. Оттолкнувшись от данного уровня, в течение минувшей торговой недели котировки EURUSD снизились более чем на 150 пунктов. Рассмотрим причины, которые позволили продавцам перехватить инициативу на рынке. Во-первых, это макроэкономическая статистика из США и ЕС, за которой в последние месяцы пристально наблюдают все участники рынка. Вот американская статистика как раз оказалась достаточно позитивной. Так, во вторник был опубликован индекс доверия потребителей, который вышел на уровне 103,3, вместо ожидаемых 100,9. В четверг вышел ВПП США за второй квартал, который показал рост 3,0%, хотя аналитики прогнозировали 2,8%. В это же время были опубликованы недельные данные по американскому рынку труда, показавшие снижение числа первичных заявок на получение пособий по безработице. Ожидалось, что количество заявок составит 232К, а по факту рынок увидел 231К. Ослабил позиции единой валюты индекс потребительских цен, опубликованный в минувший четверг. Согласно прогнозов, он вышел на уровне 2,2% в годовом выражении, приблизившись к целевым 2%. Во-вторых, снижение EURUSD еще носило и технический характер, т.к. это была последняя неделя месяца. Инвесторы фиксировали прибыль по сделкам, после того, как «быки» не смогли в очередной раз преодолеть сопротивление 1.1200.

На текущей неделе котировки пары EURUSD могут находиться во флэте, торги будут проходить в диапазоне 1.1000-1.1200. На курсы валют будут оказывать влияния экономические данные, которых ожидается достаточно много на этой неделе. Также рынок будет «прорисовывать» тени месячной свечи. Особое внимание стоит уделить публикации индекса деловой активности в производственном секторе США, а также NFP.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ XAUUSD

Всю прошедшую неделю котировки XAUUSD торговались в очень узком ценовом диапазоне, составляющем чуть более 25 долларов США. Золото консолидировалось в области ключевого сопротивления 2500.00 и к концу недели зафиксировалось на уровне $2503 за тройскую унцию. Если рассматривать фундаментальные факторы, оказывающие поддержку драгметаллу, то они остались прежними. Кратко «пробежимся» по ним. Высокая вероятность снижения ФРС базовой ставки уже в сентябре отлично поддерживает стоимость золота. Обратите внимание, драгметалл практически не отреагировал на позитивную макростатистику из США на прошлой неделе, в отличии от валютного рынка. Геополитическая напряженность в мире также никуда не делась и продолжает укреплять золото. Следует отметить и очень высокий уровень спроса на физическое золото со стороны мировых центробанков. Особенно выделяется здесь китайский Центробанк, который закупает золото в больших объемах уже 18 месяцев подряд.

Чтобы котировки драгметалла ушли еще выше, необходимо, чтобы на рынке появились новые сильные фундаментальные драйверы. Очень вероятно, что таким драйвером выступит снижение ФРС базовой ставки на заседании, которое запланировано на вторую половину сентября. Если других фундаментальных драйверов за это время не появится, то XAUUSD может продолжить двигаться в «боковике».

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

Котировки пары XBRUSD продолжили торговаться в очень узком ценовом диапазоне 75.00-80.00. В начале недели покупатели предприняли две попытки пробить ключевое сопротивление, расположенное на уровне 80.00, но они не увенчались успехом. В прошлую пятницу стоимость нефти Brent снова начала снижаться и на закрытии рынка составила $76,79 за один баррель, практически приблизившись к нижней границе ценового канала. Давление на «черное золото» оказали сообщения о том, что ОПЕК+ намерена продолжить запланированное увеличение добычи нефти в октябре текущего года. Пока это всего лишь слухи, до заседания ситуация может еще измениться. Однако давление на Brent они оказали. Между тем, замедление спроса со стороны Китая может вынудить альянс не увеличивать производство в октябре. Но пока будем отталкиваться от того, что план по увеличению добычи остается в силе. Не поддержал котировки XBRUSD и отчет по запасам сырой нефти в США. По данным Информационного Агентства энергетики (EIA) за последнюю неделю запасы сократились всего на 0,846 миллиона баррелей, хотя ожидалось сокращение на 2,7 миллиона баррелей.

На наш взгляд, в краткосрочной перспективе вряд ли стоит рассчитывать на высокую активность на рынке «черного золота». Конечно, исключать ничего нельзя, но для этого нужны весомые фундаментальные факторы. С большей вероятностью нефть Brent продолжит торговаться в «боковике», а продавцы и покупатели снова будут предпринимать попытки вывести котировки XBRUSD за рамки ценового коридора.

Торговать нефтью, золотом, природным газом и другими типами активов еще выгоднее с низкими тарифами брокера NPBFX. Компания предлагает лучшие рыночные цены со спредами от 0.0 пипсов, а также после регистрации можно подключить Кэшбек и получать до 60% от уплаченной суммы обратно на торговый счет. Все расчеты по возврату спреда происходят автоматически – средства доступны для вывода и открытия новых сделок. Стоит отметить, что в копилке опыта NPBFX особенно важное место занимает 20-летний банковский период: в 1996-2016 годах работа велась от имени АО «Нефтепромбанк» с лицензией ЦБ РФ. Сегодня гарантом повышенной безопасности для клиентов брокера выступает участие NPBFX в Финансовой комиссии на правах члена категории «А», что дает клиентам право получить от финансового регулятора компенсацию 20 тыс евро.

Для реальной торговли достаточно внести депозит в размере 500 рублей/10 USD: зарегистрируйте свой ЛК в надежной компании NPBFX и начните торговать уже сегодня!