Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Лето, как и весь 2024 год, совсем скоро достигнет своего экватора. Это означает, что близится время подводить промежуточные итоги. Если вы в поиске актуальных торговых идей для «жарких» профитов, то данный выпуск аналитики и торговых рекомендаций для вас. Материал подготовлен c использованием топовых индикаторов теханализа, а также фундаментальной картины рынка на период с 1 по 5 июля 2024 года.

Прежде чем перейти к инвест-идеям на первую неделю июля, представим нашего надежного партнера, брокера NPBFX. Хотя компания широко известна в профессиональных кругах трейдерского мира, но несколько важных фактов из ее портфолио стоит озвучить. На рынок брокер вышел в далеком 1996 году. Старт для развития получил в российском АО «Нефтепромбанк», который осуществлял свою деятельность под лицензией ЦБ РФ. Международный статус брокер NPBFX приобрел после 20-летнего банковского периода, когда по итогам ребрендинга клиенты FX-подразделения банка перешли в отрывшуюся брокерскую компанию. С тех пор NPBFX строго придерживается высоких финансовых стандартов безопасности и сервиса, которые были наработаны за время банковского этапа. Сегодня, наряду с прогрессивными торговыми технологиями, клиенты имеют лучшие условия: 1 к 1000 леверидж, STP-систему исполнения заявок, мгновенное исполнение ордеров без ограничений по торговым стратегиям. Валютная пара EURUSD входит в пул активов многих ТС. С нее и начнем наш аналитический разбор.

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

Прошлую торговую неделю валютная пара EURUSD провела в рамках нашего прогноза – находилась во флэте. В понедельник покупатели попытались поднять котировки к техническому сопротивлению 1.0750, однако безуспешно. Из-за отсутствия фундаментальных драйверов, уже во вторник пара EURUSD начала снижаться. Между тем, активной динамики не наблюдалось и у продавцов. Ключевая поддержка 1.0650 так и осталась недоступной для них. В середине недели котировки пары снова начали неуверенно расти. В пятницу рынок закрылся на отметке 1.0712. Следует отметить, что в последний день торгов волатильность была очень низкой, диапазон движение EURUSD составил всего 40 пунктов. Рассмотрим актуальные показания осциллятора Stochastic и сформируем прогноз на текущую торговую неделю. На дневном периоде наблюдается уже третье переплетение линий осциллятора в средней зоне индикатора. Сейчас линия %K пересекает сигнальную %D снизу вверх. На недельном таймфрейме осциллятор демонстрирует нахождение линии %K в зоне перепроданности, линия %D приблизилась к верхней границе зоны. На таймфрейме W1 обе линии Stochastic движутся к зоне перепроданности.

Глядя на два старших периода (недельный и месячный), можно с уверенностью говорить о том, что давление на пару сохранится. Поддержкой, по-прежнему, будет выступать уровень 1.0650. Уже три недели подряд продавцам даже не удается протестировать его, поэтому менять уровень не имеет смысла. Такая слабость «медведей» может привести к тому, что «быки» попытаются на этой неделе перехватить инициативу. К тому же, ожидается большое количество американской макростастики. Уровень сопротивления также оставляем прежний – 1.0850. Выше данного максимума покупателям вряд ли удастся подняться. Эта неделя может также закончиться флэтом в диапазоне 1.0650-1.0850.

Согласитесь, трейдер часто находится с рынком один-на-один, ведь для торговли необходим лишь компьютер (либо иной гаджет) с выходом в Интернет. А как же поддержка профессионального сообщества, помощь коллектива? Увы, обращаться трейдеру снова приходится в Интернет. Но здесь высокий риск столкнуться с некомпетентностью, «советчиками» без должного опыта в реальном рынке и необходимых знаний. Избежать подобных ловушек вы можете, используя специализированный Аналитический портал от брокера NPBFX. Портал является частью архитектуры личного кабинета клиента. Он выполняет одновременно множество задач по анализу рынка и предлагает трейдерам аналитические обзоры, инвестиционные идеи, рекомендации по открытию сделок, качественные обучающие материалы, электронный учебник и видеоуроки. Портал включает подборку из более 60 торговых стратегий для популярной платформы МТ4, а также вы можете использовать виджеты и торговые калькуляторы, помощь онлайн-аналитика в чате. Для таймфреймов от М1 до D1 на портале генерируются точные торговые сигналы более чем для 130 активов. Регистрация ЛК позволит вам уже сегодня использовать абсолютно все опции портала бесплатно.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

На фоне укрепления доллара США в связи с ожиданиями повышения процентных ставок ФРС и ухудшения экономических настроений в еврозоне пара EUR/USD показала движение в «боковике» на прошлой неделе. Выделим основные факторы, повлиявшие на движение котировок EURUSD. В США вышли данные по инфляции. Опубликованный индекс потребительских цен (CPI) за май показал рост на 0,2% в месячном выражении и 4,1% в годовом выражении, что оказалось выше ожиданий. Также были опубликованы окончательные данные по ВВП за первый квартал 2024 года, показавшие рост на 2,4% в годовом выражении, что также превысило прогнозы аналитиков. Позитивные данные вышли и по американскому рынку труда. Так, число первичных заявок на пособие по безработице снизилось до 216 тысяч, что свидетельствует о сохранении силы на рынке труда.

В Еврозоне были опубликованы данные по инфляции. CPI в еврозоне за июнь показал рост на 0,3% в месячном выражении и 5,2% в годовом выражении, что указывает на продолжающееся давление инфляции. Что касается европейского рынка труда, то уровень безработицы в еврозоне остался на уровне 6,5%, что является стабильным показателем, но не указывает на значительное улучшение. Помимо экономической статистики следует выделить и геополитические факторы, которые сейчас оказывают влияние на рынок:

• США: обострение торговых споров с Китаем продолжает влиять на рыночные настроения, что может сказаться на ожиданиях по поводу будущего экономического роста.
• Еврозона: политическая нестабильность в некоторых странах еврозоны, включая Францию и Италию, оказала давление на евро.

На текущей неделе ожидается большое количество макростатистики (см. экономический календарь ниже). На фоне прогнозируемых сильных данных по занятости в США и возможного продолжения роста инфляции в еврозоне, пара EUR/USD, вероятно, продолжит находиться под давлением. Однако торги могут переместиться в диапазон 1.0800-1.0950, если американская статистика окажется слабой, а инфляция в еврозоне продолжит оставаться на высоком уровне. Укрепить евро могут и продолжающиеся торговые споры между США и Китаем.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ XAUUSD

Цена на золото (пара XAU/USD) продемонстрировала умеренную волатильность в течение минувшей недели. Основные движения были обусловлены экономическими данными из США, а также глобальными геополитическими событиями. Диапазон ценовых колебаний не превышал $50. В начале недели золото немного подросло на фоне неопределенности в Европе, однако укрепление доллара к концу недели привело к некоторому снижению цен. Если рассматривать факторы давления на рынок драгметалла, то можно выделить следующие:

• Рост инфляции в США укрепил ожидания возможного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС), что оказало давление на золото, так как более высокие ставки делают бездоходные активы, такие как золото, менее привлекательными.
• Сильные экономические данные по ВВП США также способствовали укреплению доллара США и снижению привлекательности золота как безопасного актива.
• Число первичных заявок на пособие по безработице в США снизилось до 216 тысяч, что указывает на стабильность на американском рынке труда и поддержку экономического роста.

Что касается факторов поддержки золота, то можно выделить:

• Обострение торговых споров между США и Китаем продолжает оказывать влияние на мировые рынки. Несмотря на это, реакция золота была ограниченной, так как инвесторы фокусировались на экономических данных и перспективах денежно-кредитной политики ФРС.
• Политическая нестабильность в Европе, включая продолжающиеся протесты во Франции и политическую неопределенность в Италии, временно поддержали спрос на золото как на актив-убежище.

На этой неделе золото может продолжить колебания в пределах текущего диапазона, с возможностью как роста, так и снижения в зависимости от публикуемых экономических данных и глобальных событий. Мы же, со своей стороны, продолжаем ориентироваться на возврат котировок XAUUSD к ближайшему ключевому сопротивлению 2400.00.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

В течение прошедшей недели нефть марки Brent продемонстрировала умеренную волатильность. В начале недели цены выросли на фоне снижения запасов нефти в США и угроз геополитических рисков. Однако позже цены начали корректироваться на фоне слабых экономических данных из Китая и укрепления доллара США. Закрытие рынка произошло в пятницу на уровне $84,73 за один баррель Brent. Отметим, что в течение недели «быки» предприняли попытку пройти уровень сопротивления 85.00, но пока безуспешно. Рассмотрим детально факторы, которые оказывали давление на рынок «черного золота»:

• Данные по индексу потребительских цен (CPI) за май показали рост на 0,2% в месячном выражении и 4,1% в годовом выражении. Увеличение инфляции усилило ожидания возможного повышения процентных ставок ФРС, что могло оказать давление на нефтяные котировки через укрепление доллара.
• Данные по промышленному производству и розничным продажам в Китае за май показали более медленный рост, чем ожидалось. Слабость экономического восстановления в Китае, крупнейшем потребителе нефти, оказала давление на нефтяные котировки.

Между тем, поддерживающих Brent факторов, сейчас больше. Рассмотрим их подробнее:

• Согласно отчету Управления энергетической информации (EIA), запасы нефти в США за неделю, закончившуюся 21 июня, снизились на 4,2 млн баррелей. Снижение запасов стало позитивным фактором для роста цен на нефть.
• Окончательные данные по ВВП США за I квартал 2024 года показали рост на 2,4% в годовом выражении, что превысило прогнозы и указало на продолжающееся восстановление экономики США.
• Напряженные отношения между США и Ираном также оказали влияние на нефтяной рынок. Угрозы сокращения экспорта нефти из Ирана в случае введения новых санкций создавали опасения по поводу возможных перебоев в поставках.

Ближайшей целью «быков» продолжает оставаться сильное техническое сопротивление 85.00. Основной прогноз для пары XBRUSD на текущую неделю заключается в умеренной волатильности с возможностью краткосрочных движений в ответ на экономические данные и геополитические события. Трейдерам следует внимательно следить за публикацией ключевых экономических показателей и новостями, связанными с глобальными поставками нефти.

Нефть двух типов в паре с долларом США, природный газ и еще более 100 торговых активов предлагает компания NPBFX. Преимуществом брокера являются выгодные расценки на заключение сделок: от 0,0 пипсов размер спреда, 0% составляет комиссия за торговый оборот, а при подключении к сервису Кэшбек на счет возвращается до 60% от спреда за закрытые сделки. Для торговли на FX-счете в компании NPBFX вам потребуется всего 500 рублей либо депозит 10 USD, если вы планируете открывать долларовый счет.

Выбирайте лучшее место для своих инвестиций – зарабатывайте на любых стратегиях без ограничений в проверенной компании NPBFX!