Форекс-аналитика: EURUSD, XAUUSD, Brent

Форекс-аналитика: технический анализ EURUSD

Последний месяц весны открывает путь к еще более серьезным весенним профитам. Начнется неделя с выходного дня. Первомай поставит на паузу финансовые рынки в ряде стран Европы, в Китае, в России. Однако далее трейдерам нужно держать руку на пульсе, т.к. ожидается сразу два решения по процентным ставкам от ФРС США и ЕЦБ. Какие торговые активы стоит включить в свой план на период с 1 по 5 мая 2023 года? Где проходят уровни поддержки и сопротивления? В материале ответим на вопросы и предложим торговые рекомендации на основе фондового и теханализа.

Рекомендованным брокером данного выпуска является известная компания NPBFX. Основан брокер был в далекие 90-е (1996 г.), на протяжении 20 лет (с 1996 по 2016 гг.) все брокерские услуги предоставлялись от имени АО «Нефтепромбанк», лицензия ЦБ РФ. Ребрендинг вывел NPBFX на международный уровень. Брокер сохранил высокие стандарты банковского обслуживания, усилил техническую составляющую. В итоге сегодня клиенты имеют мгновенную скорость исполнения (600 мс) благодаря STP/NDD-технологии, низкие торговые тарифы: спред от 0.0, брокерская комиссия 0% и никаких скрытых платежей. Кредитное плечо до 1:1000, широкий торговый портфель позволят вам реализовать на счетах лицензионной платформы МТ4 любые торговые стратегии. Первую сделку в мае-2023 вы можете открыть по EUR/USD и вот почему.

Ожидаемое нами обновление недельных максимумов пары EURUSD, состоялось на прошедшей неделе. Однако покупателям снова не удалось довести котировки до уровня сопротивления 1.1185 и попробовать его на прочность. Все, что смогли «быки», это подняться в среду до технического уровня 1.1095, после чего, котировки пары снова начали снижаться. Торговую неделю EURUSD закончила выше психологической поддержки 1.1000. Взглянем на актуальные показания форекс-осциллятора Стохастик, чтобы построить наиболее вероятный сценарий движения котировок на текущей торговой неделе. На дневном таймфрейме появилось еще одно переплетение линий осциллятора. Сейчас короткая линия %K пересекла сигнальную %D снизу вверх и нацелилась на вход в зону перекупленности пары. На недельном Стохастике обе линии осциллятора уже находятся в зоне перекупленности EURUSD, при этом быстрая %K начала разворачиваться в сторону выхода из зоны. На месячном осцилляторе ситуация очень похожая: здесь линии %K и %D также находятся в зоне перекупленности, но пока не пересеклись.

Как вы видите, все три основных временных периода демонстрируют сигнал на покупку евро. Это позволяет рассчитывать, что на текущей неделе покупатели снова предпримут попытку вывести котировки пары на новые максимумы. Неделя будет очень богата на экономические новости, о чем мы еще поговорим в блоке с фундаментальным анализом пары, поэтому драйверов для движения, как в одну, так и в другую сторону, будет много. Учитывая динамику движения пары в последние недели, уровни поддержки и сопротивления мы сохраняем на прежних уровнях – 1.0830 и 1.1185. Вероятность того, что «быки» смогут поднять котировки к обозначенному сопротивлению, очень высокая. Удастся ли им подняться выше уровня и закрепиться, будет зависеть от фундаментальных факторов. Есть риски коррекционного снижения пары, т.к. на недельном и месячном периоде появились признаки формирования «медвежьих» сигналов. Однако продавцам вряд ли удастся на этой неделе снизить котировки к ближайшей поддержке 1.0830.

Скорость новостного потока на финансовых рынках каждый день держит трейдеров в напряжении. Как успеть отследить все? Какие из новостей могут принести отличный профит? Почему нельзя игнорировать мани-менеджмент? Ответы на все вопросы вы найдете на Аналитическом портале NPBFX. Портал содержит новостную ленту, качественный технический анализ, профессиональные видеообзоры. А с торговой математикой вам помогут быстро справиться виджеты и калькуляторы. Особенно высоким спросом у трейдеров пользуются точные торговые сигналы для различных таймфреймов. Для начинающих Аналитический портал представляет большой раздел с обучением, где есть самоучитель, видеоуроки, демо-счет. Подобрать интересную новую систему торговли поможет раздел с 60+ торговыми стратегиями под разный уровень риска доходности.

Присоединяйтесь к пользователям портала бесплатно – пройдите регистрацию ЛК на официальном сайте NPBFX.

Форекс-аналитика: фундаментальный анализ EURUSD

Единой валюте удается удерживаться на максимальных уровнях уже несколько недель подряд. На минувшей торговой неделе покупателям снова удалось обновить недельные максимумы пары EURUSD. Следует отметить, что укрепление евро происходит на фоне ожиданий приближающегося заседания ФРС США, на котором регулятор планирует снова повысить процентную ставку. Связано это с тем, что негативных факторов, давящих на американскую валюту, с каждой неделей становится все больше. На прошлой неделе снова все газетные полосы финансовых изданий были посвящены банковскому кризису в США и ситуации с банком First Republic Bank, который входит в ТОП-15 банков Америки. Клиенты банка вывели с депозитом почти 100 миллиардов долларов. Давит на «гринбэк» и экономическая статистика, которая продолжает поступать из Соединенных Штатов. ВВП за первый квартал вышел на уровне всего 1,1%, хотя аналитики ожидали увидеть 2%. Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости в марте обвалился на 5,2%. Не выросли в марте и расходы американцев на личное потребление.

Обратите внимание на экономический календарь, размещенный ниже. С первого дня торговой недели начинают выходить макроэкономические данные из США и ЕС. Ожидается сразу два заседания регуляторов – ФРС и ЕЦБ. Эксперты прогнозируют, что базовая ставка в ЕС и США будет повышена на 25 б.п. Если прогнозы оправдаются, то сильных ценовых движений, а также развития новых трендов ожидать не стоит. В таком случае, сфокусировать внимание необходимо на другой макростатистике, выходящей в течение недели. Тем более, что в пятницу будет опубликован Nonfarm payrolls.

Форекс-аналитика: технический анализ XAUUSD

Всю минувшую неделю котировки пары XAUUSD двигались в узком ценовом канале. Покупатели предпринимали неуверенные попытки закрепиться выше уровня 2000 долларов за тройскую унцию, но пока безрезультатно. В пятницу стоимость золота зафиксировалась на уровне $1989. Флэт драгметалла обусловлен уравновешенным влиянием негативных и позитивных фундаментальных факторов. По-прежнему на золото продолжает оказывать негативное влияние предстоящее заседание ФРС США, на котором планируется повышение ставки на 25 б.п. Как вы помните, поэтапное повышение базовой ставки привело к значительному ослаблению котировок драгметалла. С другой стороны, золото продолжает получать поддержку от крайне слабой статистики из США, которая указывает на дальнейшее развитие рецессии. Падение экономических показателей в Соединенных Штатах угрожает восстановлению мировой экономики, поэтому инвесторы стремятся нивелировать эти риски с помощью покупку активов «тихой гавани». Поддерживают золото и геополитические риски, которые продолжают оставаться напряженными.

С точки зрения технического анализа, также просматривается дальнейший рост пары XAUUSD в ближайшей перспективе. Флэт, который наблюдается в последние три недели, уже практически снял перегретость индикаторов, поэтому возобновлению восходящего тренда ничего не мешает. Осталось дождаться хороших драйверов роста. Будем надеяться, что такими драйверами выступят экономические события, которые ожидаются на текущей неделе.

Форекс-аналитика: технический анализ Brent

Сценарий закрытия гэпа, который мы обозначили на прошлой неделе, полностью отработал. В минувшую среду котировки XBRUSD закрыли ценовой разрыв и снизились до отметки 77.31. Дотянуть до психологического уровня поддержки 75.00 у продавцов не получилось. Как мы и ожидали, после закрытия гэпа, произошел отскок и дальнейший рост котировок. В пятницу баррель нефти марки Brent закрылся по цене $80,12. Рассмотрим факторы, оказывавшие влияние на нефтяной рынок на прошлой неделе. К факторам давления можно отнести технический (закрытие гэпа), а также фундаментальный – опасения относительно глобальной мировой рецессии. Инвесторы видят, что центробанки и дальше планируют повышать ставки, также они видят, как негативно это влияет на их экономики. Отсюда и опасения относительно спроса на «черное золото». Если рассматривать позитивные факторы, то к ним можно отнести предстоящее снижение добычи со стороны ОПЕК+, которое вступает в силу с 1 мая. Кроме того, многие инвесторы полагают, что после очередного повышения ФРС процентной ставки, доллар снова начнет снижаться. Это сделает выгодным покупку Brent для держателей других валют.

В ближайшее время все внимание инвесторов будет сфокусировано на дальнейшей политике американского регулятора. Если ФРС после предстоящего повышения ставки решит взять паузу, это может оказать поддержку нефти. В случае, если планы по ужесточению будут иметь продолжение, это окажет давление на нефть, т.к. экономика США продолжит слабеть. Наблюдать необходимо и за спросом/предложением на рынке. Что касается краткосрочных перспектив, то покупатели на этой неделе могут попытаться вернуть котировки XBRUSD к психологическому уровню 90.00.

Торговля энергоресурса – это неиссякаемый источник торговых идей с прицелом на профит. Лучшие условия для торговли нефтью и природным газом вам гарантирует компания NPBFX. Вы можете использовать любые ТС, без ограничений на время удержания позиция и объем по сделкам, включая скальпинг, высокочастотный трейдинг, HFT-стратегии. Российским трейдерам доступен весь комплекс услуг брокера, а также пополнение счета с комиссией 0%. Все торговые счета страхуются на сумму 20 000 евро. А стать трейдером и начать открывать сделки на реальном рынке Forex в NPBFX можно с депозита в 10 долларов/10 евро, 500 российских рублей.

Выбирайте проверенного брокера и зарабатывайте 24/5 с лучшими условиями компании NPBFX!

Всем профитов и попутного майского тренда!